u8v110產(chǎn)品-應(yīng)付款管理中(已修改)
2025-01-21 04:39 本頁(yè)面
【正文】 —應(yīng)付款管理 用友軟件股份有限公司 U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部 石宏宇 2022年 10月 8日 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. 三、業(yè)務(wù)介紹 1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理 2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù) 3. 付款業(yè)務(wù)管理 4. 票據(jù)管理 5. 賬期管理 6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理 7. 生成憑證 8. 審批流 9. 數(shù)據(jù)權(quán)限 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. 相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。 票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。 – 功能介紹 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. – 名詞解釋 ?銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請(qǐng)人 (出票人 )的申請(qǐng) ,承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為 。 ?商業(yè)承兌匯票： 出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。 ?結(jié)算： 即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后丌能進(jìn)行其他處理 ?轉(zhuǎn)出： 票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自勱生成應(yīng)付單。 ?計(jì)息： 對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 錄入 如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊 【 付款 】手工形成付款單 2022 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 計(jì)息 票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。 利息＝票據(jù)計(jì)息金額 *年利率 /360*（計(jì)息截止日期 開(kāi)始計(jì)
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