會計信息系統(tǒng)應用實例(已修改)
2025-01-18 22:33 本頁面
【正文】 第三章 會計信息系統(tǒng)應用實例 教學目的與要求：本章以用友 ERPU8為例，系統(tǒng)介紹了系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置、日常業(yè)務處理、期末處理及 UFO報表管理系統(tǒng)。 其中，總賬系統(tǒng)是會計信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，要求理解系統(tǒng)初始化的基本內(nèi)容。 主要內(nèi)容 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 第二節(jié) 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 第三節(jié) 總賬系統(tǒng)概述 第四節(jié) 總賬系統(tǒng)的初始化 第五節(jié) 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 第六節(jié) 總賬系統(tǒng)的出納管理 第七節(jié) 總賬系統(tǒng)期末處理 第八節(jié) 報表處理系統(tǒng) 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 一、系統(tǒng)管理的內(nèi)容 在財務業(yè)務一體化的會計信息系統(tǒng)中，應設(shè)置系統(tǒng)管理子系統(tǒng)，由系統(tǒng)管理和公共基礎(chǔ)設(shè)置部分為各子系統(tǒng)提供統(tǒng)一的環(huán)境，對產(chǎn)品的公共任務進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護。 系統(tǒng)管理具有以下功能： 賬套管理的概念：把一套完整的賬簿體系建立在計算機系統(tǒng)中。它是一組相關(guān)的數(shù)據(jù)。每個單位都可以為本單位以及它的下屬建立一個核算賬套。 賬套管理的功能：賬套的建立、修改、刪除、引入與輸出等。 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 年度賬管理的概念：在每個賬套中可放不同的年度的財務數(shù)據(jù)，把這些財務數(shù)據(jù)按年度進行劃分。年度賬可作為系統(tǒng)操作和管理的基本單位。 年度賬包括：年度賬的建立、引入與輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)等。 ***總之，賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成，一個賬套可以擁有多個年度賬。 操作員及其權(quán)限管理：設(shè)定系統(tǒng)各模塊的操作員以及為操作員分配一定的權(quán)限。 系統(tǒng)運行安全的統(tǒng)一管理 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 二、系統(tǒng)管理的流程 以系統(tǒng)管理員 ADMIN的身份注冊進入 新建賬套 增加用戶 設(shè)置用戶、角色權(quán)限 以賬套主管的身份注冊登陸 進入企業(yè)門戶 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 三、啟動系統(tǒng)管理（運行系統(tǒng)服務下的系統(tǒng)管理） 它包括兩種身份注冊： 1）系統(tǒng)管理員（首次進入時） 2）賬套主管 其中（ P91）： 系統(tǒng)管理員 負責整個用友系統(tǒng)的總體控制和維護，管理該系統(tǒng)中的所有賬套。 它的主要任務是建立、引入和輸出賬套，設(shè)置用戶、角色及其權(quán)限，進行備份計劃設(shè)置，監(jiān)控系統(tǒng)運行過程以及清除異常任務等。系統(tǒng)管理員的名稱是用友系統(tǒng)默認并固定的（ ADMIN），初始密碼為空，可修改。 賬套主管 則是系統(tǒng)管理員在建立賬套過程中指定的管理該賬套的主管。 賬套主管負責對賬套進行維護工作：如對賬套進行修改、對所選年度賬的管理（包括賬套的創(chuàng)建、清空、引入、輸出及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)），以及該賬套操作員進行權(quán)限的設(shè)置。 ***即角色、用戶、新建賬套、備份（輸出）或?qū)胭~套等操作，需要以系統(tǒng)管理員身份進行。 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 四、賬套的建立和管理 每一個獨立核算的單位應建立一個賬套 。 （一） 建立賬套：即建立一套適應計算機進行核算與管理的賬簿文件體系。 賬套信息 ： （ 1） 賬套號（賬套代碼） ：系統(tǒng)規(guī)定其長度的一組數(shù)字，不能重復，編號從 001到 999。 （ 2） 賬套名稱： 輸入核算單位的名稱或該賬套的用途。 （ 3） 賬套路徑： 即存放位置（ C： U8SOFT \ ADMIN） （ 4） 啟用日期： 主要確認會計月份的起始日期和結(jié)賬日期。 （ 5） 單位信息 （ 6） 核算類型 （ P92） *** 第一節(jié) 系統(tǒng)管理 四、賬套的建立和管理 （二）修改賬套： 只有賬套主管才能進行修改（賬套號、企業(yè)類型、啟用會計期等不能進行修改）。 （三）輸出賬套：即做備份。 （四）引入賬套：即導入相關(guān)的數(shù)據(jù) 五、企業(yè)年度賬管理 年度賬與賬套是既有聯(lián)系，又有區(qū)別。 （ 1） 賬套是年度賬的上一級，它是由年度賬組成的，先有賬套再有年度賬。 （ 2）多個核算單位可有多個賬套，每個賬套可有不同年度的的年度賬（會計期間的劃分一般有年度會計期間、半年度會計期間、季度會計期間、月度會計期間）。 （一）建立年度賬：應有賬套主管來建立 （二）引入和輸出年度賬：
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