會(huì)計(jì)信息化-09第五章報(bào)表管理和財(cái)務(wù)分析(二)(已修改)
2025-01-04 13:42 本頁(yè)面
【正文】 會(huì)計(jì)信息化教程 主 講： 第二節(jié) 取數(shù)函數(shù) 第五章 報(bào)表管理 一、取數(shù)函數(shù)的概念 ? 取數(shù)函數(shù)的作用是提供數(shù)據(jù)的來(lái)源、類別、所屬的會(huì)計(jì)賬套、所屬的會(huì)計(jì)期間等各項(xiàng)信息，引導(dǎo)系統(tǒng)準(zhǔn)確地從數(shù)據(jù)源取出所需要的數(shù)據(jù)。 ? 報(bào)表中數(shù)據(jù)的來(lái)源大致有以下４個(gè)方面：一是從總賬系統(tǒng)取數(shù)；二是從其他子系統(tǒng)中取數(shù)；三是從財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)自身取數(shù)；四是從系統(tǒng)外部取數(shù)。 二、取數(shù)函數(shù)表達(dá)式的一般格式 ? 函數(shù)名 (科目編碼 ,會(huì)計(jì)期間 ,[方向 ],[賬套號(hào) ],[會(huì)計(jì)年度 ],[編碼 1],[編碼 2],[截止日期 ],［ 是否包含未記賬 ］，［ 編碼１匯總 ］，［ 編碼２匯總 ］ ) 帶方括號(hào)的參數(shù)項(xiàng)可以省略；省略時(shí)逗號(hào)必須保留。 函數(shù)名 科目編碼 會(huì)計(jì)期間 方向 賬套號(hào) 會(huì)計(jì)年度 編碼 1 編碼 2 公式舉例 1．函數(shù)名 ? 指明數(shù)據(jù)的屬性，一般都用數(shù)據(jù)類別各字漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母組成。如 “ QC”表示期初數(shù)； “ QM”表示期末數(shù)等等。用友通報(bào)表系統(tǒng)一共有 23個(gè)總賬系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)，列表于下： 單擊轉(zhuǎn)入下一張片 函數(shù)名 意義 函數(shù)名 意義 QC 期初額 SQC 數(shù)量期初額 QM 期末余額 SQM 數(shù)量期末余額 FS 發(fā)生額 SFS 數(shù)量發(fā)生額 LFS 累計(jì)發(fā)生額 SLFS 數(shù)量累計(jì)發(fā)生額 TFS 條件發(fā)生額 STFS 數(shù)量條件發(fā)生額 DFS 對(duì)方科目發(fā)生額 SDFS 數(shù)量對(duì)方科目發(fā)生額 JE 凈額 SJE 數(shù)量?jī)纛~ HL 匯率 XJLL 現(xiàn)金流量 WQC 外幣期初額 WLFS 外幣累計(jì)發(fā)生額 WQM 外幣期末余額 WTFS 外幣條件發(fā)生額 WFS 外幣發(fā)生額 WDFS 外幣對(duì)方科目發(fā)生額 WJE 外幣凈額 單擊返回 科目編碼 參數(shù)項(xiàng) 科目編碼 參數(shù)項(xiàng)指明從哪個(gè)科目取數(shù)。 單擊返回 會(huì)計(jì)期間 參數(shù)項(xiàng) 會(huì)計(jì)期間 參數(shù)項(xiàng)指明取哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)。會(huì)計(jì)期間可輸入 “ 年 ” 或 “ 月 ” 或 1月至12月中的一個(gè)月份數(shù)。 輸入 “ 年 ” 時(shí)，表示按當(dāng)前會(huì)計(jì)年度取數(shù)； 輸入 “ 月 ” 時(shí)，表示按當(dāng)前會(huì)計(jì)月份取數(shù)。 當(dāng)前會(huì)計(jì)年度在注冊(cè)登錄系統(tǒng)時(shí)確定。 單擊返回 方向 參數(shù)項(xiàng) 方向 參數(shù)項(xiàng)指明取借方數(shù)還是取貸方數(shù)。缺省時(shí)指默認(rèn)記賬方向（資產(chǎn)、
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