同業(yè)演示文稿ppt課件(已修改)
2024-11-15 18:43 本頁面
【正文】 同業(yè) 2021 March 英文： Arial 36號或更??； 中文：隸書 36號； 顏色：深藍 Abc 標(biāo)題 英文： Arial 32號或更??； 中文：隸書 32號或更小； 顏色：黑色 Treasury Interbank Deposit / Chats / SWIFT Correspondent Bank Information Management Money Management Money Market Foreign Exchange (Bonds) Limit Processing Settlement Money Market 同業(yè)拆放 是銀行資金運用的重要渠道 ， 它通過資金市場開展同業(yè)關(guān)係 ， 進行相互融資以適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)正常開展的需要 。 同業(yè)拆放系統(tǒng)在處理銀行於貨幣市場上拆入 /拆出資金的同時 ， 加強對交易風(fēng)險的控制 ， 並能夠自動完成交易過程中的利息計算 、 拆放交易的損益核算 、 與經(jīng)紀(jì)人之間的費用核算 、 進行頭寸與頭盤報數(shù) ， 自動完成與對手行之間的帳務(wù)清算 ， 並發(fā)送電文 、 列印交易確認書 。 業(yè)務(wù)品種 1。同業(yè)拆入資金 2。 同業(yè)拆出資金 3。 聯(lián)行拆入資金 4。 聯(lián)行拆出資金 5。 離岸存款拆放業(yè)務(wù) 獨有特色 1。 提供對銀行資金拆借業(yè)務(wù)的全自動化處理 ， 在有控制及保障資金安全的前提下 ， 調(diào)節(jié)各貨幣的頭寸 ， 使銀行資金得到充分靈活的運用 。 2。 通過對對手行額度及交易員額度的嚴(yán)格控制 ， 保障銀行的資金安全 。 3。 可自動完成交易員損益計算 ， 實現(xiàn)交易員成績考核 。 4。 每月底自動完成與經(jīng)紀(jì)之間的費用核算 ， 並通過同業(yè)往來系統(tǒng)直接劃帳 。 5。 可自動處理交易起息日與到期日的帳務(wù)清算 ， 並自動發(fā)放相關(guān)的 SWIFT電文 。 主要功能 1. 錄入與交易對手達成的協(xié)定內(nèi) 容，向交易對手發(fā)交易證實。 的結(jié)算 。 3. 計算拆放交易相關(guān)損益 。 。 5. 實現(xiàn)交易對手額度控制 。 6. 處理與經(jīng)紀(jì)的費用核算 。 7. 進行頭寸報數(shù) /頭盤控制 。 8. 提供交易資料與統(tǒng)計資料的查詢與報表功能 。 TR0005 資金管理 Money Management 資金管理系統(tǒng) 提供規(guī)范 、 一致的交易報數(shù)途徑 ， 使得在銀行業(yè)務(wù)發(fā)生時可即時進行頭寸報數(shù)或預(yù)報頭寸 ， 報數(shù)數(shù)據(jù)經(jīng)過整理和分析 ， 實時反映給資金部門；本系統(tǒng)從不同角度考慮對外匯頭盤的管理 ， 包括不同的貨幣盤 、 交易員頭盤 、 業(yè)務(wù)種類盤以及不同檔期的頭盤 ， 以求全面達到銀行對外匯盤的管理目標(biāo)；此外 ， 本系統(tǒng)還能對銀行匯價與利率進行全面的管理與控制 。 業(yè)務(wù)品種 1。資金頭寸 2。 外匯頭盤 3。 匯率 4。 中央利率 5。 資金利率 獨有特色 1。 實現(xiàn)銀行資金頭寸的實時統(tǒng)計 ， 使資金部 對銀行資金運用的現(xiàn)狀了然于胸 ，為合理運用銀行資金發(fā)揮強大的參考作用 。 2。 全方位的銀行兌換業(yè)務(wù)頭盤統(tǒng)計 ，準(zhǔn)確 、 及時地反映兌換業(yè)務(wù)狀況和兌換盈虧資料；另外 ， 還可進行兌換過程中頭盤及額度的控制 ， 完成 外匯業(yè)務(wù)占用資金及利息統(tǒng)計 等功能 。 3。 提供有效的匯率成本控制 。 4。 提供基于自由利率的利率定價基準(zhǔn)控制 以 及定 、 活期利率比較 功能 。 主要功能 。頭寸報數(shù) /查詢 。 外匯報盤 /查詢 。 匯率手工錄入 。 匯率自動錄入 。 匯率報價 。 利率錄入 /查詢 。 利率確認 。 預(yù)設(shè)利率 。 利率優(yōu)惠 。 資金利率錄入 /查詢 資金管理 (Money Management) Money Management 資金頭寸管理 ? 頭寸報數(shù)參數(shù)設(shè)定 ? 頭寸報數(shù)過程管理 ? 資金頭寸實時查詢 ? …… 外匯頭盤管理 ? 頭盤參數(shù)管理 ? 頭盤額度控制 ? 外匯頭盤報盤管理 ? 外匯頭盤實時查詢 ? …… 利率管理 ? 中央利率管理 ? 資金利率管理 ? 利率的公共查詢 ? …… 匯率管理 ? 匯率報價 ? 價格換算 ? 匯率的公共查詢 ? 匯率參數(shù)管理 ? …… 外匯買賣停市控制 交易員管理 經(jīng)紀(jì)資料管理 匯率 (Exchange Rate) 兌換處理 櫃檯查詢 價格換算 電子公告牌 匯率管理 銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 頭盤管理 過額控制 止蝕控制 報價機 REUTER 市場價 AUTO 櫃檯終端 成本價 標(biāo)準(zhǔn)價 即期價 遠期價 現(xiàn)鈔價 收市價 會計牌價 遠期點子 收益率 成本參數(shù) MANUAL 詢價 報價 TR0035 外匯頭盤 (Cur. Position) 同業(yè)外匯買賣 零售外匯買賣 存款 匯款
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