同業(yè)演示文稿ppt課件(已修改)
2024-11-15 18:43 本頁(yè)面
【正文】 同業(yè) 2021 March 英文： Arial 36號(hào)或更??； 中文：隸書 36號(hào)； 顏色：深藍(lán) Abc 標(biāo)題 英文： Arial 32號(hào)或更小； 中文：隸書 32號(hào)或更小； 顏色：黑色 Treasury Interbank Deposit / Chats / SWIFT Correspondent Bank Information Management Money Management Money Market Foreign Exchange (Bonds) Limit Processing Settlement Money Market 同業(yè)拆放 是銀行資金運(yùn)用的重要渠道 ， 它通過(guò)資金市場(chǎng)開(kāi)展同業(yè)關(guān)係 ， 進(jìn)行相互融資以適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的需要 。 同業(yè)拆放系統(tǒng)在處理銀行於貨幣市場(chǎng)上拆入 /拆出資金的同時(shí) ， 加強(qiáng)對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)的控制 ， 並能夠自動(dòng)完成交易過(guò)程中的利息計(jì)算 、 拆放交易的損益核算 、 與經(jīng)紀(jì)人之間的費(fèi)用核算 、 進(jìn)行頭寸與頭盤報(bào)數(shù) ， 自動(dòng)完成與對(duì)手行之間的帳務(wù)清算 ， 並發(fā)送電文 、 列印交易確認(rèn)書 。 業(yè)務(wù)品種 1。同業(yè)拆入資金 2。 同業(yè)拆出資金 3。 聯(lián)行拆入資金 4。 聯(lián)行拆出資金 5。 離岸存款拆放業(yè)務(wù) 獨(dú)有特色 1。 提供對(duì)銀行資金拆借業(yè)務(wù)的全自動(dòng)化處理 ， 在有控制及保障資金安全的前提下 ， 調(diào)節(jié)各貨幣的頭寸 ， 使銀行資金得到充分靈活的運(yùn)用 。 2。 通過(guò)對(duì)對(duì)手行額度及交易員額度的嚴(yán)格控制 ， 保障銀行的資金安全 。 3。 可自動(dòng)完成交易員損益計(jì)算 ， 實(shí)現(xiàn)交易員成績(jī)考核 。 4。 每月底自動(dòng)完成與經(jīng)紀(jì)之間的費(fèi)用核算 ， 並通過(guò)同業(yè)往來(lái)系統(tǒng)直接劃帳 。 5。 可自動(dòng)處理交易起息日與到期日的帳務(wù)清算 ， 並自動(dòng)發(fā)放相關(guān)的 SWIFT電文 。 主要功能 1. 錄入與交易對(duì)手達(dá)成的協(xié)定內(nèi) 容，向交易對(duì)手發(fā)交易證實(shí)。 的結(jié)算 。 3. 計(jì)算拆放交易相關(guān)損益 。 。 5. 實(shí)現(xiàn)交易對(duì)手額度控制 。 6. 處理與經(jīng)紀(jì)的費(fèi)用核算 。 7. 進(jìn)行頭寸報(bào)數(shù) /頭盤控制 。 8. 提供交易資料與統(tǒng)計(jì)資料的查詢與報(bào)表功能 。 TR0005 資金管理 Money Management 資金管理系統(tǒng) 提供規(guī)范 、 一致的交易報(bào)數(shù)途徑 ， 使得在銀行業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)可即時(shí)進(jìn)行頭寸報(bào)數(shù)或預(yù)報(bào)頭寸 ， 報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)整理和分析 ， 實(shí)時(shí)反映給資金部門；本系統(tǒng)從不同角度考慮對(duì)外匯頭盤的管理 ， 包括不同的貨幣盤 、 交易員頭盤 、 業(yè)務(wù)種類盤以及不同檔期的頭盤 ， 以求全面達(dá)到銀行對(duì)外匯盤的管理目標(biāo)；此外 ， 本系統(tǒng)還能對(duì)銀行匯價(jià)與利率進(jìn)行全面的管理與控制 。 業(yè)務(wù)品種 1。資金頭寸 2。 外匯頭盤 3。 匯率 4。 中央利率 5。 資金利率 獨(dú)有特色 1。 實(shí)現(xiàn)銀行資金頭寸的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì) ， 使資金部 對(duì)銀行資金運(yùn)用的現(xiàn)狀了然于胸 ，為合理運(yùn)用銀行資金發(fā)揮強(qiáng)大的參考作用 。 2。 全方位的銀行兌換業(yè)務(wù)頭盤統(tǒng)計(jì) ，準(zhǔn)確 、 及時(shí)地反映兌換業(yè)務(wù)狀況和兌換盈虧資料；另外 ， 還可進(jìn)行兌換過(guò)程中頭盤及額度的控制 ， 完成 外匯業(yè)務(wù)占用資金及利息統(tǒng)計(jì) 等功能 。 3。 提供有效的匯率成本控制 。 4。 提供基于自由利率的利率定價(jià)基準(zhǔn)控制 以 及定 、 活期利率比較 功能 。 主要功能 。頭寸報(bào)數(shù) /查詢 。 外匯報(bào)盤 /查詢 。 匯率手工錄入 。 匯率自動(dòng)錄入 。 匯率報(bào)價(jià) 。 利率錄入 /查詢 。 利率確認(rèn) 。 預(yù)設(shè)利率 。 利率優(yōu)惠 。 資金利率錄入 /查詢 資金管理 (Money Management) Money Management 資金頭寸管理 ? 頭寸報(bào)數(shù)參數(shù)設(shè)定 ? 頭寸報(bào)數(shù)過(guò)程管理 ? 資金頭寸實(shí)時(shí)查詢 ? …… 外匯頭盤管理 ? 頭盤參數(shù)管理 ? 頭盤額度控制 ? 外匯頭盤報(bào)盤管理 ? 外匯頭盤實(shí)時(shí)查詢 ? …… 利率管理 ? 中央利率管理 ? 資金利率管理 ? 利率的公共查詢 ? …… 匯率管理 ? 匯率報(bào)價(jià) ? 價(jià)格換算 ? 匯率的公共查詢 ? 匯率參數(shù)管理 ? …… 外匯買賣停市控制 交易員管理 經(jīng)紀(jì)資料管理 匯率 (Exchange Rate) 兌換處理 櫃檯查詢 價(jià)格換算 電子公告牌 匯率管理 銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 頭盤管理 過(guò)額控制 止蝕控制 報(bào)價(jià)機(jī) REUTER 市場(chǎng)價(jià) AUTO 櫃檯終端 成本價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 即期價(jià) 遠(yuǎn)期價(jià) 現(xiàn)鈔價(jià) 收市價(jià) 會(huì)計(jì)牌價(jià) 遠(yuǎn)期點(diǎn)子 收益率 成本參數(shù) MANUAL 詢價(jià) 報(bào)價(jià) TR0035 外匯頭盤 (Cur. Position) 同業(yè)外匯買賣 零售外匯買賣 存款 匯款
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