[用友資料][excel數(shù)據(jù)直接引入u8憑證的方案和樣表]大憑證引入方案(已修改)
2024-10-26 04:41 本頁(yè)面
【正文】 關(guān)于 U8引入外部憑證的 專(zhuān)題業(yè)務(wù)解決方案 在 U8實(shí)施過(guò)程中，經(jīng)常碰到這樣的情況：客戶通常自行開(kāi)發(fā)有工資、固定資產(chǎn)等軟件，一般不會(huì)購(gòu)買(mǎi) U8 相關(guān)的工資、固定資產(chǎn)模塊，另外，出于客戶計(jì)算機(jī)應(yīng)用程度及管理水平等因素一般也不會(huì)購(gòu)買(mǎi)成本管理模塊。如果不購(gòu)買(mǎi)配套產(chǎn)品，如工資分配，需要將其工資和計(jì)提的福利費(fèi)等核算到各車(chē)間、處室中去，這樣在總賬中錄入憑證的工作量較大，且容易出錯(cuò)。 如何解決上述問(wèn)題呢？可以在總賬中自定義轉(zhuǎn)賬來(lái)解決，但錄入數(shù)據(jù)時(shí)不是很直觀且不能利用自編軟件的數(shù)據(jù)文件直接生成。有一種更好的辦法，就是利用總賬工具 引入外部系統(tǒng)輸出的憑證文件。其總體思路是：在 EXCEL 表格中事先定義好科目等相關(guān)信息，然后利用 VBA 編程輸出到硬盤(pán)上某文件夾下形成 TXT 憑證文件，最后利用總賬工具將該 TXT 文件引入到總賬中即完成憑證的填制工作。其具體操作步驟是（以某公司工資分配為例）： 建立憑證引入?yún)^(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)憑證區(qū)）。 在 EXCEL 文件中新建一工作表，更名為工資分配，然后在第 5行中依次錄入制單日期、憑證類(lèi)別、憑證號(hào)、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目編碼、金額借方、金額貸方??部門(mén)編碼、項(xiàng)目編碼等（詳見(jiàn)圖 1，注意表格列次）。詳細(xì)欄目設(shè)置請(qǐng)參見(jiàn) U8“ 總賬系統(tǒng)幫助”下的“憑證引入文本文件格式說(shuō)明”。 （圖 1） 建立原始數(shù)據(jù)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)數(shù)據(jù)區(qū)）。 將自編軟件的工資分配表復(fù)制到表格中，表頭項(xiàng)目必須控制在 CE列（紅豎線分隔線）開(kāi)始，第 5行前的區(qū)域內(nèi)；表體項(xiàng)目需控制從第 6 行開(kāi)始， CE 列開(kāi)始的區(qū)域內(nèi)（詳見(jiàn)圖 2）。 （圖 2） 將數(shù)據(jù)區(qū)與憑證區(qū)中數(shù)據(jù)建立關(guān)系。 ① 設(shè)置科目及金額。如圖 2中第 6行科室計(jì)提的工資合計(jì)為 元，應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用 工資”中，故在圖 1 中根據(jù)總賬中的科目定義設(shè)置第 6行的科目編碼為 550207，金額借方設(shè)公式等于 “ CH6”即可。又如圖 2 中第 13行工資合計(jì)為 元，應(yīng)計(jì)入“基本生產(chǎn) 桿裝”中，故在圖 1中第 13 行的科目編碼為 550207，金額借方設(shè)公式等于“ CH13”即可。依次類(lèi)推
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