【正文】 內部資料 注意保存 物資采購及管理手冊 （ 第二 版） 2020 年 3 月 中建七局安裝工程有限公司 China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co., Ltd 1 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 前 言 公司管理模式轉型后，物資管理能力相對薄弱。 為加強公司物資管理水平 ，規(guī)范物資采購行為， 充分 發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，提高集采 綜合 效益，保證工程質量和施工進度，更好 地 的服務于公司各項目的生產(chǎn)運營， 公司于 2020 年 5 月 編制 下發(fā)了《 物資采購 及 管理手冊 》 。 通過 近一 年的貫徹執(zhí)行，各單位和項目部對《手冊》的理解和運用得到不斷強化，有力地推動了公司物資采購及管理 的 規(guī)范化、標準化和信息化 進程。在《手冊》 執(zhí)行過程中， 確實也發(fā)現(xiàn)了不少有待解決的實際問題，對此，公司領導和基層廣大管理人員提出了許多有益的改進建議和意見。 結合公司實際情況， 我們對《手冊》各章節(jié)內容重新進行了認真 梳理 和修訂 ， 以“機構設置”、“權限界定”、“計劃管理”、“采購管理”“現(xiàn)場管理”及“信息化和資料管理”六 大 管理板塊 為主線 ，將 原來的十三 章內容重新排列 為 十 二 章， 新增了 26張管理表格， 力爭使各層級物資管理 人員及相關管理人員能夠通過《手冊》了解、掌握物資設備采購及管理全過程要點，真正起到 指導 作用 。 受時間和編寫水平所限， 修訂后的 《手冊》 肯定仍會存在不少疏漏和 錯誤，希望各單位、項目部 在執(zhí)行過程中繼續(xù)積極 提出改進意見 和 建議，及時反饋到公司 材料 設備 部，以便 不斷 修正加以完善。 《 物資采購及管理手冊》編委會 二 ○ 一 三 年 三 月 二 十 五 日 2 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件 修訂 第 1 次修訂 目 錄 第一章 物資系統(tǒng)組織機構設置 ………………… …………… … ………………… 3 第二章 物資設備采購權限劃分 …………………… …………… … ……………… 6 第三章 物資設備采購計劃管理 ………………… …… … …… … ………………… 7 第四章 供應商的分級考核 管理 …… ………………………… … ………………… 9 第五章 物資 設備 采購管理 流程 …………………… ………… … ………………… 11 第六章 物資 設備 采購合同 管理 ………………… …………… … ………………… 15 第七章 物資設備進場驗收管理 ………………… …………… … ………………… 17 第八章 物資貨款的支付與核銷 ……… ………… …………… … ………………… 25 第九章 物資設備盤點核算管理 …………………… ………… … ………………… 26 第十章 物資設備循環(huán)利用管理 ………………… …………… … ………………… 27 第十一章 業(yè)主供應物資設備管理 …………………… ………… … ………………… 32 第十二章 信息化及內業(yè)資料管理 ………………… …………… … ………………… 33 附表 ： 物資 設備 管理常用表格 … ………………………………… ……………… 3489 附錄：物資（設備）采購流程圖………………………………………………… 9092 3 中建七局安裝工程有限 公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 第一章 物資系統(tǒng)組織機構設置 1 核心內容 公司設置 物資設備管理 三級機構。 公司 總部 設 材料 設備 部 ；事業(yè)部 設置 材料設備 管理崗位，歸口工程部管理 ； 項目 部 設材料設備部。 公司 材料 設備 部配備 56 人，事業(yè)部 工程 部 配備 材料設備管理崗位 12 人 （可兼職） ，項目部根據(jù)體量大小配備材料設備人員，至少不得低于 2人。 事業(yè)部、項目部的材料 設備管理 人員由公司 材料設備部 實行垂直管理， 崗位配備時應征求 公司 材料設備部 意見， 上崗前應進行本手冊及相關管理流程的培訓。 對責任心不強、不勝任本崗位的人員， 公司 材料設備部 有權提出崗位調離。 2 管理職責 公司 材料設備部 了解掌握并貫徹執(zhí)行國家和地方政府、行業(yè)和股份公司以及工程局有關要素采購管理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度， 制定 本企業(yè) 物資管理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項目部對制度在執(zhí)行過程中存在問題的反饋信息，不斷加以完善。 負責組織制定物資設備集中采購工作的年度目標和主要工作計劃， 對事業(yè)部、項目部材料設備管理情 況進行檢查，提出整改意見 ，并督促整改。 負責制定供應商管理制度，統(tǒng)一供應商準入、考核評價標準，對戰(zhàn)略供應商進行考核評價。 負責合格供應商的檔案管理，匯總下發(fā)公司《合格供應商名冊》，發(fā)布供應商“黑名單” 。 做好 集采名錄中 A 類物資設備和 B 類物資設備的采購，組織 公司層面大宗物資設備 戰(zhàn)略框架協(xié)議的談判 和 簽訂 ， 督導 下屬單位 完成授權范圍內的物資設備采購工作。負責在公司辦公平臺上及時公布公司、項目部物資采購的情況。 負責組織對公司所屬各單位上報的物資設備采購合同按照企業(yè)《分包分供合同管理 辦法》進行初審，提交主管領導審批。指導各單位建立物資設備采購合同臺賬，并對采購合同執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督。 4 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 與工程管理、商務、財務資金等部門密切協(xié)作， 檢查各 項目 材料消耗 管理、成本控制和 材料 帳務處理情況，對各 項目 成本控制情況提出獎懲意見。 負責公司各項目間的剩余物資調劑，達到物資的循環(huán)再利用。 督促項目、各單位按時向 材料設備部 提交各類報表，完成部門 內各類統(tǒng)計報表、資料的整理歸檔工作。 負責《中國建筑集采交易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》 物資采購及管理業(yè)務板塊的錄入管理工作，監(jiān)督指導項目部及時錄入數(shù)據(jù) 。 事業(yè)部 工程 部 貫徹執(zhí)行上級主管部門制訂的各項方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各項目對制度在執(zhí)行過程中存在問題，及時反饋 至 公司 材料設備部 。 參與項目施工檢查，對所屬各項目計劃管理、合同管理、物資收發(fā)存管理 等 提出整改意見和措施。 參與項目材料市場詢價，協(xié)助 做好 項 目物資的采購招標，全面做好物資流通過程中的價格監(jiān)督。 負責搜集項目部材料管理中的各類報表統(tǒng)計，及時整理 匯總 統(tǒng)一上報公司 材料設備部 。 負責《中國建筑集采交易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》的錄入管理，監(jiān)督指導項目部及時錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務范圍內的的錄入工作。 項目材料設備部 嚴格貫徹執(zhí)行公司材料管理的各項規(guī)章制度。 按時、按質、按量地做好項目材料 設備 采購和各種材料 設備 進場的驗收工作，并搞好材料 設備 計劃管理工作，保證項目材料 設備 供應。 全面負責 監(jiān)督進場材料 設備 的日常管理工作。 負責現(xiàn)場材料管理，材料倉儲管理，搞好現(xiàn)場材料的堆碼、標識工作。 掌握現(xiàn)場材料實際消耗動態(tài)，真實盤點材料的庫存數(shù)量。 牽頭負責租賃設備及周轉料具的現(xiàn)場管理， 協(xié)助項目商務部門和財務部 做到月清月結 ，搞好工程計量和經(jīng)濟活動分析。 5 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 及時收集整理相關文件及資料，按時向 材料設備 部上報各類報表。 根據(jù)《中國建筑集采交 易平臺》及《綜合項目管理系統(tǒng)》的錄入要求，及時準確錄入信息。 物資系統(tǒng)組織架構設置 項目材料人員定崗定編標 編制 類型 崗位 特大型 大型 中型 小型 管理崗位 2 2 1 1 非管理崗位 4 3 2 1（兼） 合計 6 5 3 2 以上標準為正常施工生產(chǎn)下的人員編制，若項目處于 非處于主要材料大量進退場階段，或處于 停工、半停工狀態(tài)以及進場初期和收尾階段， 項目 部 可 根據(jù)實際情況對人員編制進行調整 。 此外，也可根據(jù)不同項目類型進行適當調整。 事業(yè)部 工程 部 公司領導 分管領導 公司材料設備部 項目材料設備部 直管項目材料設備部 勞務公司材料部門 勞務 公司 材料 部門 施工作業(yè)班組 6 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 第二章 物資設備采購權限劃分 1 核心內容 根據(jù)物資設備的采購模式、區(qū)域市場資源分布、專業(yè)化經(jīng)營等特點，將集中采購項目劃分為 A、 B 二 類 。 A類屬于戰(zhàn)略集中采購項目，由工程局層面 （ 或授權公司 ）及公司層面 組織實施戰(zhàn)略集中采購 ； B 類為 控制 性采購項目，由公司（或授權單位）組織區(qū)域集中采購 ； A、 B 類之外的 零星 物資（ C類 ） 由項目經(jīng)理 部 報公司材料設備部備案后自行組織 采購。 （詳見公司年度《集中采購名錄》） 必須在 工程局和 公司層面 集中 采購的物資 （ A類） ： 鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等）、電線電纜、 大宗電氣 主材（燈具 、 母線橋架、電氣儀表、智能化材料等）、 水暖消防 主材（閥門、大型管件 、 大型管件、散熱器、大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等）、 裝飾主材 （各類外裝飾用石材石料及制品、原木及木制品等） 、 大宗油漆化工材料、門窗、 建筑設備 （塔吊 、 升降機等） 工程設備 （如電氣成套設備、泵、空調機組） 等 。 公司集中采購或授權采購的 物資 （ B類） ： 水泥、商砼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。 、瓷磚、 吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料 等 建筑裝飾材料 。 、方木、腳手架鋼管、扣件、可調底座、可調頂托等周轉料具（采購和租賃）。 A 類之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于 100 萬元的其它材料。 采購 授權規(guī)定 原則上， B 類物資 設備 可根據(jù)采購金額進行授權采購。 基本前提是：同類物資不可分割采購。 河南區(qū)域：同類物資 采購 額小于 10 萬 元 （含） ，由項目部 報公司備案后 組 織洽談訂購 ； 10 萬元 采購額 50萬 元 ， 由公司授權 在 事業(yè)部督導 下 采購 ；采購金額在 50 萬元（含）以上，除特殊緊急情況外，應由公司材料設備部組織集中采購。 7 其它 區(qū)域：同類 物資采購 額小于 20萬元， 由項目部報公司備案后組織洽談訂購；20 萬元 采購額 60 萬元，由公司授權在事業(yè)部督導下采購；采購金額在 60 萬元（含）以上，除特殊緊急情況外，應由公司材料設備部組織集中采購。 暫不納入集中采購的 物資 砂、碎石等 地材，由項目部在事業(yè)部的管控下 自行 采購， 必要時 公司 材料設備部 派人 參與招（議）標。 2 具體操作 對納入集采管理范圍的物資 設備 ，項目部 需 提前上報需求計劃，根據(jù)額度大小、物資類別和項目屬地，公司 材料設備部 決定采購方式 ，報分管領導同意后進行 采購授權。 嚴禁事業(yè)部和項目部 未經(jīng)授權自作主張 洽談 簽訂分供合同。 項目部可以提前對當?shù)厥袌鲞M行考察、詢價，推薦的供應商與需求計劃一并上報。 ，可在項目實施 “點集采” 。（詳見第五章第 4 條） 第 三 章 物資 設備采購 計劃管理 1 核心內容 計劃管理是一項系統(tǒng)工作，需要項目各部門共同協(xié)作才能保證前瞻性、準確性、和計劃性，才能實現(xiàn)計劃管理的效益目標。 物資采購的依據(jù)是《項目物資 設備 需求總計劃》、《月度物資 設備 需求計劃》。 采購前采購部門 需 編制《物資 （ 設備 ） 采購計劃 表 》。 特殊 物資 及設備 應 提前 12個月提報計劃，充分考慮生產(chǎn)周期。 已簽訂合同內的 物資 需分段進場時， 需 提前 7天報進場計劃 （《批次采購計劃 表 》 。 2 具體操作 項目物資需求總計劃 與 機械設 備需求總計劃 項目 開工后 1 個月 內應通過事業(yè)部工程部向公司 材料設備部 上報《項目物資需求總計劃》 (公司直 營 項目部直接上報 )。 《項目物資需求總計劃》 由項目經(jīng)理