某公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理規(guī)定(已修改)
2024-09-28 08:27 本頁面
【正文】 歸屬體系： （ ）有限公司――財務(wù)系統(tǒng)分冊 文件編號： －財－資金 005 撰寫單位： （ ）財務(wù)中心 版 本：第一版 生效日期： 2020 年 4 月 1 日 機密等級： □ 機密 ■ 一般 合計頁數(shù)： 23 頁 正文頁數(shù)： 8 頁 附件個數(shù)： 11 個 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項 8 附件 9 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 1. 目的： 為加強各分部 承兌匯票額度科學、合理的使用，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)，特制訂本制度名稱 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理規(guī)定 文件編號 — 財 — 資金 005 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁次 1 / 9 附件數(shù) 11 規(guī)定。 2. 范圍： ：本職責適用于 總部財務(wù)中心；各分部財務(wù)部。 ： 各中心、各部門；各分部。 3. 名詞解釋 無 4. 職責 ； 。 5. 作業(yè)內(nèi)容 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的管理原則 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的使用及管理采取外勤出納及結(jié)算出納分管的方式，外勤出納負責承兌的辦理以及同銀行之間的單據(jù)往來，結(jié)算出納負責承兌額度的管理，外勤出納 就承兌辦理的相關(guān)事宜負有向結(jié)算出納匯報的義務(wù)，且外勤出納和結(jié)算出納負責相關(guān)日常銀行授信業(yè)務(wù)的監(jiān)督及管理工作由各分部結(jié)算主管理負責并承擔其相關(guān)責任，結(jié)算主管負有向財務(wù)經(jīng)理直接匯報相關(guān)銀行授信業(yè)務(wù)管理的義務(wù)； 直營店的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)由所屬分部指定專人統(tǒng)一管理； 分部堅決杜絕給無正常貿(mào)易背景（即：關(guān)聯(lián)單位之間、無任何業(yè)務(wù)往來的單位之間、有正常業(yè)務(wù)往來但開立承兌匯票時無對應(yīng)的正常業(yè)務(wù)）的公司開立或背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票，本公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間相互開立承兌匯票必須由總部資金管理部統(tǒng)一下達“承兌調(diào)拔 單”，出票單位方可辦理； 分部結(jié)算出納和外勤出納的職責（本職責僅明確銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理部分，其余事項仍遵照公司原有規(guī)定執(zhí)行） 結(jié)算出納的職責 A、負責管理辦理銀行承兌所需的各類資料，包括：銀行承兌匯票協(xié)議、購銷合同等； B、嚴格按照公司相關(guān)文件及制度規(guī)定進行編制、管理及報送與銀行承兌匯票相關(guān)的各類報表，包括：分部銀行承兌匯票承辦明細表 (見附件 )、銀行承兌日報表（見附件）、銀行承兌明細表（已解付、未解付）（見附件 ）、銀行承兌排款解付表明細制度名稱 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理規(guī)定 文件編號 — 財 — 資金 005 生效日 期 2020 年 4 月 1 日 頁次 2 / 9 附件數(shù) 11 表（日歷式）（見附件 ）、銀行承 兌額度“對帳函”（見附件 ）及“調(diào)節(jié)表”（見附件 ）； 注：有結(jié)算出納的分部由結(jié)算出納負責管理，無結(jié)算出納的分部由現(xiàn)金出納負責管理。 、外勤出納的職責 A、根據(jù)結(jié)算出納出具的由結(jié)算主管簽字確認的“分部銀行承兌匯票承辦明細表”（見附件 ）進行辦理銀行承兌匯票，不得多辦或漏辦； B、負責及時到銀行索取本部所有銀行帳戶的回單。 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)授權(quán)的管理 因各分部的法定代表人均在異地，為不影響各分部承兌匯票業(yè)務(wù)的辦理，將各分部在當?shù)劂y行辦理授信業(yè)務(wù)（承兌匯票）的簽署權(quán)授權(quán)給 當?shù)氐目偨?jīng)理辦理； 各分部授信業(yè)務(wù)授權(quán)人在簽署辦理承兌業(yè)務(wù)所需的相關(guān)文件時必須嚴格審核，確保簽署的所有協(xié)議、合同等文件時必須確保本部與收款單位具備正常的貿(mào)易背景及付
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