用友通標(biāo)準(zhǔn)版103plus1年結(jié)流程(已修改)
2025-05-28 02:37 本頁(yè)面
【正文】 用友通標(biāo)準(zhǔn)版 plus1 年結(jié)流程 1 年結(jié)流程圖 2 年結(jié)前的準(zhǔn)備 3 年結(jié)具體操作過(guò)程 4 年結(jié)后的對(duì)賬 5 年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 一、年結(jié)流程圖 開(kāi)始 結(jié)束 建立年度賬 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資結(jié)轉(zhuǎn) 老板通結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 供銷鏈： 指業(yè)務(wù)通 +核算 二、年結(jié)前準(zhǔn)備 各個(gè)模塊 12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。 (3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作 (4)、采購(gòu)模塊 12月份月結(jié) ,月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (5)、銷售模塊 12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (6)、庫(kù)存模塊 12月份月結(jié) (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊 12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。 (9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)? (10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬 年結(jié)前，請(qǐng)備份據(jù)?。?！ Admin身份登錄 1 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 2 3 4 5 要打上用友通標(biāo)準(zhǔn)版 plus1增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本。（ 補(bǔ)丁更新
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