期貨系統(tǒng)交易模式的構(gòu)建(已修改)
2025-05-26 16:40 本頁(yè)面
【正文】 期貨系統(tǒng)交易模式的構(gòu)建 及投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn) 杜賢利 首席策略師 華安期貨有限責(zé)任公司 Company Name 一、引 言 ? 期貨交易就是多空雙方的博弈，機(jī)構(gòu)與個(gè)人的博弈； ? 交易 持續(xù)盈利 的條件不是運(yùn)氣 ,而是你的交易水平相對(duì)你的對(duì)手要高。 ? 投資環(huán)境發(fā)生了變化，從 “ 游擊戰(zhàn) 陣地戰(zhàn) 系統(tǒng)戰(zhàn) ” 的變化，機(jī)構(gòu)投資者越來(lái)越多，散戶賺錢(qián)越來(lái)越難，不愿學(xué)習(xí)者將被淘汰。 ? 相信資本市場(chǎng) “ 二八 ” 原則，學(xué)習(xí) “ 大眾 ” 投資觀 ——“凱恩斯選美理論 ” ，而不是自己的投資觀。 ? 學(xué)習(xí)不分年齡大小，不分學(xué)歷高低，關(guān)鍵在意識(shí)形態(tài)。 Company Name 二、投資模式探討 ? 模式１：看對(duì)了行情，沒(méi)有賺到錢(qián)，看錯(cuò)了行情虧去了本錢(qián)； ? 模式２：看對(duì)行情賺大錢(qián)，看錯(cuò)了虧大錢(qián)； ? 模式３：看對(duì)行情賺大錢(qián)，看錯(cuò)了虧小錢(qián)； ? 持續(xù)盈利的模式： “ 進(jìn)、退、躲、守、攻 ” ； ? 傳統(tǒng)模式： “ 進(jìn)、套、出 ” ； ? 怎樣實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定盈利？靠運(yùn)氣？靠盤(pán)感？靠別人的意見(jiàn)？。 ? 反證： 若靠感覺(jué)隨意交易都能實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，那么專(zhuān)業(yè)投資者就消失了！ Company Name 三、系統(tǒng)交易模式 ? １選擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)－－擇時(shí)系統(tǒng) ? ２選擇退場(chǎng)時(shí)機(jī)－－風(fēng)控系統(tǒng) ? ３選擇進(jìn)出數(shù)量－－資金管理 ? ４選擇交易頻率－－波動(dòng)率系統(tǒng) ? 四位一體構(gòu)成持續(xù)盈利的框架： “ 進(jìn)、退、躲、守、攻 ” ，然后優(yōu)化模式，反復(fù)操作。 Company Name １選擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)－－擇時(shí)系統(tǒng) ? 基本分析：宏觀政策、基本供求、貨幣因素，市場(chǎng)消息等 ? 技術(shù)分析：價(jià)、量、時(shí)、空的分析； ? 心理分析：多空博弈、主力持倉(cāng)、主力資金動(dòng)向； Company Name 布林通道系統(tǒng)模型 ? 趨勢(shì)： 價(jià)格移動(dòng)出某一范圍并向某一方向持續(xù)移動(dòng)時(shí)稱(chēng)趨勢(shì)性行情(trending)，上升或下降趨勢(shì)，其操作講究順勢(shì)而為。 ? 震蕩： 價(jià)格在一定范圍內(nèi)上下波動(dòng)時(shí)為震蕩，其操作方法可以高賣(mài)低買(mǎi)，或低買(mǎi)高賣(mài)。即所謂的 “ 高拋低吸 ” 。 ? 最佳交易時(shí)機(jī)比較少，時(shí)機(jī)的出現(xiàn)屬于小概率事件 ? “ 低點(diǎn) ” 與 “ 高點(diǎn) ” 是買(mǎi)賣(mài)的時(shí)機(jī)
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