[合同協(xié)議]11、債權(quán)代理協(xié)議(已修改)
2025-05-24 13:39 本頁面
【正文】 通化市豐源投資開發(fā)有限公司 （作為發(fā)行人） 與 吉林銀行通化分行 （作為債權(quán)代理人） 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司 公司債券債權(quán)代理協(xié)議 二〇一〇年六月 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議 1 通化市豐源投資開發(fā)有限公司 公司債券債權(quán)代理協(xié)議 本協(xié)議由以下雙方于 2021 年 6 月 日訂立： 甲方：通化市豐源投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”） 住所：通化市民主街江南大橋西側(cè) 法定代表人： 王 磊 乙方：吉林銀行通化分行（以下簡稱“債權(quán)代理人”） 住所： 法定代表人： 鑒于： 甲方擬公開發(fā)行不超過人民幣 10 億元的通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券（以下稱“本期債券”）； 為有效保護(hù)本期債券投資者的利益，甲方同意委托乙方作為本期債券的債權(quán)代理人。 甲方、乙方承諾其具有簽署和履行本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其具有法律約束力； 甲、乙雙方承諾其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)的義務(wù)合法有效，其簽署和履行本協(xié)議不會(huì)與其承擔(dān)的其它合同義務(wù)相沖突。 經(jīng)充分友好協(xié)商，本協(xié)議各方依誠實(shí)信用、 平等互利 之原則并在意思表示一致的基礎(chǔ)上就本期債券的債權(quán)代理事宜達(dá)成本協(xié)議。 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議 2 第一條 定義 除非本條或本協(xié)議其他條款另有定 義，本期債券條款和募集說明書中定義的詞語在本協(xié)議中具有相同含義。 “ 本期債券 ” 指 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券。 “ 募集說明書 ” 指發(fā)行人為本期債券發(fā)行而編制并向投資者披露本期債券發(fā)行相關(guān)信息而制作的《 2021 年通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券募集說明書》。 “ 本期債券條款 ” 指募集說明書中約定的本期債券條款。 “債券持有人”指根據(jù)債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄，顯示在其名下登記擁有本期債券的投資者。 “債券持有人會(huì)議”指由全體債券持有人組成的議事機(jī)構(gòu)，依據(jù)《債券持有人會(huì)議 規(guī)則》規(guī)定的程序召集并召開，并對(duì)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)依法進(jìn)行審議和表決。 “《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”指由發(fā)行人與債權(quán)代理人根據(jù)本協(xié)議擬訂的約定債券持有人通過債券持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)的《 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。 “ BT 協(xié)議”指發(fā)行人與通化市財(cái)政局簽署的《 關(guān)于通化市濱江西路工程等共計(jì)項(xiàng)目投資建設(shè)與轉(zhuǎn)讓收購（ BT）協(xié)議書 》。 “ 債券持有人 ” 指在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或適用法律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的持有本 期債券的投資者。 “賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議”指發(fā)行人與債權(quán)代理人 /賬戶及資金監(jiān)管人為本期債券而簽訂的《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》。 “擔(dān)保物”指為本期債券設(shè)置抵押擔(dān)保的土地。 “ 工作日 ” 指每周一至周五，不含法定節(jié)假日或休息日。 “ 違約事件 ” 指本協(xié)議第 款所規(guī)定的各種違約情形。 2021年通化市豐源投資開發(fā)有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議 3 “ 本期未償還債券 ” 指除下述債券之外的一切已發(fā)行的本期債券：（ 1）根據(jù)本期債券條款已由發(fā)行人或擔(dān)保人兌付本息的債券；（ 2）已屆本金兌付日，兌付資金已由發(fā)行人向兌付代理人支付并且已經(jīng)可以向債券持有人進(jìn)行 本息兌付的債券。兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據(jù)本期債券條款應(yīng)支付的任何利息和本
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