路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司收購(gòu)可行性報(bào)告(已修改)
2025-09-19 10:34 本頁(yè)面
【正文】 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 收購(gòu)中基建設(shè)投資有限公司部分股權(quán)之 可行性研究報(bào)告 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 二零零一年五月 1 目 錄 ● 釋義 第一章 總論 第二章 收購(gòu)項(xiàng)目的意義和必要性分析 第三章 收購(gòu)項(xiàng)目操作方案及內(nèi)容 第四章 財(cái)務(wù)效益分析 第五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 第六章 三分開的實(shí)施情況 2 釋 義 除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱表示的含義如下： 路橋建設(shè)、股份公司、公司 指 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 路橋集團(tuán) 指 中國(guó)路橋（集團(tuán)）總公司 路橋香港 指 中國(guó)路橋集團(tuán)（香港）有限公司 中基建設(shè) 指 中基建設(shè)投資有限公司 財(cái)務(wù)顧問(wèn)、海問(wèn)咨詢 指 北京海問(wèn)投資咨詢有限責(zé)任公司 外經(jīng)貿(mào)部 指 中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部 本次關(guān)聯(lián)交易、本次交易、 指 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司收購(gòu) 本次股權(quán)收購(gòu) 中國(guó)路橋集團(tuán)（香港）有限公司持有的中基 建設(shè)投資有限公司 %股權(quán)的行為 資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日 2020 年 12 月 31 日 審計(jì)基準(zhǔn)日 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民幣元 3 第一章 總論 一、 項(xiàng)目法人 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司（ CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：馬國(guó)棟 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍： 公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、港口、隧道、給水、排水及其他土木工程 建 設(shè)項(xiàng)目的總承包；建筑機(jī)械開發(fā)、制造、銷售；實(shí)業(yè)投資；高 科 技產(chǎn)品的開發(fā)；公路收費(fèi)經(jīng)營(yíng)；交通工程管理咨詢；房地產(chǎn)咨 詢。 二、項(xiàng)目概述 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司于 2020年 7月 25 日在上海證券交易所正式掛牌上市，通過(guò)本次向社會(huì)公開發(fā)行 A 股共募集資金 81,471 萬(wàn)元人民幣。按照招股說(shuō)明書中披露的募集資金使用投向說(shuō)明，主要用于購(gòu)置 施工設(shè)備、 進(jìn)行西安筑路機(jī)械有限公司 (以下簡(jiǎn)稱西筑公司 )的技術(shù)改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 募股資金到位后，公司 2020 年已使用 9, 萬(wàn)元， 募集資金計(jì)劃使用和實(shí)際使用情況對(duì)比見(jiàn)下表： 4 表一 募集資金使用比較表 招股說(shuō)明書中披露的募集資金使用投向 募集資金實(shí)際使用情況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 2020年計(jì)劃投資 2020 年實(shí)際使用 一、購(gòu)置施工設(shè)備 54,750 9,819 3, 二、西筑公司技改項(xiàng)目 25,225 14,050 2, 攤鋪機(jī)項(xiàng)目 4,000 2,500 2,025 1,500 （ XZCIMS）項(xiàng)目 803 550 “九五 ”技術(shù)改造 5,000 3,000 開發(fā)項(xiàng)目 3,500 1,700 4,473 2,200 /再生拌和機(jī)國(guó)產(chǎn)化改造 3,000 1,500 424 300 2, 三、工程部補(bǔ)充流動(dòng)資金 1, 西筑公司工程部補(bǔ)充流動(dòng)資金 2020 合計(jì)： 79,975 23,869 9, 由于股份公司目前所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境與首次招股時(shí)相比發(fā)生了較大變化，為了提高募集資金的使用效率，確保股份公司健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，經(jīng)過(guò)詳細(xì)周密的論證，股份公司決定 :減少購(gòu)置施工設(shè)備的投資 45,000 萬(wàn)元；擬以 45,000 萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買中基建設(shè) %的股權(quán)。 5 第二章 收購(gòu)項(xiàng)目的意義和必要性分析 一、 對(duì)集團(tuán)公司的意義 有利于集團(tuán)公司現(xiàn)金流增長(zhǎng) 本次股份公司擬收購(gòu)的中基建設(shè) ％的股權(quán)現(xiàn)由集團(tuán)公司的全資子公司路橋香港持有。此次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，集團(tuán)公司可收回該部分股權(quán)投資，現(xiàn)金流增加 45,000 萬(wàn)元。
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