【正文】 年產(chǎn) 1 萬噸石頭造紙項目 投 資 計 劃 可 研 報 告 思南縣人大辦公室 二零 一 四 年 四 月編制 2 目 錄 第一章 總論 項目概要 項目實施的必要性和意義 主要技術經(jīng)濟指標 項目投資計劃書編制依據(jù) 結論 第二章 項目建設的背景和必要性 項目建設的背景 項目建設的必要性分析 第三章 行業(yè)及市場分析 國外造紙行業(yè)基本情況分析 中國造紙產(chǎn)業(yè)分析 中國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā) 展趨勢展望 第四章 建設規(guī)模及技術、產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 產(chǎn)品方案 技術方案 工程建設方案 第五章 項目建設條件 原料供應 資源能源供應 項目選址 項目建設地點選擇 第六章 營銷策略 項目產(chǎn)品的生命周期分析 產(chǎn)品的市場定位 產(chǎn)品的價格戰(zhàn)略 銷售模式 市場開拓 第七部分 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 資金籌措 3 第八部分 財務效益和社會效益評價 財務測算 財務效益評價 社會效益評價 第九部分 結論與建議 結論 存在的問題及建議 附件 4 第一章 總論 項目概要 項目名稱 年產(chǎn) 萬噸石頭造紙項目 項目單位 ****石頭造紙有限公司（籌） 項目擬建地點 108 社區(qū)連 項目簡介 石頭造紙是采用造紙機械設備有限公司已經(jīng)在在 140 多個國家和地區(qū)申請發(fā)明專利的石頭造紙?zhí)砑觿┘夹g及全套生產(chǎn)加工技術，以石灰石為原料生產(chǎn)紙和紙品。產(chǎn)品原料構成平均為 80%的 石灰石、 18%的塑料（ PE、 PP）粉及 2%的添加劑。主要系列產(chǎn)品有環(huán)保紙、合成紙、合成厚片材、彩色噴墨相紙、環(huán)保厚紙和合成厚紙等。 建設內(nèi)容與規(guī)模 項目總投資：人民幣 7000 萬 元； 項目占地面積： 300畝； 項目建設面積： 11200 平方米； 購置生產(chǎn)設備： 1 條生產(chǎn)線及部分輔助設備 年產(chǎn)環(huán)保紙等五類石頭紙產(chǎn)品： 建設周期 項目建設期： 2 年 項目實施的必要性和意義 在我國紙產(chǎn)品生產(chǎn)和消費不斷增加的前提下，石頭造紙項目采用在我國儲量非常豐富的石灰石作為原料生產(chǎn)紙產(chǎn)品 ，屬于非木纖維造紙類技術，符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向。其建成和投產(chǎn)，不僅可以有效緩解造紙行業(yè)的原料短缺，節(jié)省大量寶貴的森林資源，而且可以大大減低能耗和實施無水生產(chǎn)，對于推動我國造紙行業(yè)的技術進步和快速發(fā)展，促進行業(yè)污染治理具有非常積極地作用和意義。 項目建設符合我國造紙行業(yè)的增長需求 隨著社會文明的進步和人類生活水平的不斷提高，對紙產(chǎn)品的需求量不斷增加，全球紙與紙板生產(chǎn)長期穩(wěn)定增長，至 20xx 年產(chǎn)能已增至近 4 億噸，比 20xx 5 年增長了 %。中國造紙行業(yè)從 20xx 年～ 20xx 年，年均增長 %，消費量年均增長 %。目前，中國已經(jīng)成為世界造紙產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國和消費國，生產(chǎn)量和消費量均居世界第二位。 項目建設可有效緩解造紙原料短缺，節(jié)省森林資源 除少量非纖維紙品外，造紙行業(yè)的主要應用原料為樹木制成的木漿。而中國是一個木材資源極其匱乏的國家，森林覆蓋率只相當于世界平均水平的 %，而且由于質量不高，林齡結構不合理等原因，導致了國產(chǎn)木漿供應不足，不得不大量依賴進口。 20xx 年，我國國產(chǎn)紙漿量為 6048 萬噸，進口紙漿量為 952 萬噸，約占國產(chǎn)紙漿總量的 %。由于依賴程度 增大，引發(fā)紙漿進口價格連年呈總體上升趨勢，使依賴進口原料的生產(chǎn)企業(yè)面臨極大的成本壓力。 項目建設可大大降低能源和資源的耗用，減少污染 造紙行業(yè)在快速發(fā)展的同時，伴隨而來的資源和環(huán)境問題也日漸突出。造紙行業(yè)不僅耗用了大量寶貴的森林資源，而且還會耗用大量的水資源和能源。尤其是在我國，大部分造紙企業(yè)噸漿紙綜合能耗平均為 噸標煤，綜合取水量平均處于 103立方米左右的高位。除此之外，造紙行業(yè)也是工業(yè)廢水和 COD 等污染物的排放大戶，屬于污染排放控制的重點行業(yè)。 20xx 年，我國造紙行業(yè)廢水排放量為 億噸，約占全國重點統(tǒng)計企業(yè)廢水排放總量的 %， COD 排放量為 萬噸，占全國重點統(tǒng)計企業(yè) COD 排放量的 %，均居統(tǒng)計行業(yè)的第一位。 項目建設符合我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 面對我國經(jīng)濟快速發(fā)展所引發(fā)的資源、能源和環(huán)境問題，中國政府大力實施節(jié)能減排，實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展的戰(zhàn)略，對造紙行業(yè)提出了“以環(huán)境容量確定產(chǎn)業(yè)布局，以污染防治優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構”為核心內(nèi)容的發(fā)展政策。在采取關停一批規(guī)模小、耗能高、污染大、技術差的草漿造紙廠后，國家發(fā)改委于 20xx 年 10 月發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和國 務院于 20xx 年 5 月發(fā)布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》都對造紙行業(yè)的節(jié)能和污染防治提出了具體的目標和要求。特別是對鼓勵發(fā)展非木漿造紙?zhí)岢隽恕皥猿忠虻刂埔?，合理利用非木纖維資源，逐步形成以木纖維、廢紙為主，非木纖維為輔的造紙原料結構，到 20xx 年木漿、廢紙漿、非木漿結構要達到 26%、 56%、 18%。” 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術指標 本項目主要技術指標見表 11： 6 表 11 主要技術指標表 序號 指標內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 一 建設規(guī)模 萬噸 /年 二 產(chǎn)品 1 石頭 紙 萬噸 /年 2 厚石頭紙 萬噸 /年 3 環(huán)保厚紙 萬噸 /年 4 合成厚紙 萬噸 /年 5 石頭厚片材 萬噸 /年 三 主要原料 1 石灰石 噸 /年 8000 用量平均比例為 80% 2 塑料粉 噸 /年 1800 用量比例平均為 18% 3 添加劑 噸 /年 200 用量比例平均為 2% 四 能耗指標 1 水 立方米 /年 1000 噸耗為 立方米 2 電 萬千瓦時 /年 720 噸耗為 500 千瓦時 3 4 五 污 染排放 1 CO2 萬噸 較傳統(tǒng)造紙方法低 % 2 SO2 噸 1 較傳統(tǒng)造紙方法低 % 3 NOX 噸 3 較傳統(tǒng)造紙方法低 % 4 COD 噸 較傳統(tǒng)造紙方法低 % 六 勞動定員 1 管理人員 人 20 2 技術人員 人 15 3 生產(chǎn)人員 人 150 4 輔助人員 人 50 七 占地面積 1 生產(chǎn)占地 畝 75 2 辦公、宿舍占地 畝 10 3 配套占地 畝 6 道路、圍墻及其他配套設施 4 綠化占地 畝 25 約占規(guī)劃總面積 30%左右 5 其他占地 畝 4 八 建筑面積 1 廠房、倉庫場地 平方米 11200 2 辦公場地 平方米 600 3 其他建筑 平方米 600 7 主要經(jīng)濟指標 本項目主要經(jīng)濟指標見表 12： 表 12 主要經(jīng)濟指標表 序號 指標內(nèi)容 單位 金額 備注 一 總投資 萬元 7000 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 5000 2 流動資金 萬元 1200 3 其他投資 萬元 800 二 年總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 1 生產(chǎn)成本 萬元 2400 達產(chǎn)年 2 管理費用 萬元 29 達產(chǎn)年 3 銷售費用 萬元 達產(chǎn)年 4 財務費用 5 折舊與攤銷 萬元 達產(chǎn)年 6 設備、房屋維修等費用 萬元 達產(chǎn)年 三 年銷售收入 萬元 達產(chǎn)年 四 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)年 五 年利潤總額（稅后） 萬元 達產(chǎn)年 六 財務評價指標 1 財務內(nèi)部收益率 % 2 財務凈現(xiàn)值 萬元 3 投資回收期（靜態(tài)） 年 4 投資回收期（動態(tài)） 年 2 5 投資利潤率（稅前） % 6 投資利潤率（稅后） % 7 投資利稅率 % 項目投資計劃書編制依據(jù) 本項目 投資計劃 書的編制主要依據(jù)如下： 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》； 國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第 3 版）》； 國家現(xiàn)行的相關規(guī)程、規(guī)范和標準； 技術持有方所提供的技術資料和經(jīng)營預測數(shù)據(jù)； 項目 投資計劃 書編制單位進行調(diào)查和分析的結果。 8 結論 造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展關系密切的重 要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，紙與紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度強、市場容量大，是我國國民經(jīng)濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產(chǎn)業(yè)。 目前，在我國造紙產(chǎn)業(yè)面臨資源能源約束、對外依存程度較高、污染防治任務艱巨的現(xiàn)實條件下，石頭造紙項目的實施不僅十分必要，而且具有積極的示范和帶動作用，并將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，也必將得到國家相關政策的鼓勵扶持和政府相關部門的大力支持。建議項目投資方在項目建設的同時，積極爭取國家和政府支持，加強產(chǎn)品宣傳推廣 和市場開拓，認真組織、嚴密實施，確保項目達到預期效果。 由于本項目的許多測算數(shù)據(jù)，是依據(jù)技術持有方在其他地區(qū)的運營經(jīng)驗獲得的，本土化、國產(chǎn)化過程中可能會因運營模式和地域特點而產(chǎn)生差異，人民幣與外幣轉換匯率的浮動變化也可能會導致測算數(shù)據(jù)的偏差，并進而造成測算結果不夠精確。 9 第二章 項目建設的背景和必要性 項目建設的背景 造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 造紙工業(yè)是與國民經(jīng)濟和人民生活密切相關的重要產(chǎn)業(yè)，也是重要的基礎產(chǎn)業(yè)。在世界造紙產(chǎn)品的消費結構中，用于信息傳遞材料的 約 占 43%，用于包裝材料的 約 占 35%，用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 約占 15%，用于生活消費的只占 7%左右 ?？梢娫旒埞I(yè)的產(chǎn)品主要是承擔信息傳遞材料的功能 ， 隨著人們生活和文化水平的提高以及社會信息化趨勢的發(fā)展，造紙工業(yè)在國民經(jīng)濟和人民生活中的地位會越來越重要。 造紙工業(yè)在全球經(jīng)濟中始終占有重要的地位， 20xx 年，全球造紙工業(yè)總銷售額達 2600 億美元，造紙企業(yè)的資產(chǎn)總額達到 4000 億美元，行業(yè)規(guī)模僅位居電信和汽車工業(yè)之后，超過了鋼鐵工業(yè)和航空航天工業(yè)，是世界第三大產(chǎn)業(yè)。經(jīng)濟發(fā)達的國家如美國、日本、加拿大等，都擁有 比較 發(fā)達的造紙工業(yè)， 其 規(guī)模和技術水平都位 于世界前列。一些發(fā)展中國家，如韓國、巴西、印尼等經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，其造紙工業(yè)已達到比較發(fā)達的水平。 建國以來，尤其是改革開放以來， 我國 造紙工業(yè)得到迅速發(fā)展，產(chǎn)量和品種不斷增加，紙和紙板的產(chǎn)量 已 躍居世界第二位。據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查 的結果顯示： 20xx 年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有 3500 余 家，全國紙及紙板生產(chǎn)量 為 5600 萬噸，較上年 的 4865 萬噸增長 ％ ， 消費量 為 5930 萬噸，較上年 的 5238 萬噸增長 ％，遠 遠 高于同期世界造紙工業(yè)的發(fā)展速度，也高于中國 GDP 增長的平均速度，為國民經(jīng)濟的發(fā) 展和人民生活水平的提高做出了重大貢獻。我國已經(jīng)把造紙工業(yè)，列為國民經(jīng)濟基礎工業(yè)予以發(fā)展，為我國造紙工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展奠定了良好的基礎。 造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的主要問題 我國造紙業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，取得了顯著的成果，但還存在諸多問題，主要有以下幾點： 資源耗費量大 造紙術是我國古代的四大發(fā)明之一，也是對人類文明的偉大貢獻之一，目前我國生產(chǎn)的紙大約有 500多種。造紙的原材料主要是木材、蘆葦、稻草、麥草、竹子等，其中最主要的就是木材。我國每年至少消耗 1000 萬立方米的木材，大約相當于 10年生樹木 2 億株，每生產(chǎn)一噸紙大約要 10 年生樹木 20株。 據(jù)第六次全國森林資源普查，全國森林面積 為 萬公頃，森林覆蓋率為 %，森林蓄積量 為 億立方米。我國森林面積居世界第 5 位，森 10 林蓄積量列居世界第 6 位。雖然我國森林資源總量位于世界前列，但人均占有量很低 ， 我國森林覆蓋率僅相當于世界平均水平的 %，居世界第 130 位；人均森林面積 公頃，不到世界平均水平的 1/4；人均森林蓄積量 立方米，不到世界平均水平的 1/6。 近 100 年里，隨著工業(yè)文明