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規(guī)章制度(財務(wù)部-流動資金管理制度)(已修改)

2025-05-10 09:29 本頁面
 

【正文】 :流動資金管理制度 部門:財務(wù)部 崗位: 生效日期: 編號: 2B00401 目的: 制度: 流動資金管理制度 流動資金管理是酒店財務(wù)管理的重要組成部分。 它包括資金的計劃籌集、消耗、儲備流動資金定額的核 , 流動資金日常使用的控制管理和利用效果的考核等。加強(qiáng)流動資金管理 ,其目的是要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算 ,防止存貨超儲積壓 , 節(jié)約使用資金 ,加速資金周轉(zhuǎn) ,提高資金利用率 ,保證經(jīng)營的順利進(jìn)行。 流動資金的計劃籌集納入酒店的資金預(yù)算。 應(yīng)充分挖掘酒店內(nèi)部潛力 , 按照即保障酒店?duì)I業(yè)需要 ,又節(jié)約使用流動資金的原則 ,編制酒店流動資金計劃。根據(jù)流動資金的需求量和缺口 ,由酒店財務(wù)部采取多渠道、有計劃的流 動資金籌集工作。
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