出納工作交接最終五篇(已修改)
2025-05-06 18:52 本頁(yè)面
【正文】 出納工作交接（最終五篇） 第一篇：出納工作交接 一、交接日期： XX 年 x 月 x 日 二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1．庫(kù)存現(xiàn)金： x 月 x 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符； 2．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券： 478000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤； 3．銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。 三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2．本年度銀行存款日記帳二本； 3．空白現(xiàn)金支票 xx 張（ xx 號(hào)至 xx 號(hào)）； 4．空白轉(zhuǎn)帳支票 xx 張（ xx 號(hào)至 xx 號(hào)）； 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書(shū)一本； 7．信匯登記簿一本； 8．金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符； 9．銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10 本； 10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份； 10．??????? 四、印鑒： 1． xx 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2． xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3． xx 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責(zé)任的劃分： XX 年 x 月 x 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱 xx負(fù)責(zé)； XX 年 x 月 x 日起的出納工作由金 xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。 六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人： xxx（簽名蓋章） 接管人： xx（簽名蓋章） 監(jiān)交人： xxx（簽名蓋章） 移交原出納員朱 xx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金 xx 接管。現(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期： XX 年 x 月 x 日 二、具體業(yè)務(wù)的移交： 1．庫(kù)存現(xiàn)金： x 月 x 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符； 2．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券： 478000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤； 3．銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。 三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
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