出納總結(jié)(已修改)
2025-05-03 09:46 本頁(yè)面
【正文】 出納總結(jié) 第一篇：出納總結(jié) 出納個(gè)人工作總結(jié) 在忙碌有序的工作中又臨近歲尾。年終是財(cái)務(wù)最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我的心里最踏實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我沒(méi)有碌碌無(wú)為、虛度時(shí)光，我收獲了不僅僅是業(yè)務(wù)上的提高，更重要的是學(xué)到了很多做人的道理，這些都將成為我的一筆不菲的財(cái)富。 在過(guò)去的一年里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作： 一、日常工作： 處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，全年累計(jì)達(dá) 4759 筆，交易金額達(dá)到 元。做到了收到款項(xiàng)及時(shí)回應(yīng)相關(guān)部門(mén)，付出款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確。 認(rèn)真填寫(xiě)銀行單據(jù)（支票、進(jìn)賬單、電匯單、匯票申請(qǐng)單、交款單、開(kāi)戶、銷(xiāo)戶等資料）票據(jù)達(dá)到 1328 份。 及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫(kù)存合理，保證了資金安全。 . 認(rèn)真執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全年累計(jì)3820 筆，金額達(dá)到 2021 多萬(wàn)（包括江西公司）。做到手續(xù)完備，憑證合法。 登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。 每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，及時(shí)核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。對(duì)不明款項(xiàng)及時(shí)查清去向。 保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，盡到了職責(zé)，保險(xiǎn)箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。 及編制員工工資表，做了準(zhǔn)確及時(shí)，保障了每月 1 25日準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工工資。 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，和審批制度。對(duì)于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以 退回。對(duì)于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)，收到回信后方可支付。 每日把現(xiàn)金、銀行收付明細(xì)、各部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表登記到出納表，準(zhǔn)確無(wú)誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理。 1全年累計(jì)到銀行辦理業(yè)務(wù) 280 次，及時(shí)領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單，保障了會(huì)計(jì)能及時(shí)入賬。 1月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 1月末積極與會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)對(duì)賬工作。 1負(fù)責(zé)公司貸款轉(zhuǎn)期、歸還、付息等具體工 作。 1負(fù)責(zé)貸款卡年檢年審、各銀行帳戶年檢年審等具體工作。 1負(fù)責(zé)開(kāi)承兌匯票的具體工作。 1配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關(guān)系，提高資金周轉(zhuǎn)率。 1主動(dòng)做好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作及其他的工作，保持內(nèi)部團(tuán)結(jié)。配合各部門(mén)順利的完成每一筆業(yè)務(wù)，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)其他工作 . 1對(duì)于運(yùn)輸開(kāi)票，各營(yíng)運(yùn)商的管理費(fèi)、稅費(fèi)要了如指掌，仔細(xì)核算，及時(shí)返現(xiàn) ,做好應(yīng)收款的催討工作。 二、其他工作 1
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