酒店年終審計工作總結(jié)20xx含5篇(已修改)
2025-05-02 11:34 本頁面
【正文】 酒店年終審計工作總結(jié) 20XX（含 5 篇） 第一篇：酒店年終審計工作總結(jié) 2021 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。下面給大家?guī)淼氖蔷频昴杲K審計工作總結(jié)范文，歡迎大家閱讀參考 ! 酒店年終審計工作總結(jié)范文 (一 ) 收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括： (一 )夜審班前準備 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類，主要有三部分： 前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。 餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。 其 它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。 (二 )夜審工作流程 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整 ，并將情況寫入夜審報告交日審處理。 打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。 打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負責人簽字。 查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬 (未結(jié)賬部分 )賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意 。如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。 打印出“今日離店客人報告” (交日審查半天房費用 )。 夜審審計資料維護：將 當日數(shù)據(jù)復制到“ c”盤或“ d”盤，為夜審順利進行做好準備。 進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核 (打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表 )，完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。 數(shù)據(jù)整理。 出具夜審報表： (1)編制“賓館營業(yè)日報表”。 (2)編制“今日非平賬離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。 (3)填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。 1當班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。 (三 )日審工作流程 處理夜間遺留問題，負責落實通知書內(nèi)容。 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理 。及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整 作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。 核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表。 客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬 (包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬 )的匯總表。 核對餐廳結(jié)賬單： (1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意 。賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原 因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。 (2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。 (3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名 。如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出 處理。
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