酒店出納工作(已修改)
2025-04-17 17:55 本頁(yè)面
【正文】 酒店出納工作 第一篇：酒店出納工作 酒店出納工作 每日保證雙人 (協(xié)同日審 )同時(shí)清點(diǎn)解繳營(yíng)業(yè)款： (1)開(kāi)啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋，酒店出納工作。 (2)逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表，核對(duì)現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。 (3)核對(duì)審計(jì)組報(bào)送的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，核對(duì)營(yíng)業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。 (4)填寫(xiě)繳款單，送存開(kāi)戶(hù)行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)： (1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章，工作總結(jié)《酒店出納工作》。 (2)根據(jù)支票領(lǐng)用申請(qǐng)單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額 。填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存 。支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 (3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。 (4)按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。 （■） 第二篇：酒店出納工作 酒店出納工作 每日保證雙人 (協(xié)同日審 )同時(shí)清點(diǎn)解繳營(yíng)業(yè)款： (1)開(kāi)啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋，酒店出納工作。 (2)逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表，核對(duì)現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。 (3)核對(duì)審計(jì)組報(bào)送的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，核對(duì)營(yíng)業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。 (4)填寫(xiě)繳款單，送存開(kāi)戶(hù)行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)： (1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款 的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章，工作總結(jié)《酒店出納工作》。 (2)根據(jù)支票領(lǐng)用申請(qǐng)單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額 。填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存 。支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 (3)與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。 (4)按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。 （■） 第三篇：酒店出納工作程序 餐飲酒店出納員的工作及程序 （一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序 收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開(kāi)，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 （二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫(xiě)，并將財(cái)務(wù)部正 式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。 （三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入
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