【正文】 20XX出納年終工作總結 第一篇： 2021 出納年終工作總結 2021出納年終工作總結范文 為大家收集整理了《 2021 出納年終工作總結范文》供大家參考，希望對大家有所幫助！！！ 20XX年我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責 ,特別是在非典期間 ,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務 . 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、開學期間日常工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 做好 20XX 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 二、其他工作 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好 前期自查自糾工作 ,對檢查中可能出現(xiàn)的 問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 3 按照公司部署 ,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作 . 在本年度工作中 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 第二篇： 建筑公司出納終工作總結（大全） 就拿員工個人而言，工作總結是自我成就的寫照，也是一次自我心靈的交流，不可讓人替代完成。往往這個時候，好多員工表示怎么寫總結 ?該寫些什么內(nèi)容呢 ?下面就是給大家?guī)淼慕ㄖ境黾{終工作總結，歡迎大家閱讀參考 ! 建筑公司出納終工作總結 (一 ) 2021 年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān) xx 同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理 xx 同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障?；就瓿闪素攧展芾砣蝿眨^好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。 一、財務指標完成情況 。各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 x萬元，實際上交 x 萬元，尚欠 x 萬元未 交。 。截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入 x 萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入 x 萬元。 。本集團公司共開支管理費用約 x 萬元。其中：工資約 x 萬元，折舊約 x 萬元。 。本新增固定資產(chǎn) x 萬元，減少 x 萬元，凈新增固定資產(chǎn) x 萬元。 。本集團公司共計向國家上繳各種稅金 x 萬元。 。截止本末，各單位應付款合計為 x 萬元，應收款合計為： x 萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為： x 萬元，各單位應付集團公司凈額為： x 萬元。 二、主要財務工作完成情況 2021，財務公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為 2021 年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。 2021 年財務決算編報工作。 3 月初，財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理 2021 年財務報表工作，順利完成了 2021 財務決算報表編報工作，為 2021 年財務工作的全面開展打下了良好基礎。 。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。 ，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的 35 個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度 聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題 47 個，并針對存在的問題 逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。 三、資金調(diào)度和信貸工作 今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信 用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。 本共完成貸款轉貸 x 筆，累計金額為 x 萬元。新增貸款 x 筆，累計金額為 x 萬元。年初貸款余額為 x 萬元，年末貸款金額為 x 萬元，增加 x 萬元，減少 x 萬元，凈增加 x 萬元。 本年初余額為 x 萬元，年末余額為 x 萬元，歸還 x 萬元。 本年初余額為 x 萬元，年末余額為 x 萬元。其原因是：本年新增集資款 x 萬元，減少原集資款 x 萬元，凈新增加 x 萬元。 本共支付金融機 構借款利息 x 萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息 x 萬元，支付集資款利息 x 萬元，合計支付利息： x 萬元。 資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。 四、妥善處理外部各方面的財務關系 與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。 五、存在的問題 我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠，