【正文】 第 1頁(yè)（共 66頁(yè)） 機(jī)密 某集團(tuán)組織體系設(shè)計(jì)方案 —— 部門(mén)職責(zé)與流程 2020年 4月 第 2頁(yè)（共 66頁(yè)） 目錄 各部門(mén)主要職責(zé) 主要工作流程 第 3頁(yè)（共 66頁(yè)） 行政事務(wù) 公共關(guān)系 企業(yè)文化 ? 負(fù)責(zé)公司行政會(huì)議的組織管理、記錄 ? 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)以及各類(lèi)活動(dòng)組織和接待工作 ? 負(fù)責(zé)公司的工商注冊(cè)、登記、商標(biāo)等管理工作 ? 負(fù)責(zé)公司行政后勤及安全管理工作 ? 負(fù)責(zé)公司各種文件檔案的歸類(lèi)、入檔和管理工作 ? 辦公用品采購(gòu)與管理 ? 工作督辦 總裁辦 XX控股組織職責(zé) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)文化體系規(guī)劃與實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)報(bào)刊的編寫(xiě) ? 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的建立和維護(hù) ? 負(fù)責(zé)公司 VI設(shè)計(jì)與傳播 ? 負(fù)責(zé)組織員工關(guān)懷活動(dòng)的策劃與組織 ? 公司主要公共關(guān)系的建立與維護(hù) ? 媒體管理與溝通 ? 對(duì)外發(fā)言人制度 ? 重大公關(guān)活動(dòng)的組織 第 4頁(yè)（共 66頁(yè)） ? 負(fù)責(zé) 制定公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和公司整體戰(zhàn)略 ? 負(fù)責(zé)制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解工作 ? 負(fù)責(zé)收集 、 整理和分析宏觀經(jīng)濟(jì)信息與相關(guān)資料 ， 定期編制報(bào)告 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu) 、 流程 、職責(zé)和權(quán)限 ? 設(shè)計(jì)崗位體系 ， 編制崗位說(shuō)明書(shū) ? 制度管理 ? 組織績(jī)效管理 ? 優(yōu)秀管理模式的研究與推廣以及本公司管理模式的優(yōu)化 ? 企業(yè)文化核心理念的研究與推廣 ? 推動(dòng)企業(yè)變革與發(fā)展 ? 負(fù)責(zé)公司品牌規(guī)劃與管理 ， 不斷提升集團(tuán)品牌形象 ? 負(fù)責(zé) 收集 、 整理與公司產(chǎn)品 （ 服務(wù) ）相關(guān)的市場(chǎng)信息與資料 ? 負(fù)責(zé) 分析研究公司產(chǎn)品市場(chǎng)的數(shù)據(jù)資料 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負(fù)責(zé) 下屬公司品牌建設(shè)的協(xié)調(diào)與管控 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施 與管控 品牌與企劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 XX控股組織職責(zé) ? 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求 ， 通過(guò)自建 、 收購(gòu)等手段實(shí)施公司新業(yè)務(wù)的拓展 ? 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的評(píng)估 、選擇 、 估價(jià) 、 融資方案的設(shè)計(jì) ? 負(fù)責(zé)公司增量投資的的實(shí)施與管理工作 ? 負(fù)責(zé)公司存量資產(chǎn)運(yùn)作方案的具體實(shí)施工作 投資管理 第 5頁(yè)（共 66頁(yè)） ? 負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算工作 ? 負(fù)責(zé)公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表 、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確編制 、 及時(shí)報(bào)出 ? 負(fù)責(zé)公司的納稅申報(bào)工作 ? 負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收帳款管理工作 ? 負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考 ? 負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司各職能部門(mén)和子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督和預(yù)算控制 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司下屬子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督和授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ? 負(fù)責(zé)公司職能部門(mén)及下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司職能部門(mén)和下屬子公司預(yù)算考評(píng)提出獎(jiǎng)懲建議 ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 、 外部一切資金的結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入 、流出及現(xiàn)金收支平衡情況 ， 并對(duì)解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案 ? 負(fù)責(zé)審核公司一切銀行信用結(jié)算賃單 ， 保證其合法有效 ? 負(fù)責(zé)及時(shí)清繳各種稅費(fèi) ? 負(fù)責(zé)公司對(duì)外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 會(huì)計(jì)核算 預(yù)算控制 資金管理 財(cái)務(wù)部 XX控股組織職責(zé) 第 6頁(yè)（共 66頁(yè)） ? 負(fù)責(zé)人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)公司各職能部門(mén)員工及下屬子公司高級(jí)管理人才的招聘 ? 負(fù)責(zé)公司績(jī)效管理體系建設(shè)與實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)公司薪酬體系建設(shè)與實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)日常人事管理工作 ? 指導(dǎo)子公司人力資源體系建設(shè) ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)體系建設(shè) ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)課程 、 師資建設(shè) ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)子公司的培訓(xùn)指導(dǎo) 人力資源 培訓(xùn) 人力資源部 XX控股組織職責(zé) 第 7頁(yè)（共 66頁(yè)） ? 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律可行性研究、法律策劃、草擬或者審查合同、章程 ? 負(fù)責(zé)代理公司及所屬單位重大經(jīng)濟(jì)、民事、行政等訴訟與非訴訟活動(dòng) ? 負(fù)責(zé)參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 國(guó)內(nèi)法律事務(wù) 國(guó)際法律事務(wù) 法律事務(wù)部 XX控股組織職責(zé) ? 負(fù)責(zé)國(guó)際商務(wù)活動(dòng)的法律咨詢(xún)服務(wù) ? 負(fù)責(zé)跨國(guó)經(jīng)濟(jì)法律案件的處理 ? 國(guó)際化戰(zhàn)略的法律咨詢(xún)服務(wù)與支持 第 8頁(yè)（共 66頁(yè)） 內(nèi)部審計(jì) 外部審計(jì) ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司各職能部門(mén)的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審計(jì) ? 負(fù)責(zé)下屬子公司經(jīng)營(yíng)者的離任、調(diào)任審計(jì) ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計(jì) ? 負(fù)責(zé)參與重大投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督工作 ? 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交待的其它審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計(jì)監(jiān)察部門(mén)對(duì)公司的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計(jì)監(jiān)察部門(mén)對(duì)下屬子公司的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與外部有關(guān)審計(jì)監(jiān)察部門(mén)的關(guān)系 審計(jì)部 XX控股組織職責(zé) 第 9頁(yè)（共 66頁(yè)） ? 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求 ， 制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃 ? 了解和評(píng)估業(yè)務(wù)需求 ， 設(shè)計(jì) 、開(kāi)發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 提供技術(shù)服務(wù)支持 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求 ， 制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 ? 設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu) ? 設(shè)計(jì) 、 建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò) ? 促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊 應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè) 技術(shù)服務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)施管理 信息技術(shù)部 XX控股組織職責(zé) 第 10頁(yè)（共 66頁(yè)） 目錄 各部門(mén)主要職責(zé) 主要工作流程 第 11頁(yè)（共 66頁(yè)） 主要管理流程 戰(zhàn)略管理： 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 投資管理： 項(xiàng)目投資管理決策流程 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 項(xiàng)目投資登記管理流程 資產(chǎn)處置流程 財(cái)務(wù)管理： 會(huì)計(jì)核算流程 年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 預(yù)算考評(píng)管理流程 資金支出管理流程 內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理： 人員招聘流程 員工培訓(xùn)流程 員工績(jī)效考核流程 目標(biāo)管理 第 12頁(yè)（共 66頁(yè)） 戰(zhàn)略管理： 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 投資管理： 項(xiàng)目投資管理決策流程 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 項(xiàng)目投資登記管理流程 資產(chǎn)處置流程 財(cái)務(wù)管理： 會(huì)計(jì)核算流程 年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 預(yù)算考評(píng)管理流程 資金支出管理流程 內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理： 人員招聘流程 員工培訓(xùn)流程 員工績(jī)效考核流程 目標(biāo)管理 主要流程規(guī)劃：戰(zhàn)略管理 第 13頁(yè)（共 66頁(yè)） 董事會(huì) 總經(jīng)理 / 管理委員會(huì) 企業(yè) 發(fā)展部 財(cái)務(wù)部 投資 管理部 依據(jù) 提出 整理 分析 初審核 修改 分析、制定戰(zhàn) 略發(fā)展框架 戰(zhàn)略匯總，形成整 體發(fā)展戰(zhàn)略草案 討論、審議 討論、審議 決策 實(shí)施 監(jiān)督 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo) 討論、審議 提供財(cái)務(wù)信息 提供投資項(xiàng)目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息 分解戰(zhàn)略目標(biāo)至主要 職能部門(mén)及下屬公司 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 討論、審核 修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 下發(fā)實(shí)施，公司內(nèi)部溝通 下達(dá) 提交 通過(guò) 提交 意見(jiàn)反饋并修改 通過(guò) 反饋 ， 修改 提交 提交 未通過(guò) 內(nèi)外部環(huán)境分析 第 14頁(yè)（共 66頁(yè)） 職責(zé)： 董事會(huì) – 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo) – 討論 、 審議和審批公司規(guī)劃 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) – 提出公司長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針 – 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核 – 參與討論 、 審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)發(fā)展部 – 負(fù)責(zé)外部環(huán)境分析 – 負(fù)責(zé)內(nèi)部要素分析 – 制定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針 – 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃 – 將長(zhǎng)期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 有關(guān)職能部門(mén) – 財(cái)務(wù)部 、 總裁辦 、 投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位等部門(mén)要準(zhǔn)確 、 及時(shí)地提供企業(yè)發(fā)展部所需信息 戰(zhàn)略規(guī)劃流程說(shuō)明 第 15頁(yè)（共 66頁(yè)） 說(shuō)明： 環(huán)境與要素分析 1. 企業(yè)發(fā)展部對(duì)公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè) 、 原材料 、 人力資源 、 財(cái)務(wù)資源 、市場(chǎng) 、 技術(shù) 、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 、 政府 、 社會(huì)文化和國(guó)際等進(jìn)行綜合分析 ， 同時(shí)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 、 策略