【正文】 中國(guó)最大管理資源中心 目 錄 1 利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目 長(zhǎng)沙縣百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建議書(shū) 編制單位： 北京 工程咨詢(xún)公司 中國(guó)最大管理資源中心 目 錄 2 編制時(shí)間： 二ＯＯ六年十一月 中國(guó)最大管理資源中心 目 錄 3 目 錄 第一章 總論 ............................................ 1 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ............................. 7 第三章 建設(shè)條件 ....................................... 11 第四章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) .................................. 13 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ................................... 17 第六章 投資估算與資金籌措 .............................. 27 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................... 30 第八章 社會(huì)效益和生態(tài)效益 .............................. 33 第九章 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織評(píng)價(jià) ............................ 35 第十章 項(xiàng)目組織與管理 .................................. 36 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................... 38 中國(guó)最大管理資源中心 目 錄 4 附 表： 附表 1：詳細(xì)成本表 附表 2：總成本 費(fèi)用估算表 附表 3：損益表 附表 4：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 5：財(cái)政有償資金還本付息表 附 件： 附件 1：注冊(cè)登記證書(shū) 附件 2：營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3：長(zhǎng)沙百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 附件 4：合作社財(cái)務(wù)管理制度 附件 5： 2020 年度審計(jì)報(bào)告 附 圖： 附圖 1：長(zhǎng)沙百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目基地分布示意圖第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 建設(shè)單位：長(zhǎng)沙縣百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 單位性質(zhì)：股份制 法人代表：王云香 合作社概況：長(zhǎng)沙 百里茶廊飛躍茶葉合作社地處長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)，位于長(zhǎng)沙縣東北部，由該鎮(zhèn)脫甲村和西山村兩村村民共同發(fā)起。兩村占地面積 ，耕地面積 3890 畝，人口合計(jì) 4560人，由于處于信息閉塞，交通不發(fā)達(dá)，資源相對(duì)貧乏的偏遠(yuǎn)山村，多年來(lái)村民以種植普通茶葉為主， 1986 年兩村人均年收入僅 288元。從 1996 年長(zhǎng)沙縣開(kāi)始建設(shè)百里茶廊，兩村人民抓住這個(gè)契機(jī)，適時(shí)組建了茶葉種植協(xié)會(huì)，依托湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所和湘豐茶葉集團(tuán)等龍頭企業(yè)，組織農(nóng)民改造既有茶葉基地和新開(kāi)高標(biāo)準(zhǔn)茶園，開(kāi)展科學(xué)種茶，當(dāng)前兩村成為了湖南省出口茶葉及有機(jī)茶葉生 產(chǎn)基地。 2020年 3月，協(xié)會(huì)為進(jìn)一步提高農(nóng)民組織程度及市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，順應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，適時(shí)對(duì)茶葉協(xié)會(huì)進(jìn)行升級(jí)和體制改革，成立了長(zhǎng)沙百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社。 2020年底，合作社總資產(chǎn) ，其中固定資產(chǎn) ，全年收入 ，利潤(rùn)總額 。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱(chēng)： 長(zhǎng)沙縣百里茶廊飛躍茶葉專(zhuān)業(yè)合作社有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 第一章 總論 2 建設(shè)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)脫甲村、西山村 建設(shè)規(guī)模：有機(jī)茶基地 600畝 產(chǎn)品方案：鮮茶 120噸 建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期限 12個(gè)月，即 2020年 1月～ 2020 年 12月。 主要建設(shè)內(nèi)容：新建 良種苗圃 50 畝，新開(kāi)茶園 50畝，品種改良茶園 250畝，測(cè)土配方施肥茶園 250 畝；新建培訓(xùn)樓 400m2 ，配套購(gòu)置培訓(xùn)設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及茶葉機(jī)械若干臺(tái)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：采用成熟、適用、先進(jìn)的有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)。 進(jìn)度安排： 2020 年底竣工，投入使用。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：統(tǒng)一收購(gòu)，供應(yīng)湘豐茶葉公司。 項(xiàng)目組織管理：合作社為項(xiàng)目執(zhí)行單位，實(shí)行社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制， 項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)人管理，并嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度，確保專(zhuān)款 專(zhuān)用。 投資估算及資 金來(lái)源 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元；工程建設(shè)其它費(fèi)用 ，預(yù)備費(fèi) ，建設(shè)期利息 ，鋪底流動(dòng)資金 。 擬申請(qǐng)中央財(cái)政（世行貸款）資金 （合 ），地方財(cái)政配套資金 萬(wàn)元（合 萬(wàn)美元），協(xié)會(huì)自籌資金 萬(wàn)元（合 ）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第一章 總論 3 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 有機(jī)茶基地 畝 600 鮮茶 噸 120 2 產(chǎn)品方案 種苗 萬(wàn)株 /年 1100 鮮茶葉 噸 /年 120 3 工程定員 14 管理人員 人 6 技術(shù)人員 人 8 4 總投資 萬(wàn)元 5 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 6 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 7 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 240 8 年總成本 萬(wàn)元 9 投資利潤(rùn)率 % 10 投資利稅率 % 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 13 靜態(tài)投資回收期 年 所得稅后 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》； （ 3）《湖南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 4）《長(zhǎng)沙市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 第一章 總論 4 （ 5） 2020年中共中央 1號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》（中發(fā) [2020]1號(hào)）； （ 6）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》； （ 7）《食品工業(yè)十一五規(guī)劃》； （ 8）《湖南省統(tǒng)計(jì)年鑒》及《長(zhǎng)沙市統(tǒng)計(jì)年鑒》 (2020版 )； （ 9）湖南農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室文件《關(guān)于做好農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目申報(bào)的通知》（湘農(nóng)綜涵【 2020】 19號(hào)）； （ 10）農(nóng)業(yè)部文件關(guān)于印發(fā)《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織示范章程（試行）》的通知； （ 11）《長(zhǎng)沙縣百里茶廊建設(shè)規(guī)劃》； （ 12）《 20202020長(zhǎng)沙縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》； （ 13）國(guó)家及省、市（縣）關(guān)于基本建設(shè)的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及定額。 可行性研究結(jié)論及建議 綜合評(píng)價(jià) （ 1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和世界銀行扶持貧困農(nóng)民的要求 該項(xiàng)目是屬于茶葉種植業(yè)，是長(zhǎng)沙縣三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（茶葉、蔬菜、花卉苗木）之一，符合國(guó)家宏觀政策和世行團(tuán)扶持貧困農(nóng)民群體的要求。該項(xiàng)目的建設(shè)是農(nóng)民脫貧致富和增加?jì)D女就業(yè)的十分有效的途徑，是科學(xué)的利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)增效、農(nóng)民增收的切入點(diǎn)，是長(zhǎng)沙縣大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)的迫切需要，是保證個(gè)體農(nóng)民自己的協(xié)作經(jīng)濟(jì)組織可持續(xù)發(fā)展、提高整體效益和抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的需要。 第一章 總論 5 （ 2）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊， 適應(yīng)當(dāng)今人們崇尚自然、安全、衛(wèi)生 保健消費(fèi)潮流 。 有機(jī)茶作為一種真正意義上的純天然、無(wú)污染、高品位的健康飲品，順應(yīng)了當(dāng)今社會(huì)日益形成的保健消費(fèi)潮流。目前，國(guó)內(nèi)年需有機(jī)茶 2萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)每年還以 20%需求 量增加，而實(shí)際產(chǎn)量不足 1萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售市場(chǎng)將逐年看好。國(guó)內(nèi)有機(jī)茶銷(xiāo)售已經(jīng)啟動(dòng)，北京、上海、南京和寧波等城市以及部分縣市已相繼設(shè)立了有機(jī)茶專(zhuān)賣(mài)店 (柜 )，掀起了一股有機(jī)茶熱。 （ 3）項(xiàng)目預(yù)期效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和資金償還能力強(qiáng) 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為 ，年銷(xiāo)售稅金及附加與增值稅總額為 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá) %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 ，靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）：稅前為 ，稅后為 。 （ 4）該項(xiàng)目有較好的社會(huì)效益和生態(tài)效益 本項(xiàng)目直接安排 14人就業(yè)，轉(zhuǎn)移安置 300多名農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，帶動(dòng) 1000戶(hù)農(nóng)戶(hù)從事茶葉種植，同時(shí)茶農(nóng)種植有機(jī)茶每畝茶園收入高達(dá) 1500元 /年，社會(huì)效益較好。 本項(xiàng)目能增加植被，防止水土流失；凈化空氣，控制環(huán)境污染，有利于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；綠化荒山，美化環(huán)境，形成較好的旅游資源，促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)發(fā)展，生態(tài)效益明顯。 論證結(jié)論 綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好。項(xiàng)目采用的技術(shù)、設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，且項(xiàng)目基礎(chǔ)條件具備。項(xiàng)第一章 總論 6 目實(shí)施后，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。因此，本項(xiàng)目可行。 問(wèn)題與建議 （ 1）該項(xiàng)目建設(shè)籌資有較大困難，合作社自籌資金有限，需請(qǐng)求國(guó)家財(cái)政和世行團(tuán)大力支持。 （ 2）該項(xiàng)目屬于有機(jī)茶種植項(xiàng)目，在實(shí)施過(guò)程中建議要 加強(qiáng) 農(nóng)戶(hù)的 培訓(xùn)教育 及 搞好有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)的組裝配套 。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背 景