【正文】 1 江西泰勒斯環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn) 1000 套 環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報 告 江西省啟源工程咨詢有限公司 二 0一四年四月 2 目錄 第一章總論 ............................................ 1 項(xiàng)目概述 .......................................... 1 編制依據(jù)及研究范圍 ................................ 1 可行性研究結(jié)論 .................................... 2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 ................................ 4 第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 ............................ 5 項(xiàng)目背景 .......................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................. 5 第三章市場分析與銷售方案 ........... .................. 7 市場分析 ............... .......................... 7 銷售方案 ................. ....................... 18 第四章建設(shè)條件與場址選擇 ........ .....................20 場址選擇 ..........................................20 建設(shè)條件 ......................... ................20 第五章技術(shù)、設(shè)備和工程方案 ............ ...............26 技術(shù)方案 ..................... ....................26 設(shè)備方案 ........................ .................26 工程方案 ......................................... 28 第六章總圖運(yùn)輸及公用工程 ........... ..................31 總圖布置 ............... ..........................31 運(yùn)輸 .......................... ...................33 3 公用工程 .........................................33 第七章節(jié)能 ................ .............. ...........38 用能 標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ...............................38 能耗狀況 .........................................38 節(jié)能措施分析 .....................................39 節(jié)水措施 .........................................42 節(jié)約土地 ................... .....................43 第八章環(huán)境保護(hù) .......................................44 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) ...............................44 建設(shè)期環(huán)境影響分析 ...............................44 運(yùn)營期環(huán)境影響分析 ...............................47 環(huán)境影響評價 .....................................49 第九章勞動 安全衛(wèi)生與消防 .............................50 勞動安全衛(wèi)生 .....................................50 消防 .............................................52 第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .........................54 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ......................54 生產(chǎn)班制與人力資源配置 ..........................54 人員來源和培訓(xùn) ..................................54 第十一章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 ...........................56 項(xiàng)目組織與管理 ..................................56 實(shí)施進(jìn)度 ........................................58 4 第十二章項(xiàng)目招標(biāo)方案 .................................59 概述 ............................................59 招標(biāo)組織形式 ....................................59 招標(biāo)方式 ........................................59 招標(biāo)基本情況表 ..................................60 第十三章投資估算與資金來源 ...........................61 投資估算 ........................................61 資金來源 ........................................61 投資使用計(jì)劃 ....................................63 第十四章經(jīng)濟(jì)效益分析 .................................64 財(cái)務(wù)評價的依據(jù)和原則 ............................64 財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ......................64 成本費(fèi)用、營業(yè)收入及稅金估算 ....................65 財(cái)務(wù)贏利能力分析 ................................67 不確定性分析 ....................................68 財(cái)務(wù)效益分析結(jié)論 ................................69 第十五章結(jié)論與建議 ...................................70 結(jié)論 ............................................70 建議 ............................................70 1 第一章總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 ： 江西泰勒斯環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn) 1000 套 環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目承辦單位及負(fù)責(zé) 人 項(xiàng)目承辦單位：江西泰勒斯環(huán)保設(shè)備有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：胡長林 、 柴國輝 可研報告編制單位 :江西省啟源工程咨詢有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：萬年縣豐收工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 ： 項(xiàng)目 總用地面積 53333平方米（合 80畝）， 建筑占地面積 21300平方米，總建筑面積 53000平方米 ， 其中生產(chǎn)加工車間 37000平方米，原料及產(chǎn)成品倉庫 9300平方米，產(chǎn)品檢測中心 2020平方米，機(jī)修車間1000平方米，辦公及宿舍用房 1800平方米，食堂用房 700平方米，其他輔助用房 1200平方米； 購置剪板機(jī)、沖床、折彎機(jī)、液壓機(jī)、組合噴塑設(shè)備、不銹鋼加工設(shè)備、模具加工設(shè)備、焊接、檢測等一系列設(shè)備，并配套給排水、綠化、環(huán)保、變配電、道路及停車場等輔助工程。 項(xiàng)目總投資 2億元。 資金來源 為 建設(shè)單位自籌。 編制依據(jù)及研究范圍 項(xiàng)目編制依據(jù) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ12020）； 2 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 2020 年江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報 ； 國家有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報告編制規(guī)范和要求； 江西省建筑工程預(yù)算定額估價表和上饒市材料市場價格信息； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。 研究工作范圍 通過對市場的分析研究以及對項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性； 對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對場址 的選擇方案進(jìn)一步論證； 對工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案； 對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究； 對節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案； 對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力； 提出可行性研究結(jié)論和建議。 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè) 概況 為促進(jìn) 萬年縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，適應(yīng)環(huán)保設(shè)備市場發(fā)展的需要， 江西泰勒斯環(huán)保設(shè)備有限公司 擬投資建設(shè)年產(chǎn) 1000套 環(huán)保設(shè)備 項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃新征土地 53333平方米（合 80畝）， 建 筑占地面積 21300平方米，總建筑面積 53000平方米 ， 其中生產(chǎn)加工車間 37000平方米，原料及產(chǎn)成品倉庫 9300平方米，產(chǎn)品檢測中心 2020平方米，機(jī)修車間 1000平方米， 3 辦公及宿舍用房 1800平方米，食堂用房 700平方米，其他輔助用房 1200平方米；購置剪板機(jī)、沖床、折彎機(jī)、液壓機(jī)、組合噴塑設(shè)備、不銹鋼加工設(shè)備、模具加工設(shè)備、焊接、檢測等一系列設(shè)備，并配套給排水、綠化、環(huán)保、變配電、道路及停車場等輔助工程。 項(xiàng)目總投資 2億元。 本項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù) “ 三同時 ” 原則，施工期環(huán)境 影響屬于短期影響，隨著施工的結(jié)束而消失，施工過程中采取一定的防治措施后對環(huán)境無影響。因此，本項(xiàng)目固廢物對環(huán)境的不利影響很小。采取上述措施后，項(xiàng)目在環(huán)境方面是可行的。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，本項(xiàng)目總工期為 12 個月：2020年 6月 2020年 6月。根據(jù)資金計(jì)劃安排分段逐步實(shí)施到位，可以較早地獲得經(jīng)濟(jì)效益，同時也為后續(xù)階段的實(shí)施創(chuàng)造條件。 投資構(gòu)成及資金來源 投資構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 2億元 ，其中建設(shè)投資 13300萬元 ，流動資金 6700萬元 。資金來源： 項(xiàng)目所需資金全部由項(xiàng) 目建設(shè)單位自籌。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)環(huán)保設(shè)備 1000套 ，正常年份銷售收入為 24000 萬元，年利潤總額 4965萬元，稅后凈 利潤 4000萬元，投資回收期 5年。 結(jié)論分析 本可行性研究報告對本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為本項(xiàng)目 建設(shè)所需的原料供應(yīng)和動力供應(yīng)是有保障的；本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)是可 4 行的，產(chǎn)品市場前景良好。通過對項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，技術(shù) 和財(cái)務(wù)上是可行的。建議項(xiàng)目投資方在項(xiàng)目建設(shè)的同時，積極爭取國家和政府的支持，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳推廣和市場開拓，認(rèn)真組織、嚴(yán)密實(shí)施，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果。 表 11 項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 項(xiàng)目總用地 畝 80 2 項(xiàng)目總建筑面積 平方米 53000 3 環(huán)保設(shè)備 套 1000 二 主要原料及燃料動力 1 不銹鋼板 萬噸 /年 2 水 萬噸 /年 38 3 電 萬 kwh/年 467 三 勞動定員 人 300 四 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬元 20200 建設(shè)投資 萬元 13300 流動資金 萬元 6700 2 正常年份生產(chǎn)成本 萬元 19044 3 正常年份銷售收入 萬元 24000 4 正常年利潤總額 萬元 4956 5 正常年稅收總額 萬元 956 6 正常年凈利潤 萬元 4000 7 投資回收期 年 5 8 總投資收益率 % 25 五 用地指標(biāo) 1 容積率 1 2 建筑密度 % 40 3 行政辦公及生活用房 % 7 4