【正文】 hdfh 石油技術(shù) 開發(fā) 有限公司 石油裝備生產(chǎn)項目 可行性研究報告 hdhshwhrhw 二 Ο 一 Ο 年 五 月 目 錄 第一章 概論 .....................................................................................................................................................................1 第二章 項目建設(shè)背景與必要性 ...........................................................................................................................5 第三章 建設(shè)條件與建設(shè)地址 ..................................................................................................................................7 第四章 市場分析 ........................................................................................................................................................ 13 第五章 工程技術(shù)方案 .............................................................................................................................................. 14 第六章 環(huán)境保護(hù) .................................................................................................................................................... 23 第七章 節(jié)能方案分析 ............................................................................................................................................ 28 第八章 職業(yè)安全與衛(wèi)生 ..................................................................................................................................... 32 第九章 項目實施計 劃與工程管理 ................................................................................................................... 36 第十章 組織管理與勞動定員 ............................................................................................................................. 38 第十一章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................................................ 39 第十二章 效益分析 ................................................................................................................................................. 43 第十三章 結(jié)論與建議 ............................................................................................................................................ 56 石油裝備生產(chǎn) 項目 1 第一章 概論 一、項目名稱及承辦單位 項目名稱 石油裝備生產(chǎn) 項目 項目建設(shè)性質(zhì) 新建 項目建設(shè)單位 hdfh 石油技術(shù) 開發(fā) 有限公司 法人代表： 李文三 聯(lián)系地址： 山東省利津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 報告編制單位 hdhshwhrhw 二、工作依據(jù) 雙方簽訂關(guān)于編制 可行性研究 報 告的委托書、合同書 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2020 年本） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) 《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》、《電氣設(shè)計規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》、《工程設(shè)計防火規(guī)范》 國家發(fā)改委關(guān)于編制 可行性研究 報告的有關(guān)規(guī)定 項目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料 項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料 三、研究范圍 項目提出背景及建設(shè) 必要性 項目產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 石油裝備生產(chǎn) 項目 2 建設(shè)地址與建設(shè)條件 工藝技術(shù)方案 總圖運輸與公用工程 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 職業(yè)安全與衛(wèi)生 組織管理與勞動定員 實施進(jìn)度計劃與工程管理 投資估算與資金籌措 1 財務(wù)分析 1結(jié)論與建議 四、 建設(shè)單位概況 hdfh 石油技術(shù)發(fā)展有限公司，是以石油產(chǎn)品研制、開發(fā)及生產(chǎn)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司立足于高新技術(shù)的自行研究開發(fā)為主，積極吸納、消化國內(nèi)外石油科技新成果新技術(shù)。目前已經(jīng)形成了以石油機械新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局 。 五、 研究結(jié)論 建設(shè)地址 該項目建于 利津開發(fā)區(qū)工業(yè)路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進(jìn)村路以東 ， 共計 平方米 。 項目選址符合城市總體規(guī)劃用地功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建 設(shè)。 建設(shè)規(guī)模 和建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃， 項目總用地面積 平方米 ， 新建車間 、 倉庫、 辦公樓、 科研樓 、宿舍樓 和餐廳等 ，總建筑面積 平方米，其中車間 13080 平方米 、倉庫 4500 平方米 、辦公樓 5400 平方米 、 科研樓 2910 平方米 、 職工 餐廳 樓 5641 平方米 、 接待樓 2910 平方米 、 宿舍樓 5775 平方米 、石油裝備生產(chǎn) 項目 3 門衛(wèi) 平方米 、配電室 平方米 。 勞動定員 該項目 擬 勞動定員 130 人，其中管理 10 人，技術(shù)人員 20 人，生產(chǎn)工人100 人。 項目實施進(jìn)度 該項目建設(shè)期計劃為 2 年 。該項 目計劃于自 2020 年 5 月份開工建設(shè)，至2020 年 5 月份竣工投入使用。 投資估算 該項目總投資估算為 萬元，其中 ，固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 2020 萬元，建設(shè)期利息 萬元 。固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費 萬元，設(shè)備購置及安裝 費 6363 萬元，其他費用 萬元，預(yù)備費 2400 萬元。 該項目建設(shè)資本金為 萬元。 資金籌措 （ 1）申請銀行貸款 3000 萬 元； （ 2）其余資金由建設(shè)單位自籌解決 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 石油裝備生產(chǎn) 項目 4 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 井下工具 件 80000 2 油管鉆桿修復(fù) 件 80000 3 濾砂管 套 30000 4 鉆井設(shè)備 套 100 5 油管 噸 2020 二 項目計算期 1 建設(shè)期 年 2 2 生產(chǎn)經(jīng) 營期 年 10 三 項目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 鋪底流動資金 萬元 2020 3 建設(shè)期利息 萬元 四 勞動定員 人 130 五 正常年銷售收入 萬元 35000 六 總成本費用 萬元 七 銷售稅金及附加 萬元 308 八 增值稅 萬元 3080 九 利潤總額 萬元 十 所得稅 萬元 十一 稅后利潤 萬元 十二 經(jīng)濟評價指標(biāo) 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 Ic=12% 3 投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 十三 投資利潤率 % 十四 投資利稅率 % 十五 盈虧平衡點 % 石油裝備生產(chǎn) 項目 5 第二章 項目建設(shè) 背景與 必要性 一、項目背景 自 20 世紀(jì) 90 年代以來，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，中國機械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。 據(jù)有關(guān)資料顯示， 2020 年我國機械 工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長近 32%，連續(xù) 5 年以超過 20%的速度持續(xù)快速發(fā)展。 2020 年機械工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn) 值首次突破 7 萬億元。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2020 年前 11 個月機械工業(yè)進(jìn)出口總額 億美元，同比增長 %。其中出口 億美元，增長 %；進(jìn)口 億美元，增長 %。中國機械裝備自給率已超過 80%。 機械行業(yè)在航空制造、船舶制造、機床、 裝備 機械等多個領(lǐng)域發(fā)展迅速。 近幾年，我國礦產(chǎn)、石油、天然氣等能源開采加工行業(yè)發(fā)展迅猛，已成為國家支柱性產(chǎn)業(yè)，并逐步與國際接軌。該行業(yè)發(fā)展的同時，與其配套的機械設(shè)備制造行業(yè)也顯出朝氣蓬勃的局面。隨著我國機械設(shè)備行業(yè)的崛起， 國產(chǎn) 油田裝備 標(biāo)準(zhǔn) 化水平也與國際通用標(biāo)準(zhǔn)接軌，制造和研發(fā)能力取得突破性進(jìn)展，不僅滿足 我國機械裝備自給需求，同時大量出口，遠(yuǎn)銷世界各地 。 但由于國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)能力比較薄弱，行業(yè)競爭與出口的主體仍為中低檔產(chǎn)品。高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，產(chǎn)品競爭力不強；機械行業(yè)組織的結(jié)構(gòu)不盡合理， 機械加工企業(yè)的行業(yè)改組、聯(lián)合不能按市場經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展科學(xué)規(guī)律去實現(xiàn)，往往產(chǎn)品滯后單一，無法滿足市場的需求 。 在此背景下， hdfh石油技術(shù)發(fā)展有限 公司 針對產(chǎn)品發(fā)展機遇和市場需求，新上 石油裝備生產(chǎn) 項目，增強企業(yè)經(jīng)濟實力 ，提高企業(yè)的知名度 。 二、項 目建設(shè)必要性 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策： “十一五 ”期間，要重點推進(jìn)高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。要重點發(fā)展主導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展和把握國際競爭走向、關(guān)系國家實力以及國家經(jīng)濟和社會安全的戰(zhàn)略性技術(shù)；關(guān)聯(lián)性強、制約我國產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)水平提高的關(guān)鍵技術(shù)；通用性強、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，石油裝備生產(chǎn) 項目 6 在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)作用的共性技術(shù)。 抓住世界科技革命迅猛發(fā)展的機遇，有重點地發(fā)展高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)局部領(lǐng)域的突破和跨越式發(fā)展，逐步形成我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群體優(yōu)勢。要重點發(fā)展信息技術(shù)、生物工程技術(shù)、先進(jìn) 制造技術(shù)、新材料技術(shù)、航空航天技術(shù)、新能源技術(shù)、海洋技術(shù)等。 該項目 是國家重點鼓勵發(fā)展的先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 該項目生產(chǎn)的 石油裝備 ，符合 國家產(chǎn)業(yè)政策《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020年本）》序列第一類鼓勵類第 十二 類 29條 “大型油氣技術(shù)設(shè)備 制造 ”的要求，因此該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ”。 是實施裝備制造業(yè)振興戰(zhàn)略的需要 裝備制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是為國民經(jīng)濟提供技術(shù)裝備和生產(chǎn)工具的產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的脊梁。 山東 作為我國重要的工業(yè)基地，裝備制造業(yè)具有雄厚的基礎(chǔ)，加快發(fā)展裝備制造 業(yè)、提高質(zhì)量和檔次，可為國家經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展提供技術(shù)裝備支撐。國家及地方采取多種方式，促進(jìn)國產(chǎn)裝備制造業(yè)市場的形成和壯大，并鼓勵 企業(yè) 發(fā)展裝備制造業(yè)，綜合發(fā)展該產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)石油 裝備 加工生產(chǎn)線，正是符合國家實施裝備制造業(yè)的振興戰(zhàn)略，發(fā)展機械設(shè)備。 項目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 企業(yè)為了求得生存和發(fā)展，必須順應(yīng)市場的變化不 斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。自改革開放以來，隨著我 國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，對 機械設(shè)備 的需求量不斷增長，且對其質(zhì)量的要求越來越高，促使 機械 制造行業(yè)不斷研發(fā)新產(chǎn)品，應(yīng)對制造 行業(yè)市場的需求。 hdfh石油技術(shù)發(fā)展有限公司 依據(jù)自身 的優(yōu)勢和擁有的高新生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)多方研究