萬路運業(yè)公司庫存管理制度(doc10)-其它制度表格(已修改)
2025-08-30 11:11 本頁面
【正文】 萬 路 運 業(yè) 有 限 公 司 庫 存 管 理 制 度 EZWL/— 2020 1 目 的 保證庫存管理按規(guī)定的標準在受控狀態(tài)下進行。 2 適用范圍 適用于萬路運業(yè)有限公司材料、配件及工具等的庫存管理。 3 引用文件 中國第二重型機械集團公司對全資、控股子公司的財務管理辦法。 中國第二重型機械集團公司子公司財務管理細則。 萬路運業(yè)有限公司財務制度。 萬通物資有限公司材料系統(tǒng)倉庫管理工作規(guī)范。 萬路運業(yè)有限公司設備維修備品、配件采購及倉儲管理制度。 4 管理原則 財產(chǎn)物資安全完整原則。 購進物資性價比最優(yōu)原則。 分級負責制原則 從采購、入庫、保管保養(yǎng)到出庫、歸檔全過程管理原則。 及時、準確提供財產(chǎn)物資變動狀況信息原則。 5 管理部門、實施單位職責 公司設備工程部為材料、配件、工具等的采購計劃和庫房實物監(jiān)督管理的歸口部門。 負責采購和庫房實物管理制度的制定 、報表格式的設計。 負責督促分公司編制年度采購計劃、匯總編制公司年度采購計劃。 負責對分公司的物資采購和存儲規(guī)范管理進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。 負責庫存管理的檔案資料歸口管理，定期進行檢查。 負責組織全公司物資的盤點工作。 公司財務部為材料、配件、工具等庫存價值管理的歸口部門。 負責根據(jù)庫房實物管理的要求，設計相關的帳冊、出入庫單據(jù)。負責在庫存管理制度制定中提出價值管理的相關條款。 負責檢查采購計劃的執(zhí)行情況。 負責定期對庫存物資價值進行審核，或指導審核。 負責定期對因采購材料、配件、工具等發(fā)生的應收應付帳的清理或指導清理。 負責提出檔案資料中價值管理資料相關管理的建議。 負責全公司財產(chǎn)物資的盤點價值匯總審核工作。 負責對倉儲人員給予記帳和憑證的業(yè)務指導。 分公司（廠）為材料、配件、工具等的采購和庫房管理的具體實施單位。 負責編制本單位的年度采購計劃，報設備工程部批準后實施。 負責按制度規(guī)定辦理物資出入庫手 續(xù)，登記帳冊。 負責采購和庫房管理的檔案資料保管。 負責按制度規(guī)定定期進行庫房盤點工作。 負責定期提供采購和庫存狀況信息。 負責庫存物資的安全、完整和規(guī)范管理。 負責庫房人員的定崗定員和維持庫房崗位人員的穩(wěn)定性。 6 管理人員職責 設備工程部倉儲管理人員職責。 負責庫房實物管理制度的制定和庫存物資狀況報表格式的設計。 負責對分公司（廠）的庫存規(guī)
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