公司財務主管工作總結——述職報告(已修改)
2025-02-04 13:37 本頁面
【正文】 公司財務主管工作總結 —— 述職報告 XX 年年我協(xié)助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。 第一部分 XX 年年的主要工作 XX 年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。 在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發(fā)現的問題 10 余項；二是根據公司審前工作會 的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項 200 余項；三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的 32 個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過 “ 嚴格、扎實、細致、周密 ” 的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以 “ 推進財務和資產 系統(tǒng)上線 ” 為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程， 30 人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功，預計 2021 年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程 中的一
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