【正文】 銀行資金三方監(jiān)管協(xié)議模板（精選13篇）篇1：銀行資金監(jiān)管協(xié)議范本 甲方： 法定代表人或授權(quán)代理人： 注冊地址： 聯(lián)系電話： 傳真： 乙方： 法定代表人或授權(quán)代理人： 注冊地址： 聯(lián)系電話： 傳真： 依據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》以及中華人民共和國其他有關(guān)法律、法規(guī)和結(jié)算制度，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就商聯(lián)卡發(fā)行資金管理和結(jié)算等事宜達(dá)成以下協(xié)議。 一、關(guān)鍵名詞 1.**卡：符合乙方業(yè)務(wù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能在乙方發(fā)展受理商家使用的有統(tǒng)一標(biāo)識的磁條卡、IC卡以及網(wǎng)上交易的信息載體。 ：指持卡人使用商聯(lián)卡在受理商戶進(jìn)行的消費行為。 ：指與乙方簽訂了《特約商戶協(xié)議書》，能夠受理商聯(lián)卡用戶交易的商戶。 ：指為實現(xiàn)商聯(lián)卡交易資金清算而開立的資金結(jié)算賬戶。 ：甲方對乙方的“結(jié)算監(jiān)管賬戶”借方交易額進(jìn)行監(jiān)管，該賬戶資金僅用于與商聯(lián)卡業(yè)務(wù)相關(guān)資金結(jié)算。 二、適用范圍 本協(xié)議所約定的事項限于乙方銷售商聯(lián)卡資金全額存放在甲方，由甲方代為資金管理和結(jié)算的商聯(lián)卡資金運營模式。 三、賬戶的開立 乙方遵照甲方相關(guān)規(guī)定以乙方的名義在甲方處開立商聯(lián)卡交易資金結(jié)算監(jiān)管賬戶。 “結(jié)算監(jiān)管賬戶”用于存放乙方出售商聯(lián)卡的資金，付款僅限于與特約商戶的資金結(jié)算和乙方收入、利息及手續(xù)費及過期資金等的劃轉(zhuǎn)。 四、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方的權(quán)利和義務(wù)： ，為乙方辦理“結(jié)算監(jiān)管賬戶”的開立及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 “結(jié)算監(jiān)管賬戶”的資金進(jìn)行監(jiān)管?！敖Y(jié)算監(jiān)管賬戶”用于存放乙方出售商聯(lián)卡的資金，付款僅限于與特約商戶的資金結(jié)算和乙方收入、利息及手續(xù)費、及過期資金等的劃轉(zhuǎn)。如果乙方簽約的特約商戶要求乙方支付保證金的，應(yīng)從“結(jié)算監(jiān)管賬戶”資金中進(jìn)行劃撥。 、協(xié)助乙方辦理各類結(jié)算服務(wù)，并提供業(yè)務(wù)資料交接及傳遞相關(guān)憑證，做好各類金融服務(wù)。 、暫?；蚪K止?fàn)I業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)、清算、接管等任何對履行本協(xié)議有重大影響的情形，應(yīng)及時通知乙方。如雙方協(xié)商后同意乙方變更服務(wù)銀行的，則甲方應(yīng)配合做好乙方賬戶中資金的劃轉(zhuǎn)、賬戶的注銷或轉(zhuǎn)移等善后工作。 乙方特約商戶及其他相關(guān)合作方如需乙方出具銀行資金監(jiān)管證明及其他相關(guān)材料的，甲方應(yīng)配合出具相關(guān)材料。 乙方委托甲方進(jìn)行商戶交易資金結(jié)算的，相關(guān)結(jié)算流程及結(jié)算手續(xù)費減免優(yōu)惠等另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。 乙方的權(quán)利和義務(wù) ，在甲方處開立“結(jié)算監(jiān)管賬戶”，辦理相關(guān)金融業(yè)務(wù)。 “結(jié)算監(jiān)管賬戶”。 、暫?；蚪K止?fàn)I業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)、清算、接管等任何對履行本協(xié)議有重大影響的情形，應(yīng)及時通知甲方。 五、關(guān)于資金結(jié)算 甲乙雙方協(xié)商采取以下一種資金結(jié)算方式乙方委托甲方辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù) ，定期提供交易清算數(shù)據(jù)及商戶結(jié)算信息等報表給甲方，作為委托甲方辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)的委托指令，由甲方利用自身資源為乙方進(jìn)行資金結(jié)算。甲方應(yīng)確保資金結(jié)算及時、準(zhǔn)確，如由于甲方原因造成資金結(jié)算不成功的，甲方應(yīng)及時采取糾錯彌補(bǔ)措施，由此造成損失的甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。乙方結(jié)算監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金因被有權(quán)單位采取停止支付、凍結(jié)等原因不足以甲方執(zhí)行乙方委托指令的，或因乙方提供的有關(guān)交易清算報表的不準(zhǔn)確、不完整，如數(shù)據(jù)存在錯誤或者缺失等原因造成甲方代為進(jìn)行資金結(jié)算不成功的，乙方應(yīng)及時采取糾錯彌補(bǔ)措施，由此造成損失的乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，與甲方無關(guān)。甲方并為此有權(quán)通知乙方采取補(bǔ)救措施或進(jìn)行糾錯處理，乙方應(yīng)按甲方通知要求及時辦理。 。資金劃撥手續(xù)費優(yōu)惠另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定篇2：銀行資金監(jiān)管協(xié)議范本 六、爭議解決 、法規(guī)、金融政策和銀行結(jié)算制度出現(xiàn)變更，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商，并對本協(xié)議作相應(yīng)調(diào)整和變更。 ，如有分歧、爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決。如果無法協(xié)商解決，則應(yīng)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。 ，則協(xié)議雙方互不追究對方的違約責(zé)任，但遭受到不可抗力的一方有義務(wù)立即書面通知另一方，雙方并盡最大努力減少該不可抗力帶來的后果，協(xié)助對方處理善后事宜。 七、保密條款 ，對于本協(xié)議內(nèi)容及雙方在履行本協(xié)議過程中所獲知的對方任何涉密信息，任何一方均負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方許可不得泄露給任何第三方或用于其他目的。但法律、法規(guī)另有規(guī)定，金融監(jiān)管部門另有要求的除外。 。未經(jīng)乙方許可，甲方應(yīng)拒絕任何單位和個人的查詢。 但法律、法規(guī)另有規(guī)定，金融監(jiān)管部門另有要求以及乙方所做的查詢除外。 八、協(xié)議的履行及終止 。除甲乙雙方按本協(xié)議有關(guān)條款提前解除外，本協(xié)議的有效期為12個月。本協(xié)議每一次到期后自動向后延長6個月，除非任何一方在到期之日前三個月內(nèi)提出不再續(xù)簽。 ，任何一方未及時履行本協(xié)議項下任何義務(wù)或違反本協(xié)議項下任何規(guī)定的，未違約一方除有權(quán)提前解除本協(xié)議外，還有權(quán)請求對方賠償其所遭受的所有損失。 ，雙方應(yīng)積極配合，妥善處理并解決善后事宜，甲方應(yīng)當(dāng)配合把剩余的資金在五個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)到乙方指定的賬戶。 ，雙方在此之間已經(jīng)進(jìn)行但尚未完結(jié)的商聯(lián)卡結(jié)算業(yè)務(wù)仍需繼續(xù)履行，不因本協(xié)議終止而終止。 ，甲、乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。 ，必須以書面形式進(jìn)行。 ，雙方各執(zhí)兩份，四份協(xié)議具有同等法律效力。 雙方簽署如下： 甲方：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 銀行資金監(jiān)管協(xié)議書范文篇三 甲 方： 乙 方： 為推進(jìn)XX銀行股份有限公司與XX公司的全面合作，實現(xiàn)共同發(fā)展，根據(jù)國家法律、法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，雙方本著自愿、平等、互利、守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成本合作協(xié)議。 第一條 說明 投資人：指在XX平臺使用自有資金認(rèn)購標(biāo)的的個人客戶。 借款人：指在XX平臺進(jìn)行貸款申請的中小企業(yè)或者個人。 P2B：指peertobusiness，個人對企業(yè)的一種貸款模式。P2B網(wǎng)絡(luò)借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標(biāo)，能夠很好的解決小微企業(yè)融資難的問題。 P2P：指peertopeer，個人對個人的一種貸款模式。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標(biāo)，能夠很好的解決個人用戶的資金需求問題。 ：投資人和借款人在乙方提供的XX平臺上自主實現(xiàn)資金撮合，由投資人向借款人提供資金貸款，貸款人定期支付利息和到期歸還本金的一種互聯(lián)網(wǎng)P2B及P2P的商業(yè)模式。 第二條 合作內(nèi)容 為加強(qiáng)對平臺流通資金的監(jiān)督管理，保證資金的真實、合理、安全劃撥，由甲方對乙方運營的XX平臺所有交易資金進(jìn)行監(jiān)管。 資金監(jiān)管賬戶 戶名：賬戶號： 開戶銀行：監(jiān)管期間，乙方不得變更、撤銷該賬戶。 投資人通過乙方運營的平臺進(jìn)行標(biāo)的認(rèn)購，其認(rèn)購資金全部進(jìn)入資金監(jiān)管賬戶，平臺確認(rèn)撮合交易成功后，乙方通過平臺向甲方發(fā)起劃款指令，甲方核對乙方劃款指令的真實性后，按劃款指令將投資人的認(rèn)購資金劃入借款人的指定賬戶。 借款人償還支付的借款本息、平臺管理服務(wù)費等到資金監(jiān)管賬戶，由乙方統(tǒng)一管理，乙方再將屬于自己的平臺管理費轉(zhuǎn)入乙方自己的普通賬戶。 投資人如果擬收回全部或部分已到期或已取得的本金和利息，在向乙方下達(dá)提現(xiàn)請求后，乙方通過平臺向甲方發(fā)起支付指令，甲方在核對指令的真實性后，按支付指令將等額資金由監(jiān)管賬戶劃入投資人的指定賬戶。 第三條 甲方的權(quán)利義務(wù) 甲方負(fù)責(zé)對資金監(jiān)管賬戶的合理監(jiān)管，以保障該賬戶符合國家相關(guān)法規(guī)。 甲方負(fù)責(zé)配合乙方接入銀聯(lián)在線支付/支付寶/微信支付，以支撐平臺的在線充值功能。 甲方負(fù)責(zé)接收乙方平臺傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由甲乙雙方共同保存，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對確認(rèn)，甲方以此數(shù)據(jù)進(jìn)行資金劃撥，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性以甲方保存的為主。 在乙方平臺進(jìn)行充值的客戶，其充值對應(yīng)的銀行賬戶信息全部同步提供給甲方，由甲方進(jìn)行信息備份并保存。 若甲方清算系統(tǒng)發(fā)生故障，甲方應(yīng)于次日內(nèi)告知乙方。若由于未及時告知導(dǎo)致甲方的損失，由甲方承擔(dān)。 在協(xié)議有效期內(nèi)，對資金監(jiān)管賬戶本身及賬戶內(nèi)資金變動產(chǎn)生的手續(xù)費等費用，由甲方承擔(dān)。 第四條 乙方的權(quán)利義務(wù) 提供給甲方接入乙方系統(tǒng)的接口規(guī)范，確保甲方系統(tǒng)能夠正確連接乙方的業(yè)務(wù)平臺。 負(fù)責(zé)本方系統(tǒng)的運營和維護(hù)工作。 保護(hù)用戶的交易傳輸安全，若因為乙方的原因包括但不限于技術(shù)故障、員工道德風(fēng)險等導(dǎo)致用戶資金損失，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。 若乙方平臺系統(tǒng)發(fā)生故障，乙方應(yīng)于次日內(nèi)告知甲方。若由于未及時告知導(dǎo)致的損失，由乙方承擔(dān)。 乙方負(fù)責(zé)向甲方提供交易信息的安全性，由此產(chǎn)生的資金損失由乙方承擔(dān)。 乙方應(yīng)積極配合甲方對平臺交易真實性的檢查。 第五條 保密條款及其它義務(wù) 不論是在本協(xié)議有效期內(nèi)，還是在本協(xié)議結(jié)束以后，未經(jīng)其他方書面同意,甲乙雙方均不得向第三方泄露本協(xié)議履行過程中所獲得的保密信息，否則違約方應(yīng)向其他方賠償由此產(chǎn)生的所有損失。 雙方保證保密信息僅可在本方從事該項目合作的員工范圍內(nèi)知悉。在雙方上述人員知悉該保密信息前，本方應(yīng)向其提示保密信息的保密性和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并保證上述人員以書面形式同意接受本協(xié)議條款的約束。 如果任何一方被要求向政府部門、法院或其他有權(quán)部門提供保密信息，該方在可能的情況下，應(yīng)立即向保密信息提供方予以通報，以便保密信息提供方能以保密為抗辯理由或取得保護(hù)措施，并且應(yīng)用盡適用的所有程序來保護(hù)該保密信息,由此所花費的合理費用由保密信息提供方承擔(dān)。 未經(jīng)對方同意，雙方均不得使用對方名稱和商標(biāo)用于合作范圍以外的商業(yè)宣傳和廣告。 第六條 爭議解決及其它事項 因本協(xié)議的履行和與本協(xié)議有關(guān)的爭議，協(xié)議雙方應(yīng)平等、友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以在被告所在地法院提起訴訟。訴訟期間，除有爭議事項外，協(xié)議雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。 本協(xié)議任何條款的修改、放棄、撤銷或終止均由雙方協(xié)商一致后達(dá)成書面協(xié)議，方可有效。 本協(xié)議有效期為XX年，且協(xié)議必須由雙方法定代表人簽字并加蓋雙方公章后方可生效。本協(xié)議期滿后，如無任何一方書面提出終止要求，可自動延續(xù)壹年，累次有效。 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。 甲方：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________ _________年____月____日 _________年____月____日篇3：資金監(jiān)管協(xié)議范本 甲方： 乙方： 鑒于： 甲乙雙方于[ ]年[ ]月[ ]日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關(guān)事宜，達(dá)成如下合同條款，以茲共同遵守。 第一條 監(jiān)管賬戶 以BBB公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶，甲方授權(quán)**對資金進(jìn)行監(jiān)管，并預(yù)留人名印鑒，乙方預(yù)留BBB公司的財務(wù)印鑒。 賬戶名稱：BBB有限公司 開戶銀行：工商銀行 賬 號： 第二條 監(jiān)管資金劃入 劃款條件：甲方驗證AAA公司提供的對BBB公司于[ ]年[ ]月[ ]日之后新增資[ ]萬元的入資證明原件，以及BBB公司于[ ]年[ ]月 [ ]日之后向國土部門繳納土地出讓金的憑證原件，并確認(rèn)上述兩者的數(shù)額合計不低于人民幣[ ]萬元。 劃款時間：甲方在上述確認(rèn)后[ ]個工作日內(nèi)，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《借款協(xié)議》中約定，將合計人民幣[ ]萬元，劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。 工商過戶：在甲方將上述款項足額劃入監(jiān)管賬戶后，雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，及時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。 資金使用：甲方完成受讓BBB公司股權(quán)的工商過戶手續(xù)后[ ]個工作日內(nèi)，雙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)協(xié)議約定的用途、支付對象和支付程序等進(jìn)行支付。 第三條 監(jiān)管資金劃撥 上述監(jiān)管資金僅用于支付《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》中約定的土地出讓金金額[ ]萬元。根據(jù)該合同，土地出讓金總額為[ ]億元，AAA公司已支付[ ]萬元保證金。 上述監(jiān)管資金經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)后，直接劃入國土部門指定的收款賬戶。 第四條 違約責(zé)任 任何一方未能在規(guī)定的時間內(nèi)將有關(guān)款項足額劃入監(jiān)管賬戶，上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn)。除非雙方另行書面約定。 未經(jīng)雙方經(jīng)辦人確認(rèn)和辦理劃款手續(xù)，上述監(jiān)管資金不得劃轉(zhuǎn)。任一方擅自劃轉(zhuǎn)資金，應(yīng)向另一方支付監(jiān)管資金總額20%的違約金。 第五條 其他 本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。 本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，未能在合理時間內(nèi)達(dá)成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。 本協(xié)議書一式四份，甲方二份，乙方二份。 甲方：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________ _________年____月____日 _________年____月____日篇4：資金監(jiān)管協(xié)議范本 甲方： 乙方： 丙方： 為強(qiáng)化建設(shè)資金使用管理，提高建設(shè)資金的使用效益，防范資金風(fēng)險，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)鐵道部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金流向監(jiān)管的通知》、昆明鐵路局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金監(jiān)管的通知》文件精神