【正文】 此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。公司財務主管(分管財務和內(nèi)控)年終述職報告篇一：財務主管2020個人年終總結(jié)
2020年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將2020年來的工作情況匯報以下：
第一部份XX年年的主要工作
XX年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務職員牢牢圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化安穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、美滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計進程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時調(diào)和，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的題目10余項。二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對比內(nèi)控制度嚴格自查，整改分歧規(guī)范事項200余項。三是會同三省公司和相干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計進程中提報的各項資料。四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部分和相干部分認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部分的答復，從法律和相干政策法規(guī)的角度做出了公道解釋。
通過嚴格、扎實、細致、周到的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設(shè)獲得新突破。
在核算體系改革方面，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極改變核算流程，30人用時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務初始化工作。并行后的財務核算工作量本錢增加，在本來職員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務職員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步進步信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。
在零售用度定額管理方面，我們積極推導、演繹和引伸建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已開發(fā)成功，預計2020年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低本錢發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新本錢控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動天生、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步下降資金頭寸、進步核算速度和質(zhì)量、下降資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以下降冗余資金、加強現(xiàn)場稽核為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止XX年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達1241座，同比增加147座，上門收款率到達87%，同比進步2個百分點，比XX年進步73個百分點。清算冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)目維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面均勻到達60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于展開加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改題目500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制定預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，催促三省公司進一步進步轉(zhuǎn)資速度，截止XX年年底在建工程余額61596萬元。同時，有效的解決了信息不對稱的題目，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部挑唆，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、重視進程、加強監(jiān)控，預算管理水安穩(wěn)步提升。
一是月度轉(zhuǎn)動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接遭到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了用度公道、均衡發(fā)生，全年用度指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi)。二是通過搜集整理第一手資料，深進貫徹上級單位管理意圖，2020年預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價，預算匯報美滿成功。
五、法制意識逐漸提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強調(diào)和、強化內(nèi)部管理、進步稅務職員業(yè)務素質(zhì)，獲得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次降落，年勤儉利稅800余萬元。二是通過大力調(diào)和，湖北省黃石等地區(qū)稅務部分糾正了在零售環(huán)節(jié)按收進比例征收印花稅的違規(guī)政策，年勤儉印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，進步了企業(yè)在稅企分配格式中的話語權(quán)。三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步進步內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改題目20余項，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，下降了稅務風險。
六、充實氣力、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷進步。
一是進一步充實各級管理機構(gòu)財務氣力。XX年年對機關(guān)財務處領(lǐng)導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐漸配備總會計師6人，充實了兩級機關(guān)財務部分骨干氣力，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層的財務管理能力不斷提升。二是全年財務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短時間
內(nèi)迅速進步了各級財務職員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備。三是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討財務管理的熱門、難點題目，XX年年舉行不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操縱型逐漸向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。
七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內(nèi)控體系延續(xù)有效運行。
2020年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以零缺陷做為內(nèi)控工作奮斗目標，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。
一是發(fā)布XX年版《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。
二是強化宣貫，重視溝通，營建***內(nèi)控環(huán)境。XX年年舉行內(nèi)控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相干的流程13個并匯編成冊。
三是反復測試，嚴格考核，保持內(nèi)控體系延續(xù)有效運行。XX年年前后組織3次自我測試，覆蓋面到達44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
在財務工作獲得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了xx同道在中紀委會議上和黨的十七大會議上的講話，學習了xx十七大政府工作報告和在中心經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。
第二部份一年來幾點感想和熟悉
回顧一年來的財務工作，我對本身能力、財務面臨的情勢和財務工作的重點有以下幾點熟悉。
一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導水平還有待進一步進步。
一是對財務專業(yè)的很多新事物、新知識和新情勢關(guān)注不夠、把握得不夠透徹，對國家和上級單位的相干政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層往得還不夠，對有些基層反映的題目解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)視檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力進步各方面綜合素質(zhì)，不孤負組織和公司員工對我的信任和期看。
二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需