【正文】 共同投資基金合同文本格式 對于合同范本的準(zhǔn)備應(yīng)該要提前進(jìn)行，這樣的話才能夠滿足大家的需求，我為大家準(zhǔn)備了《共同投資基金合同文本格式》，感謝大家前來進(jìn)行閱讀，希望能夠幫助到大家。 藍(lán)天基金資產(chǎn)信托契約 根據(jù)我國現(xiàn)行法律和《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關(guān)精神和要求， 中國人民建設(shè)銀行深圳分行和深圳藍(lán)天基金管理公司本著共同發(fā)起“藍(lán)天基金”， 將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟領(lǐng)域，以使投資人獲得盡可能高的投 資回報和較豐厚的資本增值的宗旨，經(jīng)平等協(xié)商并形成共識后，達(dá)成以下協(xié)議： 第一條　釋義 除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語具有如下意義： 本基金　指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的藍(lán)天基金。 基金單位　指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份。 人　指我國民法通則所指的民事活動的參與者，包括自然人和法人。 受益人　指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應(yīng)的資產(chǎn)實 際所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、受益人大會表決權(quán)等權(quán)益及承擔(dān)本契約 和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人。 主管機關(guān)　指對基金實施行政管理職能的政府機構(gòu)，本契約中通指中國人民銀 行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行。 經(jīng)理人　根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一， 受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍(lán)天基金 管理公司或其繼任人。 投資指經(jīng)理人將本基金資金以購買任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù) 及其它有價證券及其所應(yīng)占的資金份額，或以對企業(yè)進(jìn)行參股等項目為資金運用的 對象進(jìn)而獲取相應(yīng)之利益的行為。 信托人指根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對 本基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的人，在本契約中專指中國人民建設(shè)銀行深圳市分行或其繼任 人。 會計年度　指公歷每年的１月１日起至當(dāng)年的１２月３１日止的期間。 年初資產(chǎn)凈值　指本基金在每會計年度開始后第一個估值日的資產(chǎn)凈值。 受益憑證　指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益 人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)的證券存折。 單位持有人　指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實際持有人，同時通指 本基金的所有受益人。 受益人名冊　指本契約第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱、地址、持有 單位份額等資料的登記名冊。 登記人　指受信托人委托負(fù)責(zé)受益人名冊登錄和保管工作的人或機構(gòu)．本契約 專指深圳證券登記公司。 交易日　指國內(nèi)有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè) 日。 關(guān)連人　泛指下列三種人： （１）直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額３０％或以上普通股或表決權(quán) 的人； （２）受上述（１）項所指的人控股的人； （３）由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額３０％或以上普通股或表決 權(quán)的人。 估值　指根據(jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán)的價值進(jìn)行評估的 活動。 估值日　指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)凈值計算并公布的任一交易日。 首次發(fā)行費　指本契約第七條所指的首次發(fā)行費。 經(jīng)理年費　指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條３款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 資產(chǎn)凈值　指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個基金單位（ 根據(jù)上下文要求而定）所擁有或代表的資產(chǎn)價值。 信托年費　指信托人根據(jù)本契約第十二條３款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 核數(shù)師　指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對本基金會計帳 目進(jìn)行核數(shù)的公認(rèn)專業(yè)機構(gòu)及其專業(yè)人員。 一般決議　指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權(quán)總票數(shù) ５０％或以上票數(shù)通過的決議。 特別決議　指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權(quán)總票數(shù)７５ ％或以上票數(shù)通過的決議。 會計結(jié)算日　指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年１２月３１日。 待分配收益帳戶　指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶。 收益分配日　指在本基金存續(xù)期內(nèi)每會計年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人 大會確定的該會計年度的收益分配過戶截止日，該日不得超出該會計年度的會計結(jié) 算日后三個月期間。 本基金章程　指《藍(lán)天基金章程》及其今后的修改或增補部分。 基金管理規(guī)定　指《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》。 計價日　指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán)估價日或房地產(chǎn)評 估日。 第二條　本基金 １．本基金名稱：藍(lán)天基金。 ２．本基金發(fā)行規(guī)模：本基金最高發(fā)行限額為３００００萬單位，最低發(fā)行額 為１８０００萬單位，每一基金單位面額為人民幣壹元。本基金在初始封閉期內(nèi)不 上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相 應(yīng)增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益。 ３．本基金存續(xù)期：本基金自成立起初始三年為封閉式單位信托投資基金，期 滿前根據(jù)受益人大會決議并經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)可以延長封閉期（最長不超過十年）， 或轉(zhuǎn)為開放式投資基金，及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金。 ４．本基金資產(chǎn)由下列部分構(gòu)成： （１）發(fā)售基金單位的資金收入； （２）利用上述資金所進(jìn)行的投資或該等投資所形成的財產(chǎn)； （３）出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財產(chǎn)的資金收入； （４）上述投資或財產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入； （５）將有關(guān)收益進(jìn)行再投資所獲得的收入； （６）除上述項目外的其它雜項收入。 ５．本基金的上述資產(chǎn)（以下統(tǒng)稱本基金資產(chǎn)）由信托人按信托原則在名義上 持有，本基金的所有投資人（或受益人）為實際持有人。 ６．信托人應(yīng)為上述資產(chǎn)開立獨立于自有資產(chǎn)或他人資產(chǎn)之外的單獨帳戶進(jìn)行 保管和持有；本基金的一切對外業(yè)務(wù)活動均以本基金名義出現(xiàn)。 ７．信托人、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵 押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)。 ８．本基金出于投資經(jīng)營上的要可以隨時向外借入以現(xiàn)金或其它資產(chǎn)形式體現(xiàn) 的資金；本基金借款余額不能超過本基金在該會計年度的年初資產(chǎn)凈值。 本基金的上述借款可來源于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人，但該等借款利率一般不 應(yīng)高于當(dāng)期同業(yè)的通常利率水平。 第三條　本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人 １．本基金單位的發(fā) 售對象、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機關(guān)核準(zhǔn)的招募說明 書所列實施。 ２．每一基金單位的面值為人民幣壹元，發(fā)售價格為人民幣壹元，另加收發(fā)售 價格３％的首次發(fā)行費。 ３．本基 金單位和受益憑證均以記名的書面憑證形式發(fā)行，每一受益憑證（交 易手）為１０００基金單位。 ４．本基金所發(fā)行的受益憑證是表示單位持有人享有對本基金一定份額資產(chǎn)的 所有權(quán)、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的證明，不得保障收益的憑據(jù)。 ５．經(jīng)理人須認(rèn)購并持有本基金單位發(fā)行總額５％的份額，且在本基金清盤前 未經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)不得低于上述原始數(shù)額。 ６．本基金單位的實際持有人同時為本基金的受益人，每一受益人按本契約規(guī) 定所享有的對本基金的權(quán)益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比， 但任何受益人均不享有對本基金某一特定資產(chǎn)的特別權(quán)利。 ７．本基金單位的受益人在本基金封閉式存續(xù)期間不得向本基金贖回其所持的 基金單位。 ８．如果本基金在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)所售出的基金單位數(shù)額達(dá)不到