出納月工作計劃怎么寫-文庫吧
2024-12-06 06:27 本頁面
【正文】 單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理?！ ?2)從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理?！ ?3)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》?！ ?3:0018:00 (1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作?！ ?2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》?！ ?3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況。②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策?！ 《⒃鹿ぷ饔媱潯 ≡鲁酢 ?3日 (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務?！ ?2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 (3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資
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