會計個人年度工作計劃與會計個人計劃書匯編-文庫吧
2025-11-05 23:20 本頁面
【正文】 崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證 項業(yè)務的規(guī)范有序。完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。配合有關部門做好相關工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案
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