會計財務管理財務控制分析橫表格-文庫吧
2025-06-28 12:29 本頁面
【正文】 年初數 期 末 數 流動資產： 貨幣資金 1 短期投資 2 應收賬款 3 減：壞賬準備 4 應收賬款凈額 5 應收補貼款 6 其他應收款 7 存 貨 8 待攤費用 9 待處理流動資產凈損失 10 一年內到期的長期債券投資 11 其他流動資產 12 流動資產合計 14 長期投資： 長期投資 15 固定資產： 固定資產原價 17 減：累計折舊 18 固定資產凈值 19 固定資產清理 20 在建工程 21 待處理固定資產凈損失 22 固定資產合 計 24 無形資產及遞延資產： 無形資產 25 遞延資產 26 無形資產及遞延資產合計 28 其他長期投資： 其他長期資產 29 遞延稅項： 30 遞延稅款借項 31 資產總計 33 二 G03 資產負債表（背面） 編制單位： 年 月 日 負債及所有者權益 行次 年初數 期 末 數 流動負債： 短期借款 34 應付賬款 35 其他應付款 36 應付工資 37 應付福利費 38 未交稅金 39 未付利潤 40 其他未交款 41 預提費用 42 一年內到期的長期負債 43 其他流動負債 44 流動負債合計 47 長期負債： 長期借款 48 應付債券 49 長期應付款 50 其他長期負債 51 其中：住房周轉金 52 長期負債合計 55 遞延稅項： 遞延稅款貸項 56 負債合計 58 所有者權益： 實收資本 59 1．（ ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 資本公積 60 盈余公積 61 其中：公益金 62 未分配利潤 63 所有者權益合計 65 負債及所有者權益總計 69 說明： 1．月報性質； 2．表達公司財務狀況的報表。 二 G04 財務比率分析表 項 目 最近五年度財務資料 年 年 年 年 年 財務結構 負債占資產比率 長期資金占固 定資產比率 償債 能力 流動比率 速動比率 利息保障倍數 經營能力 應收款項周轉率（次） 應收款項收現日數 存貨周轉率（次） 平均售貨日數 固定資產周轉率（次） 總資產周轉率（次） 獲利 能力 資產報酬率（ %） 股東權益報酬率（ %） 占實收資本 比率（ %） 營業(yè)利益 稅前純益 純益率（ %） 每股盈余（元） 現金 流量 現金流量比率（ %） 現金流量允當比率（ %） 現金再投資比率（ %） 二 G05 股東權益變動表 年 月 日至 年 月 日 項 項 目 股 資本 保留盈余 庫藏 長期 累積換 合計 次 本 公積 法定盈余公積 特別盈余公積 未分配盈余 股票 股票 投資 跌價損失 算調整數 1 前年 1 月 1日余額 2 前期損益調整
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