【正文】 及時登記倉庫臺帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財務(wù)部門對帳。結(jié)出盈虧。第八條定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第九條物資報廢處理的控制程序：（一）物資報廢的控制第十條 積極配合財務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財務(wù)部門對帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。第五章 倉管人員工作要求與紀(jì)律第一條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。第二條 倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無損。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。第五條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第六條 做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲、妥善保管。第七條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：(一)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(三)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。(八)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。(九)嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財物和故意刁難供應(yīng)商。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費(fèi)。第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。第九條倉管員對待供應(yīng)商要熱情，做到有問必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。第六章 附則第一條 公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。第二條 本制度由公司倉庫主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行?？ǖな朔椥瑯I(yè)財務(wù)部2008 年03 月 05日第三篇：倉儲管理制度倉庫管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉儲基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫返修等應(yīng)分別建賬反映。所有庫管人員必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)貨的數(shù)量明細(xì)表及時報送主任辦公室，統(tǒng)計材料員按時進(jìn)行登記，做到日清日結(jié)，確保庫存物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進(jìn)行工作改進(jìn)和調(diào)整。每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務(wù)部。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。倉庫管理人員納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。每次設(shè)備物品入庫前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔(dān)并接受罰款。質(zhì)檢小組人員不能按時到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫時間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。二、入庫管理物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購物質(zhì)；