【正文】 及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。第八條定期盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調帳。第九條物資報廢處理的控制程序：（一）物資報廢的控制第十條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第十三條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明 顯的警示標志。第五章 倉管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。第二條 倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。第五條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。第六條 做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。第七條 嚴格遵守倉庫工作紀律：(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。(二)嚴禁酒后值班。(三)嚴禁無關人員進入倉庫。(四)嚴禁未經(jīng)財務經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。第九條倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。第六章 附則第一條 公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實施細則。第二條 本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。卡丹仕服飾鞋業(yè)財務部2008 年03 月 05日第三篇：倉儲管理制度倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的倉儲基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫主任、材料員、保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。購置品、入庫品、合格品、退貨品、報廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機出入庫返修等應分別建賬反映。所有庫管人員必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)貨的數(shù)量明細表及時報送主任辦公室，統(tǒng)計材料員按時進行登記，做到日清日結，確保庫存物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主任必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時進行工作改進和調整。每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調部簽字的各單位原材料上提計劃對照倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資積壓的庫存量，力爭做到零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。倉庫管理人員納入財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員的具體分工工作有主任和分管領導統(tǒng)一安排和調配。每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。質檢小組人員不能按時到位驗收的每次處罰設備領導100元（如屬上下班入庫時間，應第二天小組予以補驗）。二、入庫管理物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，（質檢小組人員應把設備產(chǎn)品說明書和有關資料轉送設備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責退貨處理。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由設備科領導填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。有以下情況之一的，保管員有權拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領導批準的采購物質；