【正文】 社會(huì)效益分析 ................................ 49 經(jīng)濟(jì)效益分析 ..................................................... 49 社會(huì)效益分析 ..................................................... 49 20 風(fēng)險(xiǎn)分析與措施 ............................................ 49 風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................... 49 風(fēng)險(xiǎn)控制與措施 .................................................... 50 21 結(jié)論 ..................................................... 51 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 1 總論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱： 泰安 光明工藝玻璃有限公司 建設(shè)單位 a) 項(xiàng)目承辦單位： 泰安市昌盛建筑公司 b) 法定地址： 泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地 c) 法定代表： 賈德記 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地 可行性研究的依據(jù) a)泰安 市政府《 泰安 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； b) 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料 項(xiàng)目提出的背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景 玻璃行業(yè)復(fù)蘇自 06 年下半年起， 07 年下半年 工藝玻璃 價(jià)格走勢呈現(xiàn)短期快速提升的態(tài)勢，明顯超越了 市場預(yù)期。當(dāng)前國內(nèi) 工藝玻璃 平均價(jià)格水平已經(jīng)達(dá)到 03 年以來的高位， 工藝玻璃 價(jià)格同比漲幅都在 20%左右。目前玻璃價(jià)格維持在相對(duì)高位震蕩，下一步價(jià)格的變動(dòng)受成本和新投放產(chǎn)能兩方面制約。促使玻璃漲價(jià)的因素主要原因?yàn)椋阂皇巧罴庸げＡП壤黾?，推?dòng)了市場需求，目前我國深加工玻璃的市場需求量每年將以超過 10%的速度增長，隨著各種節(jié)能政策的相繼出臺(tái)，安全、環(huán)保、節(jié)能的低輻射玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃將逐步取代傳統(tǒng)的建筑玻璃。二是原材料價(jià)格上漲，增加了玻璃制造企業(yè)成本，其中，純堿、重油 (煤焦油 )價(jià)格漲幅較大，原材料價(jià)格的持續(xù)上 漲，推動(dòng)了玻璃價(jià)格上漲。三是流通環(huán)節(jié)成本增加，推動(dòng)了玻璃價(jià)格上漲。 雖然玻璃價(jià)格在 07 年年底已開始有所回落，但生產(chǎn)玻璃的主要原材料成本構(gòu)成的重油、純堿的價(jià)格卻還在不斷上漲 。 20xx 年 1 季度，重油 (煤焦油 )、純堿、煤炭價(jià)格繼續(xù)上漲，尤其是純堿價(jià)格較上年同期上漲 %，重油 (煤焦油 )比上年同期上漲 元 /噸，漲幅達(dá)泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 %；煤炭比上年同期上漲漲幅達(dá) %；據(jù)純堿協(xié)會(huì)預(yù)測： 20xx年國內(nèi)純堿需求仍會(huì)保持較快增長，市場供應(yīng)略顯不足，純堿價(jià)格仍將在高位運(yùn)行。原材料的上漲若不能有效消化，或者不能 被玻璃制造業(yè)有效轉(zhuǎn)移，將會(huì)極大吞噬玻璃行業(yè)的利潤。由于天然氣價(jià)格上漲幅度不大且相對(duì)便宜，對(duì)于“油改汽”的生產(chǎn)者將會(huì)取得更多的成本優(yōu)勢。盡管玻璃行業(yè)也出臺(tái)了一系列的調(diào)控政策，包括 20xx 年前淘汰 3000 萬重量箱，其中 07 年淘汰 1200 萬重量箱等具體要求，但執(zhí)行力度不足，政策對(duì)國內(nèi)玻璃行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的控制力一般， 20xx 年控制在 億重量箱的目標(biāo)不易實(shí)現(xiàn)。盡管國內(nèi)玻璃行業(yè)的供求關(guān)系在趨勢上表現(xiàn)為供求差距在縮減，但當(dāng)前的供求相對(duì)平衡關(guān)系是較脆弱的，在利潤蛋糕面前，大型玻璃企業(yè)存在進(jìn)一步釋放產(chǎn)能和繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能的沖動(dòng) ，其結(jié)果將是平衡的破壞、玻璃價(jià)格難以持續(xù)上漲來消化成本壓力。 深加工玻璃和特種玻璃公司能維持較好利潤 。 正是由于玻璃原片的激烈競爭，使得該行業(yè)盈利能力較低，同時(shí)快速的產(chǎn)能擴(kuò)建使行業(yè)景氣周期很短，波動(dòng)較大。但作為一般的建材產(chǎn)品， 工藝 玻璃的需求量隨固定資產(chǎn)投資和住房建設(shè)面積的增長一直保持較好的增長。因此競爭不是很激烈的高品質(zhì)優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 、特種玻璃和附加值高的深加工玻璃，他們依然能保持較好的毛利水平和業(yè)績?cè)鲩L。比較典型的如 南玻 A 進(jìn)行玻璃深加工，使得毛利率水平一直遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平。 但是由于受到生產(chǎn)規(guī)模小且布局分散、開拓能力與創(chuàng)新意識(shí)不夠、市場預(yù)見 能力不強(qiáng)等不利因素的制約， 泰安 很多的企業(yè)一直沒能得到長足的發(fā)展。隨著西部大開發(fā)步伐的加快， 玻璃行 業(yè)又將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。能否抓住這一市場契機(jī)，對(duì)市場信息迅速作出反應(yīng)，是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一道難題。 泰安 光明工藝玻璃 有限公司 ，依托 大汶口鎮(zhèn) 得天獨(dú)厚的 區(qū)位 優(yōu)勢和資源 優(yōu)勢， 本著增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力 ， 把企業(yè)做 大做強(qiáng) ，開拓新市場 的經(jīng)營理念 ， 特提出《 大汶口鎮(zhèn) 優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 項(xiàng)目 》，本項(xiàng)目的 實(shí)施對(duì)促進(jìn) 中國以及 泰安 市 玻璃行 業(yè) 的快速健康發(fā)展 。 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 必要性 在 “ 十五 ” 期間， 工藝玻璃 的產(chǎn)量占 玻璃 總產(chǎn)量的比重等指標(biāo)都已超過預(yù)期目標(biāo)，洛陽 工藝玻璃 技術(shù)也取得了突破性的進(jìn)展，但就 20xx年的優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 的產(chǎn)量來看，還沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，而且玻璃深加工率也還存在不足。 仔細(xì)剖析 “ 十五 ” 期間玻璃行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，主要存在兩方面的問題。首先，重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致高級(jí) 工藝玻璃 供給不足及普通 工藝玻璃 嚴(yán)重過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾。國家建材局在建材行業(yè) “ 十 五 ” 規(guī)劃中明確把 玻璃 總量控制在 ，其中 工藝玻璃 產(chǎn)量 億重量箱； 由于在 玻璃 的新增產(chǎn)能多以普通 工藝玻璃 為主，如 20xx 年以來的擴(kuò)產(chǎn)高峰除了 10 條左右的優(yōu)質(zhì)浮法生產(chǎn)線外，其余的都是普通浮法生產(chǎn)線，這些普通浮法生產(chǎn)線集中建成投產(chǎn)加劇了普通級(jí) 工藝玻璃 供求失衡的程度。然而，盡管目前的 玻璃 產(chǎn)能整體過剩，但可以用于高檔建筑、汽車等行業(yè)的高級(jí) 工藝玻璃 僅占總量的 10%左右，產(chǎn)能大約在 3000 萬重量箱左右，而 20xx 年國內(nèi)需求在 6000 至 6500 萬重量箱，缺口高達(dá)50%以上， 玻璃 行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇。 此外，玻璃行業(yè)還存在上游 玻璃 供給過剩與下游深加工能力不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。截止 20xx 年底，我國現(xiàn)有玻璃深加工企業(yè)約 4000 家，年加工能力約 億平米，深加工率僅為 25%，沒能完成 “ 十五 ” 規(guī)劃的玻璃深加工率達(dá) 30%的預(yù)期目標(biāo)。目前國外玻璃行業(yè)的深加工率普遍在 70%以上。隨著 20xx 年玻璃 產(chǎn)能繼續(xù)大量的投放，結(jié)構(gòu)性矛盾有可能進(jìn)一步加劇。 工藝玻璃 占 玻璃 比例由 20xx 年 %增至 20xx 年 83%，提高 12個(gè)百分點(diǎn)； “ 優(yōu)質(zhì)浮法 ” 由原來 8 條線，占浮法總量 10%左右，增至近30 條線，占總量 25%左右。在 工藝玻璃 產(chǎn) 品產(chǎn)量快速增長的同時(shí)，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（ — ）、超厚玻璃（ 15— 25mm）、在線鍍膜玻璃（陽光膜和 LowE 膜）以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火玻璃等新品種，并利用國產(chǎn)技術(shù)建成 900t/d— 950t/d大型 工藝玻璃 生產(chǎn)線；行業(yè)生產(chǎn)集中度也進(jìn)一步提高。生產(chǎn)規(guī)模前 10泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 位的 工藝玻璃 企業(yè)占總能力比重由 20xx 年的 33%提高到目前的 50%以上。 國家將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至 5%，在這種背景下， 玻璃出口一直持續(xù)高位增長。 20xx 年 6 月 18 日，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局、發(fā)改委、 商務(wù)部、海關(guān)總署規(guī)定自 20xx 年 7 月 1 日起，將玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至 5%，這一政策盡管對(duì)高檔建筑加工玻璃和汽車玻璃出口產(chǎn)生一定的影響，但 玻璃 出口自 20xx 年至今，平均年增長率均達(dá) 30%以上。目前 玻璃 出口已占到總量的 15%左右，相當(dāng)于 18 條 600t/d浮法生產(chǎn)線年產(chǎn)量，國際市場已成為我國 玻璃 重要市場之一。 20xx 年玻璃行業(yè)還在標(biāo)準(zhǔn)制定、重組收購、名牌戰(zhàn)略推進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品進(jìn)入重點(diǎn)工程等方面都有可圈可點(diǎn)的表現(xiàn)。如 20xx 年名牌戰(zhàn)略取得了重大進(jìn)展，而且是中國玻璃行業(yè)推進(jìn)名牌戰(zhàn)略成果最為顯著的一年。 20xx 年玻璃行業(yè)共有 7 個(gè)品牌的產(chǎn)品被確定為中國名牌產(chǎn)品，包括空心玻璃磚、中空玻璃、汽車玻璃（復(fù)評(píng)）等，是歷年來玻璃行業(yè)獲得中國名牌產(chǎn)品最多的一年。在重組收購方面，信義玻璃集團(tuán)全資收購深圳南玻汽車玻璃公司。這是信義玻璃集團(tuán)首次進(jìn)行的收購行為，也是汽車玻璃行業(yè)近年來少有的大型收購事件。這個(gè)收購事件的重要意義是拉開了我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)重組的序幕。在技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新方面也有重要突破，如曾經(jīng)生產(chǎn)出國內(nèi)第一臺(tái) CRT 顯像管的彩虹集團(tuán)通過不斷的技術(shù)攻克，試制成功用于液晶顯示器的液晶基板玻璃。 20xx 年，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的我國第 一條高硼硅 工藝玻璃 生產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并通過專業(yè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證，結(jié)束了我國高硼硅 工藝玻璃 全部依賴進(jìn)口的歷史。 可以說， 玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是優(yōu)質(zhì)特種 工藝玻璃 及深加工玻璃。優(yōu)質(zhì)特種 工藝玻璃 和深加工玻璃是行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)，也是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。雖然我國的玻璃產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球首位，但是多數(shù)產(chǎn)品都是普通超白 工藝玻璃 的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟。按照國家有關(guān)部門的指導(dǎo)意見，到 20xx 年末我國優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 比例將達(dá)到 40%。 因此 《 大汶口鎮(zhèn) 優(yōu)質(zhì) 工藝玻璃 項(xiàng)目 》 具有很強(qiáng)的 必要 性。 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 可行性研究的范 圍及主要內(nèi)容 可行性研究的范圍 a) 廠區(qū)的總體規(guī)劃； b) 公司承辦本項(xiàng)目建設(shè)的條件分析； c) 項(xiàng)目主要產(chǎn)品市場預(yù)測分析； d) 項(xiàng)目主要建設(shè)方案； e) 項(xiàng)目環(huán)保、消防、 職業(yè) 安全衛(wèi)生、節(jié)能措施； f) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 ； g) 項(xiàng)目投資估算和財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià) 。 可行性研究工作的主要內(nèi)容 a) 市場分析 ； b) 土建、 公用系統(tǒng)； c) 辦公、生活輔助系統(tǒng)。 總投資及資金來源 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元， 其中：業(yè)主自有資金 萬元； 、銀行貸款 萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)期利息為 20 萬元，由業(yè)主自有資金支付。 項(xiàng)目計(jì)劃配套流動(dòng)資金 萬元，其中：自有流動(dòng)資金 萬元；流動(dòng)資金借款 萬元。 本項(xiàng)目總投資為 萬元 。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注 一、主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 年產(chǎn)值 （ 萬元 ） 3600 年 產(chǎn)量 （ 噸 ） 18250 2 廠區(qū)總用面積 m2 13320 合 20 畝 廠區(qū)建筑面積 m2 400 3 人員總數(shù) 人 80 新增 4 工藝設(shè)備總數(shù) 臺(tái)（套） 20 新增 5 項(xiàng)目總投資 萬元 800 新增 6 年產(chǎn)品銷售收入 萬元 3600 7 年銷售稅金及附加 萬元 2603 8 年利潤總額 萬元 200 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 萬元 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 5 投資回收期 年 泰安光明工藝 玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 泰安 光明工藝 玻璃 有限公司由董事長兼總經(jīng)理 李麗新女士。 幾經(jīng)風(fēng)雨，艱苦創(chuàng)業(yè)，將一個(gè)弱小的企業(yè)逐漸壯大為 大汶口鎮(zhèn) 首家具有一定規(guī)模的 玻璃工藝、房地產(chǎn)開發(fā) 等為一體的綜合開發(fā)業(yè)。 企業(yè)基本情況 泰安 光明工藝 玻璃 有限公司，注冊(cè)資金 50 萬元，公司位于 泰安市大汶口鎮(zhèn)駐地 ，有近 300 平方米的綜合樓，員工 80 余人，其中管理人員10 人，各類技術(shù)人員 20 多人，提供 50 多個(gè)崗位的就業(yè)，是 大汶口鎮(zhèn) 重點(diǎn)企業(yè) 之一。 有利條件 分析 a) 地域 優(yōu)勢 泰安 市長城南路，距泰安 火車 站 38 公里， 京福、京滬 高速公路貫穿其中。區(qū)位優(yōu)勢明顯。 b) 技術(shù)與人才 優(yōu)勢 公司 擁有一批 高素質(zhì)的 技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工人，有完整的管理體系和一批 高效 的管理人員，有一個(gè) 堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié) 的領(lǐng)導(dǎo)班子。 同時(shí)，公司在發(fā)展過程中 ，在設(shè)計(jì)、 制造方面積 累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，跟客戶建立了可靠的合作關(guān)系，具有穩(wěn)定的客戶市場。 c) 政策 優(yōu)勢 國家和 泰安 市政府對(duì) 大汶口鎮(zhèn) 工業(yè)的發(fā)展一直都很重視，紛紛出臺(tái)了優(yōu)惠政策鼓勵(lì) 庫區(qū) 工業(yè)的發(fā)展。 如： 《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “ 十一五 ”規(guī)劃綱要》 等。 作為 大汶口鎮(zhèn) 新建 企業(yè) ，公司也可以充分利用 大汶口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)經(jīng) 濟(jì)發(fā)展政策上的優(yōu)惠政策。 d) 泰安 的 勞動(dòng)力 資源 和水電能源 成本較低 。 泰安 的 勞