【正文】 執(zhí)行和不斷完善公司財(cái)務(wù)管理制度；開(kāi)展融資工作，合理調(diào)配使用資金，保障公司各項(xiàng)工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核；不斷加強(qiáng)對(duì)本公司資金使用情況的監(jiān)督，促進(jìn)增收節(jié)支；參與公司各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，參與審核企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同；參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和重大經(jīng)濟(jì)決策，向公司最高管理層提出合理化建議；建立健全財(cái)務(wù)檔案規(guī)定，妥善保管各類會(huì)計(jì)資料；保證稅務(wù)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，協(xié)調(diào)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系；對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議，接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)；1全面負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)工作，協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)外關(guān)系。二、財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)分工：（一）財(cái)務(wù)中心管理層財(cái)務(wù)中心經(jīng)理：(張偉)主持公司財(cái)務(wù)中心全面工作，督導(dǎo)下屬各部門的工作；參與公司經(jīng)營(yíng)管理的決策，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工作任務(wù)的下達(dá)和監(jiān)督落實(shí)；領(lǐng)導(dǎo)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)章并監(jiān)督落實(shí)；參與公司總預(yù)算的編制并監(jiān)督其執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本中心預(yù)算的編制及執(zhí)行；根據(jù)公司預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)制定公司資金計(jì)劃，督導(dǎo)融資工作開(kāi)展；對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)本中心各部門分工協(xié)作，協(xié)調(diào)與各中心的關(guān)系；對(duì)外協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司、重要客戶的關(guān)系；向董事會(huì)、最高管理當(dāng)局提供所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及改進(jìn)建議。財(cái)務(wù)中心副經(jīng)理：(陳戀)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理部和財(cái)務(wù)內(nèi)控部管理工作；審核公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度；依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，制定各崗位職責(zé)，規(guī)范財(cái)務(wù)流程；指導(dǎo)會(huì)計(jì)管理部和財(cái)務(wù)內(nèi)控部的日常工作，督導(dǎo)財(cái)務(wù)工作人員日常工作的完成；貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，通過(guò)財(cái)務(wù)軟件加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)核算；監(jiān)督公司內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改善建議；審核各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同相關(guān)的資金收付條款；進(jìn)行稅務(wù)籌劃和管理，組織財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制，加強(qiáng)費(fèi)用控制；審核各種內(nèi)外會(huì)計(jì)報(bào)表，按月提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)公司有關(guān)各項(xiàng)工作任務(wù)的傳達(dá)和落實(shí)，參與重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)施；1協(xié)助財(cái)務(wù)中心經(jīng)理協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)中心內(nèi)外各方面的關(guān)系，確保財(cái)務(wù)中心工作的順利開(kāi)展。預(yù)算管理：(陳戀)擬訂公司的預(yù)算管理制度，監(jiān)督制度的實(shí)施情況；指導(dǎo)費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；審核每月預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目的必要性和合理性；協(xié)同企管辦完善費(fèi)用預(yù)算的管理體系。（二）資金計(jì)劃部資金經(jīng)理：（鄧紹華）負(fù)責(zé)資金計(jì)劃部的日常管理工作；審核每月的工資表，合理安排工資的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)資金的審核與審批，把握公司的整體資金流向和資金收支狀況；依據(jù)公司的整體規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行公司的融資計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資的管理，特別是銀行借款的按時(shí)歸還、付息、展期；及時(shí)對(duì)融資計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)、匯報(bào)，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出改善建議；負(fù)責(zé)建立和保管公司融資文件檔案；根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況，做好資金配置和調(diào)度工作；參與公司經(jīng)營(yíng)管理的決策，組織制定資金預(yù)算，監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，做好財(cái)務(wù)分析，降低因資金的限制，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的不利影響。出納：(殷萍)依據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)規(guī)定，辦理款項(xiàng)支付；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，禁止私用現(xiàn)金或白條抵庫(kù)，確保資金安全；及時(shí)登記公司現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期與總賬會(huì)計(jì)對(duì)賬；定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送現(xiàn)金和銀行存款的日?qǐng)?bào)表；及時(shí)將報(bào)賬的原始單據(jù)登賬，并交總賬和費(fèi)用會(huì)計(jì)做編制記賬憑證；妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、收款收據(jù)等票據(jù)；按時(shí)向銀行取得利息單與銀行對(duì)賬單，根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；協(xié)助資金計(jì)劃部經(jīng)理做好資金的配置和調(diào)度工作。外聯(lián)：(劉思)各種信貸文件資料的準(zhǔn)備、整理、報(bào)送；協(xié)助資金經(jīng)理與金融機(jī)構(gòu)的日常溝通協(xié)調(diào)；辦理財(cái)務(wù)中心其他相關(guān)財(cái)務(wù)外勤工作；兼房地產(chǎn)籌備期會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)全盤帳務(wù)的處理。（三）會(huì)計(jì)管理部會(huì)計(jì)主管：(陳戀)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理部的日常工作的組織和管理；擬定公司的會(huì)計(jì)核算制度，貫徹制度的執(zhí)行；復(fù)核所有記賬憑證，確保會(huì)計(jì)記賬的及時(shí)性、合法性、合規(guī)性及清晰性；審核各會(huì)計(jì)崗位的工作報(bào)表，按月提供公司整體會(huì)計(jì)分析報(bào)表；指導(dǎo)各會(huì)計(jì)崗位的會(huì)計(jì)核算工作，隨時(shí)掌握會(huì)計(jì)核算的工作進(jìn)度；協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)局的工作關(guān)系；協(xié)助財(cái)務(wù)中心副經(jīng)理完成公司管理層下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。總賬會(huì)計(jì)：(匡宏)編制鴻源內(nèi)部往來(lái)、其他往來(lái)、固定資產(chǎn)、低耗品、稅金、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他相關(guān)憑證；編制鴻源四家關(guān)聯(lián)公司的記帳憑證、對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表；按月定時(shí)與出納核對(duì)銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；及時(shí)清理