財務出納安全職責-文庫吧
2025-10-18 00:09 本頁面
【正文】 金。認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動。1現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。1填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。1完成領導交辦的其它臨時性工作。第二篇：財務出納工作職責[范文]財務出納工作職責一、負責單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報交總經(jīng)理和財務經(jīng)理，準確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。二、認真執(zhí)行總經(jīng)理批準的資金使用計劃，并做到日清月結。三、準確無誤的向總經(jīng)理提供現(xiàn)金流量表及資金動態(tài)。四、負責審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時向財務經(jīng)理及總經(jīng)理匯報。五、負責應收款及時回收。六、負責餐廳的客源統(tǒng)計比例，一周一報
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