【正文】 ........................................................ 39 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ........................................................................................................ 39 6. 2 人力資源配置 ....................................................................................................... 39 6. 3 人員培訓(xùn)方案 ....................................................................................................... 40 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ...................................................................................................... 42 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................................................................ 42 招標(biāo)方案 ................................................................................................................ 43 IV 8 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 .................................................................................. 46 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................................................................................ 46 項(xiàng)目概況 ......................................................................................................... 46 基本數(shù)據(jù) ......................................................................................................... 46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................................................................................... 46 借款償還計(jì)劃 .................................................................................................. 49 不確定性分析 .................................................................................................. 49 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................. 50 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 ................................................................................................ 51 9 綜合結(jié)論 ...................................................................................................................... 52 結(jié)論 ........................................................................................................................ 52 建議 ........................................................................................................................ 53 財(cái)務(wù) 附表 附圖： 項(xiàng)目 廠區(qū)平面布置圖 項(xiàng)目 地理位置圖 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 1 1 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目 背景 項(xiàng)目名稱 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型 多功能 大 棚膜 項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦 單位 單位名稱： 山東省塑業(yè) 有限 公司 法人代表： 聯(lián)系電話： 項(xiàng)目 建設(shè) 背景 我國自上個(gè)世紀(jì)八十年代中期開始大面積推廣塑料大棚和日光溫室。農(nóng)用薄膜的應(yīng)用為提高蔬菜﹑作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，增加農(nóng)民收入，豐富居民菜籃子發(fā)揮了重要作用，對(duì)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的發(fā)展起了關(guān)鍵的推動(dòng)作用，已被廣泛應(yīng)用于我國的農(nóng)、林、牧、漁各個(gè)行業(yè)。目前，我國農(nóng)用棚膜產(chǎn)量、消費(fèi)量均居世界第一，到 2021 年，我國塑料大棚面積 由1996 年的 1045 萬畝發(fā)展到 3800 萬畝，大棚膜的質(zhì)量對(duì)提高大棚農(nóng)作物的產(chǎn)量有著直 接的效果，并且作用日益增加。 作為農(nóng)膜生產(chǎn)消費(fèi)大國來講，無論過去、現(xiàn)在、將來農(nóng)用薄膜都是我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的重要生產(chǎn)資料。目前，我國農(nóng)用薄膜的年需求量以大于 15%的年增長率逐年遞增，預(yù)計(jì)到 2021 年農(nóng)用薄膜的市場(chǎng)需求量將超過 350 萬噸，市場(chǎng)前景十分廣闊。 在此背景下， 山東省塑業(yè) 有限公司提出了年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜項(xiàng)目。 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 2 報(bào)告 編制依據(jù) 、 原則 編制依據(jù) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 3）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄（ 2021 年本） 》 （征求意見稿） ； （ 4） 國家發(fā)改委頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QBJS52021《 輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定 》 ； （ 5） 《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》（ GB137351992） ； （ 6）《農(nóng)業(yè)用乙烯 乙酸乙烯酯共聚物（ EVA）吹塑棚膜 》（ GB/T202022021） ； （ 7）《 縣 制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； （ 8） 項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書； （ 9）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 ， 有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； （ 10） 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 和資料 。 編制原則 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，可行性研究報(bào)告編制所遵循的原則是： （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。 （ 2）本著投資省、建設(shè)快、盡快發(fā)揮投資效果的原則，建設(shè)項(xiàng)目確保滿足生產(chǎn)要求，輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和 公共配套 設(shè)施的設(shè)置依托園區(qū)設(shè)施的原則。 （ 3）對(duì)項(xiàng)目 的 市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模 等 條件進(jìn)行分析論證。 （ 4）在廣泛進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方向和生產(chǎn)品種。山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 3 并根據(jù)生產(chǎn)的品種，選擇產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝路線和工藝流程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型和配置。 （ 5）在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃 ，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對(duì)集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方式，以達(dá)到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。 （ 6）嚴(yán)格按照國家社會(huì)、行業(yè)和地區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)， “ 三廢 ” 治理、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實(shí)行 “ 三同時(shí) ” 的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也同樣獲得環(huán)境效益和社會(huì)效益。 （ 7）貫徹 “ 安全第一、預(yù)防為主 ” 的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求 ，保障 員工 在勞動(dòng)過程中的人身安全與 職業(yè) 健康。 報(bào)告 編制 主要內(nèi)容 和 目的 編制 主要 內(nèi)容 山東省塑業(yè) 有限公司年產(chǎn) 35000噸新型農(nóng)用大棚膜 項(xiàng)目 可行性研究 編制主要內(nèi)容為： 一、項(xiàng)目 概況 二、 企業(yè)基本情況 三、 產(chǎn)品需求分 析和建設(shè) 的必要性 四、 建設(shè) 的主要內(nèi)容和目標(biāo) 五、 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 六、 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 七、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 4 八、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 編制 目的 對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)各種可 能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分 析和比較論證，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供 理論 依據(jù)。 項(xiàng)目 內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年， 2021 年 4 月 開始項(xiàng)目準(zhǔn)備工作， 2021 年 4 月項(xiàng)目完成，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃 分三期進(jìn)行 。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 山東省 縣 工業(yè)園區(qū) ，占地面積 200 畝 ，園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，地質(zhì)條件好，地下水源豐富，排水渠 道順暢，交通運(yùn)輸便利。在此建設(shè)有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施及今后的進(jìn)一步發(fā)展。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 山東省塑業(yè) 有限公司 投資 萬元 ，建設(shè) 年產(chǎn) 35000 噸 新型農(nóng)用大棚膜 項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目計(jì)劃總占地 200 畝， 總建筑面積為 137550 平方米 。 主要建設(shè)內(nèi)容： 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 5 （ 1） 生產(chǎn) 車間 96000 平方米，原材料倉庫 12021 平方米，成品倉庫 12021 平方米，辦公樓 8000 平方米，職工宿舍樓及餐廳 8500 平方米，質(zhì)檢中心 500 平方米，維修中心 500 平方米等以及其他附屬設(shè)施，如供水消防泵房、變電室和污水處理站； （ 2） 購置安 裝新型多功能 大棚膜 生產(chǎn) 加工 設(shè)備 192 臺(tái)（套） 及其他輔助設(shè)備 ； （ 3） 廠區(qū)給排水、供氣、供電等管線設(shè)施。 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬元 ，其中 建設(shè) 投資 萬元 ， 鋪底流動(dòng)資金 萬元 ，建設(shè)期利息 萬元 。 項(xiàng)目分期投資計(jì)劃：一期工程投資 萬元；二期工程投資 萬元，三期工程投資 萬元。 項(xiàng)目 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元， 項(xiàng)目所需資金來源有兩部分： （ 1）項(xiàng)目資本金 萬元，占投資總額的 %； （ 2）申請(qǐng)銀行貸款 24000 萬元，占投資總額的 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 新型多功能大棚膜 噸 /年 35000 EVA 膜 2 建筑指標(biāo) 項(xiàng)目占地面積 平方米 133340 200 畝 總建筑面積 平方米 137550 山東省塑業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 35000 噸新型多功能大棚膜 可行性研究 報(bào)告 6 綠地面積 平方米 12021 建筑 密度 % 容積率 綠化率 % 3 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 建設(shè)期利息 萬元 4 銷售 收入（含稅） 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 利潤總額 萬元 年均 8 所得稅 萬元 年均 9 稅后利潤 萬元 年均 10 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 28016 稅后， ic=12% 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后， 含建設(shè)期 總投資收益率 % 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 年均 13 建設(shè)期 年 2 分三期進(jìn)行 研究結(jié)論 該項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃。該項(xiàng)目