【正文】 ........ 72 投資估算編制依據(jù)和說明 .............................................................. 72 建設(shè)投資估算 .................................................................................. 72 建設(shè)期利息估算 .............................................................................. 73 流動資金估算 .................................................................................. 73 總投資估算 ...................................................................................... 73 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 4 15 資金籌措 ............................................................................................ 77 概述 ................................................................................................. 77 資金來源 .......................................................................................... 77 資金使用計劃 .................................................................................. 77 16 財務(wù)分析 ............................................................................................ 78 項目概況 .......................................................................................... 78 編制依據(jù) .......................................................................................... 78 產(chǎn)品成本和費用估算 ...................................................................... 78 成本和費用估算 .............................................................................. 79 營業(yè)收入和稅金估算 ...................................................................... 80 財務(wù)分析 .......................................................................................... 81 17 研究結(jié)論 ............................................................................................ 84 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 1 1 總論 概述 項目建設(shè)單位名稱、性質(zhì)、法人代表和項目名稱，項目負責(zé)人 項目名稱： 烏魯木齊 ***有限公司 10 萬 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目建設(shè)單位名稱： 烏魯木齊 ***有限公司 項目建設(shè)單位性質(zhì)：國有企業(yè) 項目建設(shè)單位法 人代表： 項目性質(zhì)：擴建 項目建設(shè)單位基本概況 烏魯木齊 ***有限公司是一個典型的資源性企業(yè)，自公司成立以來，就受到自治區(qū)、烏魯木齊市黨委和政府的高度重視。根據(jù)中共中央政治委員、自治區(qū)黨委書記王樂泉 2021 年 12 月 28 日在新疆中泰化學(xué)股份有限公司調(diào)研時 你們要與躍鋼即烏魯木齊 ***有限公司一起搞 20 萬噸電石項目 …… ， 擴大后峽自備電廠 的指示精神，為滿足中泰化學(xué)最終形成年產(chǎn) 12 萬噸 PVC 生產(chǎn)能力的需要（電石需求 20 萬噸 /年），烏魯木齊 ***有限公司 10 萬噸 /年的產(chǎn)量遠遠不能滿足中泰化學(xué)的需要，為 此，目前烏魯木齊 ***有限公司正在加緊進行電石廠擴建工作，計劃于 2021 年 8 月31 日第一臺電石爐投入生產(chǎn)，最終形成年產(chǎn)電石 20 萬噸的生產(chǎn)能力。 后峽是烏魯木齊 ***有限公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電石的生產(chǎn)基地，該地區(qū)周邊儲存有大量的動力煤、焦煤、石灰石。動力煤探明儲量為 億噸，焦煤探明儲量為 7000 萬噸，石灰石儲量數(shù)億噸，資源豐富，優(yōu)勢顯著。在后峽地區(qū)、烏魯木齊 ***有限公司擁有自備 5 萬 kW 電廠一座，年發(fā)電量 億 KWh；有電石廠一座，配裝 41000VA 電熱爐四座，年產(chǎn)電石 10 萬噸；10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 2 有煤礦兩座，年產(chǎn)動力煤 30 萬噸 ，年產(chǎn)焦煤 10 萬噸，有石灰石礦一座，年產(chǎn) 30 萬噸石灰石，石灰廠一座，年產(chǎn) 10 萬噸石灰。 烏魯木齊 ***有限公司的宗旨是：以資源為依托，合理配置資源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；用可靠的質(zhì)量，周到的服務(wù)開拓和占領(lǐng)市場，以低消耗、高效率取得經(jīng)濟效益，增強企業(yè)競爭力，以確保國有資產(chǎn)保值、增值，努力為國家創(chuàng)收，為企業(yè)增效，為職工謀利。 項目提出的背景，投資的目的、意義和必要性 石灰是人類使用較早的無機膠凝材料之一 ， 由于其原料分布廣 ， 生產(chǎn)工藝簡單 ， 成本低廉，在土木工程中應(yīng)用廣泛。由于人類認識水平的進步，人們 對石灰的開發(fā)利用范圍不斷擴大，目前石灰已經(jīng)廣泛應(yīng)用于冶金、化工等諸多方面。 聚氯乙烯（ PVC）樹脂是五大熱塑性合成樹脂之一，而目前國內(nèi) PVC的主要生產(chǎn)方法是電石法，石灰是生產(chǎn)電石的主要原料， 每生產(chǎn)一噸電石消耗石灰約 噸，疆內(nèi)主要的商品電石生產(chǎn)企業(yè)僅有 中泰礦冶 、天業(yè)電石和 ***公司的少數(shù)幾家，年產(chǎn)量約為 65 萬噸，年需石灰 62 萬噸，市場潛力巨大。 與此同時，我區(qū)現(xiàn)有石灰企業(yè)生產(chǎn)能力約 280 萬噸，而根據(jù)預(yù)測， ―十一五 ‖期間，我區(qū)每年石灰的需求量預(yù)計將達 600 萬噸。因此，要滿足我區(qū)鹽化工、鋼鐵、電力、冶金等支柱 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對石灰的需求，必須加快我區(qū)石灰產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展步伐，加快建設(shè)符合節(jié)能和環(huán)境保護要求的高技術(shù)水平石灰窯，淘汰落后生產(chǎn)能力。 擴建的內(nèi)容和 意義 烏魯木齊 ***有限公司現(xiàn)有的石灰生產(chǎn)設(shè)施主要是 2座日產(chǎn) 150 噸的傳統(tǒng)式直筒石灰豎窯，其石灰石的利用程度不高，利用率在 60%左右，生產(chǎn)的石灰活性度和各種性能指標(biāo)不能完全滿足電石廠的需要。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 3 本次擴建項目利用原有豎窯破碎系統(tǒng)進行改造，對石灰石粒度進行篩分挑選，提高石灰石的利用率，對目前的豎窯石灰石煅燒也提高了生產(chǎn)效率，有助于同時提高新回轉(zhuǎn)窯和原有豎窯的產(chǎn) 品質(zhì)量。 本次擴建項目 有助于環(huán)境治理，立窯的固 體粉末 石灰石可以成為回轉(zhuǎn)窯的原料，不需再進行破碎，減少對環(huán)境污染，固體粉末 可由原來的40%降至 20%。 生產(chǎn)活性石灰解決電石廠外購石灰，減少資金支出提高電石品級，降低電石成本。回轉(zhuǎn)窯使用煙煤不需要外購，烏魯木齊 ***有限公司煤礦就可以供應(yīng)沫煤。 在當(dāng)今的市場經(jīng)濟浪潮中，節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本及環(huán)境保護是當(dāng)前 各 行業(yè)一項十分重要而艱巨的任務(wù)，這不僅是國家的要求，更是企業(yè)生存與發(fā)展的需要。 可行性研究報告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制 依據(jù) 自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委 154 號文《關(guān)于自治區(qū)石灰行業(yè)發(fā)展意見的通知》。 烏魯木齊人民政府辦公廳烏政辦 [2021]327 號文《批轉(zhuǎn)關(guān)于促進烏魯木齊石灰行業(yè)發(fā)展的意見的通知》。 國家發(fā)改委：《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件 2021 年修訂版》。 中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會發(fā)《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2021） 76 號。 國家發(fā)改委：《關(guān)于印發(fā) ―十一五 ‖十大重點節(jié)能工程實施意見的通知》（發(fā)改環(huán)資 [2021]1457 號） 其它相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范。 可行性研究報告中之經(jīng)濟分析，參照 ―建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法參數(shù) ‖進 行編制。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 4 編制的指導(dǎo)思想和原則 （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。 （ 2）根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計上充分體現(xiàn)裝置技術(shù)先進、操作安全穩(wěn)妥、投資經(jīng)濟適度的原則。 （ 3）結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀，充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度地利用現(xiàn)有公用設(shè)施。 （ 4）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。 （ 5）在環(huán)境保護方面，本著 ―三同時 ‖的原 則， ―三廢 ‖治理要做到同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。充分考慮裝置在上述各方面的投資，裝置的 ―三廢 ‖排放嚴(yán)格執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)卣贫ǖ挠嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使環(huán)境保護貫穿于工程的全過程。 （ 6）確保安全生產(chǎn)，強化安全環(huán)保意識，優(yōu)化設(shè)計方案。 研究 過程 2021 年 4 月，受烏魯木齊市 ***有限 公司的委托，我院組織有關(guān)設(shè)計人員赴項目所在地進行了廠地現(xiàn)場踏勘，了解了烏魯木齊市 ***公司的情況，收集了各種有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，根據(jù)實際情況，確定了本次 烏魯木齊***有限公司 10 萬 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目工藝方案及公用工 程和輔助設(shè)施方案，進行了經(jīng)濟評價和社會效益分析，完成了本可行性研究報告。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 5 研究結(jié)論 （ 1）本項目建設(shè)方 烏魯木齊 ***有限公司有多年 生產(chǎn)經(jīng)驗，培養(yǎng)了大批的技術(shù)人才，且項目建設(shè)條件較好，配套的公用工程設(shè)施齊備，軟硬件均有利于項目加快建設(shè)速度，對縮短項目建設(shè)周期，節(jié)約了企業(yè)投資有很大的促進作用。 （ 2）本項目建設(shè)規(guī)模、工藝與裝備符合節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用和安全生產(chǎn)的要求。項目采用國內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)活性石灰窯設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝安全、穩(wěn)定、可靠、合理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，所確定的工藝技術(shù)方案是可行的。 （ 3）本項目 在充分利用資源的同時，也達到了節(jié)能減排的作用。項目遵循了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展思路，實現(xiàn)了企業(yè)的清潔化生產(chǎn)，能提高企業(yè)的聲譽，有較好的環(huán)保效益。 （ 4）本技改項目實施后，促進了當(dāng)?shù)氐墓I(yè)發(fā)展，增強了企業(yè)的實力，增加了地方政府的財政收入，促進了少數(shù)民族地區(qū)的繁榮和發(fā)展，有顯著的社會效益。 （ 5）從經(jīng)濟評價看，本項目經(jīng)濟效益和各項指標(biāo)較好，具有較強的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 產(chǎn)品名稱 石灰 萬噸 /年 10 二 年操作日 天 330 三 主要原輔材料用量 1 石灰石 萬噸 /年 24 2 煤 萬 t/年 21 四 動力消耗量 1 供水 (新鮮水 ) 萬噸 /年 4 2 供 電 萬 kwh/年 550 五 ―三廢 ‖ 1 廢水 t/h 0 2 固體廢物 噸 /年 54000 回收利用 六 定員 人 42 七 項目總資金 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 全額 流動資金 萬元 八 財務(wù)評價指標(biāo) 1 總投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 年 所得稅前 投資回收期 年 所得稅后 4 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項目 可行性研究報告 7 2 市場分析和預(yù)測 產(chǎn)品的性狀及用途 石灰 ： 一種以氧化鈣為主要成分的氣硬性無機膠凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白堊、貝殼等碳酸鈣含量高的原料，經(jīng) 900～ 1100℃ 煅燒而成。石灰是人類最早應(yīng)用的膠凝材料。公元前 8 世紀(jì)古希臘人已用于建筑，中國也在公元前 7 世紀(jì)開始使用石灰。至今石灰仍然是用途廣泛的建筑材料。石灰有生石灰和熟石灰（即消石灰），按其氧化鎂含量（以 5％為限）又可分為鈣質(zhì)石灰和鎂質(zhì)石灰。由于其原料分布廣，生產(chǎn)工藝簡單，成本低廉，在土木