【正文】 ........ 72 投資估算編制依據(jù)和說明 .............................................................. 72 建設(shè)投資估算 .................................................................................. 72 建設(shè)期利息估算 .............................................................................. 73 流動(dòng)資金估算 .................................................................................. 73 總投資估算 ...................................................................................... 73 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 15 資金籌措 ............................................................................................ 77 概述 ................................................................................................. 77 資金來(lái)源 .......................................................................................... 77 資金使用計(jì)劃 .................................................................................. 77 16 財(cái)務(wù)分析 ............................................................................................ 78 項(xiàng)目概況 .......................................................................................... 78 編制依據(jù) .......................................................................................... 78 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 ...................................................................... 78 成本和費(fèi)用估算 .............................................................................. 79 營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 ...................................................................... 80 財(cái)務(wù)分析 .......................................................................................... 81 17 研究結(jié)論 ............................................................................................ 84 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 1 總論 概述 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱、性質(zhì)、法人代表和項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： 烏魯木齊 ***有限公司 10 萬(wàn) 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱： 烏魯木齊 ***有限公司 項(xiàng)目建設(shè)單位性質(zhì)：國(guó)有企業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)單位法 人代表： 項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位基本概況 烏魯木齊 ***有限公司是一個(gè)典型的資源性企業(yè)，自公司成立以來(lái)，就受到自治區(qū)、烏魯木齊市黨委和政府的高度重視。根據(jù)中共中央政治委員、自治區(qū)黨委書記王樂泉 2021 年 12 月 28 日在新疆中泰化學(xué)股份有限公司調(diào)研時(shí) 你們要與躍鋼即烏魯木齊 ***有限公司一起搞 20 萬(wàn)噸電石項(xiàng)目 …… ， 擴(kuò)大后峽自備電廠 的指示精神，為滿足中泰化學(xué)最終形成年產(chǎn) 12 萬(wàn)噸 PVC 生產(chǎn)能力的需要（電石需求 20 萬(wàn)噸 /年），烏魯木齊 ***有限公司 10 萬(wàn)噸 /年的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中泰化學(xué)的需要，為 此，目前烏魯木齊 ***有限公司正在加緊進(jìn)行電石廠擴(kuò)建工作，計(jì)劃于 2021 年 8 月31 日第一臺(tái)電石爐投入生產(chǎn)，最終形成年產(chǎn)電石 20 萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。 后峽是烏魯木齊 ***有限公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電石的生產(chǎn)基地，該地區(qū)周邊儲(chǔ)存有大量的動(dòng)力煤、焦煤、石灰石。動(dòng)力煤探明儲(chǔ)量為 億噸，焦煤探明儲(chǔ)量為 7000 萬(wàn)噸，石灰石儲(chǔ)量數(shù)億噸，資源豐富，優(yōu)勢(shì)顯著。在后峽地區(qū)、烏魯木齊 ***有限公司擁有自備 5 萬(wàn) kW 電廠一座，年發(fā)電量 億 KWh；有電石廠一座，配裝 41000VA 電熱爐四座，年產(chǎn)電石 10 萬(wàn)噸；10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 有煤礦兩座，年產(chǎn)動(dòng)力煤 30 萬(wàn)噸 ，年產(chǎn)焦煤 10 萬(wàn)噸，有石灰石礦一座，年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸石灰石，石灰廠一座，年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸石灰。 烏魯木齊 ***有限公司的宗旨是：以資源為依托，合理配置資源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；用可靠的質(zhì)量，周到的服務(wù)開拓和占領(lǐng)市場(chǎng)，以低消耗、高效率取得經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以確保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值，努力為國(guó)家創(chuàng)收，為企業(yè)增效，為職工謀利。 項(xiàng)目提出的背景，投資的目的、意義和必要性 石灰是人類使用較早的無(wú)機(jī)膠凝材料之一 ， 由于其原料分布廣 ， 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單 ， 成本低廉，在土木工程中應(yīng)用廣泛。由于人類認(rèn)識(shí)水平的進(jìn)步，人們 對(duì)石灰的開發(fā)利用范圍不斷擴(kuò)大，目前石灰已經(jīng)廣泛應(yīng)用于冶金、化工等諸多方面。 聚氯乙烯（ PVC）樹脂是五大熱塑性合成樹脂之一，而目前國(guó)內(nèi) PVC的主要生產(chǎn)方法是電石法，石灰是生產(chǎn)電石的主要原料， 每生產(chǎn)一噸電石消耗石灰約 噸，疆內(nèi)主要的商品電石生產(chǎn)企業(yè)僅有 中泰礦冶 、天業(yè)電石和 ***公司的少數(shù)幾家，年產(chǎn)量約為 65 萬(wàn)噸，年需石灰 62 萬(wàn)噸，市場(chǎng)潛力巨大。 與此同時(shí)，我區(qū)現(xiàn)有石灰企業(yè)生產(chǎn)能力約 280 萬(wàn)噸，而根據(jù)預(yù)測(cè)， ―十一五 ‖期間，我區(qū)每年石灰的需求量預(yù)計(jì)將達(dá) 600 萬(wàn)噸。因此，要滿足我區(qū)鹽化工、鋼鐵、電力、冶金等支柱 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對(duì)石灰的需求，必須加快我區(qū)石灰產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展步伐，加快建設(shè)符合節(jié)能和環(huán)境保護(hù)要求的高技術(shù)水平石灰窯，淘汰落后生產(chǎn)能力。 擴(kuò)建的內(nèi)容和 意義 烏魯木齊 ***有限公司現(xiàn)有的石灰生產(chǎn)設(shè)施主要是 2座日產(chǎn) 150 噸的傳統(tǒng)式直筒石灰豎窯，其石灰石的利用程度不高，利用率在 60%左右，生產(chǎn)的石灰活性度和各種性能指標(biāo)不能完全滿足電石廠的需要。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 本次擴(kuò)建項(xiàng)目利用原有豎窯破碎系統(tǒng)進(jìn)行改造，對(duì)石灰石粒度進(jìn)行篩分挑選，提高石灰石的利用率，對(duì)目前的豎窯石灰石煅燒也提高了生產(chǎn)效率，有助于同時(shí)提高新回轉(zhuǎn)窯和原有豎窯的產(chǎn) 品質(zhì)量。 本次擴(kuò)建項(xiàng)目 有助于環(huán)境治理，立窯的固 體粉末 石灰石可以成為回轉(zhuǎn)窯的原料，不需再進(jìn)行破碎，減少對(duì)環(huán)境污染，固體粉末 可由原來(lái)的40%降至 20%。 生產(chǎn)活性石灰解決電石廠外購(gòu)石灰，減少資金支出提高電石品級(jí)，降低電石成本?；剞D(zhuǎn)窯使用煙煤不需要外購(gòu)，烏魯木齊 ***有限公司煤礦就可以供應(yīng)沫煤。 在當(dāng)今的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中，節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本及環(huán)境保護(hù)是當(dāng)前 各 行業(yè)一項(xiàng)十分重要而艱巨的任務(wù)，這不僅是國(guó)家的要求，更是企業(yè)生存與發(fā)展的需要。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制 依據(jù) 自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委 154 號(hào)文《關(guān)于自治區(qū)石灰行業(yè)發(fā)展意見的通知》。 烏魯木齊人民政府辦公廳烏政辦 [2021]327 號(hào)文《批轉(zhuǎn)關(guān)于促進(jìn)烏魯木齊石灰行業(yè)發(fā)展的意見的通知》。 國(guó)家發(fā)改委：《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件 2021 年修訂版》。 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2021） 76 號(hào)。 國(guó)家發(fā)改委：《關(guān)于印發(fā) ―十一五 ‖十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見的通知》（發(fā)改環(huán)資 [2021]1457 號(hào)） 其它相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范。 可行性研究報(bào)告中之經(jīng)濟(jì)分析，參照 ―建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù) ‖進(jìn) 行編制。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 編制的指導(dǎo)思想和原則 （ 1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。 （ 2）根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)裝置技術(shù)先進(jìn)、操作安全穩(wěn)妥、投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。 （ 3）結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀，充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度地利用現(xiàn)有公用設(shè)施。 （ 4）認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平。 （ 5）在環(huán)境保護(hù)方面，本著 ―三同時(shí) ‖的原 則， ―三廢 ‖治理要做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。充分考慮裝置在上述各方面的投資，裝置的 ―三廢 ‖排放嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)卣贫ǖ挠嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使環(huán)境保護(hù)貫穿于工程的全過程。 （ 6）確保安全生產(chǎn)，強(qiáng)化安全環(huán)保意識(shí)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。 研究 過程 2021 年 4 月，受烏魯木齊市 ***有限 公司的委托，我院組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員赴項(xiàng)目所在地進(jìn)行了廠地現(xiàn)場(chǎng)踏勘，了解了烏魯木齊市 ***公司的情況，收集了各種有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，確定了本次 烏魯木齊***有限公司 10 萬(wàn) 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目工藝方案及公用工 程和輔助設(shè)施方案，進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益分析，完成了本可行性研究報(bào)告。 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 研究結(jié)論 （ 1）本項(xiàng)目建設(shè)方 烏魯木齊 ***有限公司有多年 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了大批的技術(shù)人才，且項(xiàng)目建設(shè)條件較好，配套的公用工程設(shè)施齊備，軟硬件均有利于項(xiàng)目加快建設(shè)速度，對(duì)縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，節(jié)約了企業(yè)投資有很大的促進(jìn)作用。 （ 2）本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工藝與裝備符合節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用和安全生產(chǎn)的要求。項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)活性石灰窯設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝安全、穩(wěn)定、可靠、合理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，所確定的工藝技術(shù)方案是可行的。 （ 3）本項(xiàng)目 在充分利用資源的同時(shí)，也達(dá)到了節(jié)能減排的作用。項(xiàng)目遵循了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的清潔化生產(chǎn)，能提高企業(yè)的聲譽(yù)，有較好的環(huán)保效益。 （ 4）本技改項(xiàng)目實(shí)施后，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐墓I(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了企業(yè)的實(shí)力，增加了地方政府的財(cái)政收入，促進(jìn)了少數(shù)民族地區(qū)的繁榮和發(fā)展，有顯著的社會(huì)效益。 （ 5）從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)看，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和各項(xiàng)指標(biāo)較好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 產(chǎn)品名稱 石灰 萬(wàn)噸 /年 10 二 年操作日 天 330 三 主要原輔材料用量 1 石灰石 萬(wàn)噸 /年 24 2 煤 萬(wàn) t/年 21 四 動(dòng)力消耗量 1 供水 (新鮮水 ) 萬(wàn)噸 /年 4 2 供 電 萬(wàn) kwh/年 550 五 ―三廢 ‖ 1 廢水 t/h 0 2 固體廢物 噸 /年 54000 回收利用 六 定員 人 42 七 項(xiàng)目總資金 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2 全額 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 八 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 年 所得稅前 投資回收期 年 所得稅后 4 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 10 噸 /年 回轉(zhuǎn)窯活性石灰生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 2 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè) 產(chǎn)品的性狀及用途 石灰 ： 一種以氧化鈣為主要成分的氣硬性無(wú)機(jī)膠凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白堊、貝殼等碳酸鈣含量高的原料，經(jīng) 900～ 1100℃ 煅燒而成。石灰是人類最早應(yīng)用的膠凝材料。公元前 8 世紀(jì)古希臘人已用于建筑，中國(guó)也在公元前 7 世紀(jì)開始使用石灰。至今石灰仍然是用途廣泛的建筑材料。石灰有生石灰和熟石灰（即消石灰），按其氧化鎂含量（以 5％為限）又可分為鈣質(zhì)石灰和鎂質(zhì)石灰。由于其原料分布廣，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，成本低廉，在土木