【正文】 .......... 105 附 錄 一、附表： 財務評價指標匯總表 資產(chǎn)負債表 財務計劃現(xiàn)金流量表 項目還本付息計劃表 流動資金估算表 項目總投資使用計劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 總成本費用估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 1 利潤和利潤分配表 1 項目投資現(xiàn)金流量表 1單因素敏感性分析 1新增主要工藝設備明細表 二、附件： xxxx 有限公司法人營業(yè)執(zhí)照（注冊號： 350721100002174）； 組織機構代碼證（代碼： 770652320）； xxxx 有限公司法人： xxxx《居民身份證》復印件； xxxx 省企業(yè)投資項目備案表 閩發(fā)改備 [20xx]H06031 號； xxxx 縣農村信用聯(lián)社信用等級證明； 浦發(fā)銀行 xxxx 分行對賬單； xxxx 有限公司股東決議 公司與中國農業(yè)發(fā)展銀行 xxxx 市分行的流動資金貸款合同 石獅市陽光環(huán)保 技術綜合服務有限公司編制的項目環(huán)評影響報告書、 xxxx 縣環(huán)保局出具的《建目 錄 設項目環(huán)境保護批復》； xxxx 縣人民政府局出具的《中華人民共和國國有土地使用證》〖 xx 用（ 20xx）第 00204 號〗；〖 xx 用（ 20xx）第 00635 號〗；〖 xx 用（ 20xx）第 00636 號〗；項目建設地理位置；項目建設總平面圖。 1建設項目選址意見， xx 規(guī)【 20xx】 17 號 12 企業(yè) 20xx、 20xx、 20xx 年度審計報告； 1 HACCP 認證證書 ， ISO9001:20xx,職業(yè)健康安全管理體系認證， ISO14001:20xx，食品生產(chǎn)許可證 QS 證書 ； 1有機產(chǎn)品認證，綠色食品認證 1科技查新報告，成果鑒定證書 1全國油茶產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)證書 ，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書； 1 xxxx 名牌產(chǎn)品證書 ； xxxx 省著名商標證書 ； 1企業(yè)專利情況； 1申報材料真實性承諾書； 三、附圖： xxxx 有限公司 xxxx 油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 總平面布置圖 xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 1 第一章 總論 一、項目概況 項目名稱： 山茶油產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 項目建設單位： xxxx有限公司 企業(yè)法定代表人： xxxx 聯(lián)系電話： xxxx 項目建設地點： xxxx 注冊資本： 6066 萬元 項目建設規(guī)模（內容）： 項目利 用 企業(yè)自有 土地 ㎡ （約 163畝） 。建設 內容 ： ?、與 xxxx 大學合作的“山茶油、茶皂素及茶粕綜合利用新技術”，采用山茶籽壓榨、茶籽餅浸出提取毛油、精煉 山茶油，擴建年產(chǎn)山茶油 20xx噸生產(chǎn)線 1 條； ?、 與 xxxx大學、 xxxx大學合作的“利用油茶粕廢棄物生產(chǎn)茶皂素技術”利用提煉油的廢茶粕為原料，采用乙醇提取、膜分離技術除雜、濃縮、噴霧干燥等組合技術進行茶皂素的提取純化茶皂素，新增年產(chǎn)茶皂素 1000 噸生產(chǎn)線 1條； ?、 剩余茶粕采 用 自主研發(fā) 發(fā)酵的生產(chǎn)工藝， 新增年產(chǎn)茶粕有機肥 5 萬噸生產(chǎn)線 1 條。 表 11 建設規(guī)模 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 （ 噸 ） 單價 （ 萬元 /噸 ） 銷售收入 （ 萬元 ） 備 注 1 山茶油 20xx 5 10000 2 茶皂素 1000 4 4000 3 有機肥 50000 3500 4 合計 17500 依據(jù)項目規(guī)模，本項目擬新建 建筑物單體 ： xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 2 (1)、 2 號茶粕倉庫 建筑面積 1642 平方米， 一層鋼結構， 建筑耐火等級：二級。火災危險性屬丙類 。 (2)、 3 號茶粕倉庫 建筑面積 6627 平方米， 一層為鋼混結構，二層為鋼結構，部分鋼混結構。為混凝土基礎， 雙 層結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 丙類 。 (3)、 4 號倉庫 建筑面積 2934 平方米， 鋼混結構。 為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻 或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 丙類 。 (4)、 浸出 車間 建筑 面積 1087 平方米， 三層 框架結構。 為混凝土基礎， 混凝土 框架結構 ，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級 ：二級。火災危險性屬 丙類 。 (5)、茶皂素 車間 建筑面積 463 平方米，為混凝土基礎，輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻 或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 丙類 。 (6)、 精煉 車間 總建筑面積 1459 平方米， 三層 框架結構。 為混凝土基礎，混凝土 框架結構 ，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 丙類 。 (7)、 灌裝包裝 車間 總建筑面積 1548 平方米， 二層磚混 結構 。 為 為混凝土基礎 ，磚混 結構 。建xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 3 筑耐火等級： 三 級?；馂奈ｋU性屬 丙類 。 (8)、油 爐 車間 房屋長 米，寬 10 米，為單層 磚砼結構，建筑面積 85 平方米，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級。 （ 9）、節(jié)能鍋爐 建筑面積 500 平方米， 為單層磚砼結構， 圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級。 （ 10）綜合樓 總建筑面積 1439 平方米， 三層框架結構。 為混凝土基礎，混凝土 框架結構 ，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 戊 類。 （ 11）、成品油庫 總 建筑面積 526 平方米，為 一層 輕鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬丙類。 （ 12）、有機肥車間 建筑面積 887 平方米 ， 為 一層 輕 鋼單層排架結構，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。火災危險性屬丙類。 （ 13）、 xxxx產(chǎn)品及工藝展示館 建筑面積 800 平方米，為二層框架結構， 為混凝土基礎，混凝土 框架結構 ，圍護結構為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂奈ｋU性屬 戊 類。 項目新增 建筑面積 19997平方米；購置生產(chǎn)設備、檢驗設備等。 本項目總投資為 6200 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 5150 萬元、鋪底流動資金 1050 萬元。項目建成投產(chǎn)后年銷售收入為 17500 萬元 。 年所得稅（稅率取 25%）xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 4 為 ，年稅后利潤 。 施工時間 ： 項目建設工期為 20個月，即 20xx年 8月至 20xx年 4月。 申請政府投資補助資金數(shù)額 企業(yè)申請國家 資源節(jié)約和環(huán)境保護 20xx 年中央預算內投資備選項目 資金412 萬元。按固定資產(chǎn)投資額 5150萬元 的 8%申請。 二、項目提出的理由（背景） 山茶油原料取自山茶科木本植物油茶樹的種子山茶籽。油茶樹雖在南方各省均有分布，但我國山茶油大部分為農村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用，對山茶油進行規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和深加工 的企 業(yè)尚為數(shù)不多，只有江西、湖南、浙江、廣西等省份少量企業(yè)對山 茶油進行深加工， 但資源浪費嚴重，采用浸出技術對 榨坊 初榨茶籽餅經(jīng)浸出可提取 5%山茶油 。 同時，公司 壓榨后的油茶廢余粕 可提取茶皂素 ， 提 取茶皂素后的 廢余粕 可經(jīng)發(fā)酵 加工 成 有機肥， 榨油后的油腳可作為生物柴 油原料。整個生產(chǎn)轉化為高品質 循環(huán)加工利用 ，無任何廢棄物。 有效緩解茶油加工剩余物茶籽餅、茶籽殼、茶粕加工和綜合利用問題，推進新農村建設、保持農村生態(tài)發(fā)展、保障國民身體健康。 20xx 年開始公司與 xxxx 大學聯(lián)合研發(fā)“山茶油、茶粕和茶皂素綜合利用新技術”， 利用提取茶油后的茶餅為原料，采用乙醇提取、超濾除雜、大孔樹脂富集、納濾 濃縮、噴霧干燥組合技術提取和純化茶皂素原藥，茶皂素總提取率≧ 95%、茶皂素中總皂苷含量≥ 80％ ；廢余粕 可 經(jīng)發(fā)酵 加 工 成 有機肥。 山茶油 的保健作用 茶油是我國特有的木本油脂，其脂肪酸組成與世界上公認的最好的植物油脂橄欖油相似，有 “ 東方橄欖油 ” 之美稱，茶油中含有多種功能性成分，長期食用，具有明顯的預防心血管硬化、降血壓、降血脂等功效，和防癌抗癌的特殊xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 5 功效。 ? 、改善血液循環(huán)： 美國心臟協(xié)會在對現(xiàn)代飲食的研究中發(fā)現(xiàn)：中國南部尤其是廣西巴馬、江西婺源、浙西山區(qū)居民心血管疾病死亡率最低，在歷史上都是長壽之鄉(xiāng)。芬 蘭和美國最高。唯一顯著差別是其居民攝取的脂肪類別不同。以山茶油為主要脂肪來源?，F(xiàn)代醫(yī)學證明：山茶油能防止動脈硬化以及動脈硬化并發(fā)癥、高血壓、心臟病、心力衰竭、腎衰竭、腦出血。 ? 、促進消化系統(tǒng)功能： 山茶油能提高胃、脾、腸、肝和膽管的功能，預防膽結石，并對胃炎和胃十二指腸潰瘍有療效。此外山茶油還有一定的通便作用。大量研究已證實：山茶油為特征的飲食是能降低膽固醇水平的健康飲食。 ? 、增強內分泌系統(tǒng)功能： 山茶油能提高生物體的新陳代謝功能。最新研究結果表明，健康人食用山茶油后，體內的葡萄糖含量可降低 12%。所以目前山茶油已成為預防和控制糖尿病的最好食油。 ? 、強化骨髂系統(tǒng)功能： 山茶油能促進骨骼生長，促進礦劑的生成和鈣的吸收。所以在骨骼生長期以及在防止骨質疏松方面它也起重要作用。 ? 、預防癌癥： 由于山茶油中的脂肪酸有抗氧化物作用，并含有微量元素，因此它能防止某些癌變（乳腺癌、前列腺癌、結腸癌、子宮癌）。 ? 、防輻射作用： 山茶油在被發(fā)現(xiàn)有增強防輻射的功能后，就被用來制作宇航員的食品。 ?、 優(yōu)秀的嬰兒食品 根據(jù)其成分和可消化性，山茶油是最近似于人奶的自然脂肪。 ? 、抗衰老： 實驗表明， 山茶油含有的抗氧化劑維 E，能防止腦衰老，并能延年益壽。 ? 、保護皮膚： 山茶油含有維生素 E 和抗氧化成分，因此它能保護皮膚，尤其能防止皮膚損xxx 集團有限公司 老知青油茶產(chǎn)業(yè)化循環(huán)經(jīng)濟項目 資金申請報告 第一章 總論 6 傷和衰老，使皮膚具有光澤。山茶油是最典型的單一不飽和油脂。它是一種保持山茶口味、香氣、維生素和性質的天然汁液。是唯一從木本植物果中榨取后能直接食用的植物油。山茶油主要成分為油酸，其含量高達 75%左右，此外還含有豐富的維生素 E、胡蘿卜素和其它抗氧化劑。每克山茶油含 9 卡路里熱量。 無數(shù)研究表明，單一不飽和油脂（山茶油）對人體健康最有益，因此人們應多食用這種脂肪，少食用 其它如飽和油脂（動物脂肪、椰子油和棕櫚油）和多聚不飽和油脂 (種子油 )等脂肪。 新的研究表明，不同種類的脂肪酸對健康有著全然不同的作用，有些能導致癌癥的發(fā)生，有些能防止癌癥的發(fā)生；有些會增加心臟病的復發(fā)率，有些則能降低，因此某種脂肪對身體影響，往往取決于它獨特的脂肪酸成份。飽和脂肪酸，被認為是壞脂肪（通常指動物脂肪）。地中?？死赜須W米伽膳食證明：在野茶油、橄欖油中的單不飽和脂肪酸，能有效保護心血管系統(tǒng)，還會降低胰島素、拮抗性糖尿病三類因代謝而引起的疾病的出現(xiàn)率。 在民間，人們在傳統(tǒng)的飲食習慣中十分注重 茶油對人體的營養(yǎng)保護作用，長期以來，總結出： 孕婦在孕期食用茶油不僅可以增加母乳，而且對胎兒的正常發(fā)育十分有益。 嬰幼兒及兒童食用茶油可利氣、通便、消火、助消化，對促進骨骼等身體發(fā)育很有幫助。 老年人食用茶油可以去火、養(yǎng)顏、明