出納人員崗位職責(zé)-文庫吧
2024-10-25 07:08 本頁面
【正文】 時(shí)登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報(bào)表，報(bào)送處領(lǐng)導(dǎo)；十、每日做好日常現(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。十二、銀行帳戶的年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項(xiàng)活動和政治學(xué)習(xí)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)；十四、參與處理組織的各項(xiàng)義務(wù)勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。十五、按規(guī)定報(bào)送信息、下基層檢查。十六、按要求三公經(jīng)費(fèi)政務(wù)公開。十七、加強(qiáng)安全防意識，負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價(jià)票據(jù)的安全管理工作。第三篇：出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)總則：為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的日常規(guī)范，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理和績效考核。一、工作范圍下：嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，對 未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。做好工資、獎金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購貨款。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金
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