【正文】 ................................. 30 第一節(jié) 管理體制 .................................................................................................................................................... 30 第二節(jié) 工作制度與定員 ....................................................................................................................................... 30 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ................................................................................................................................................ 31 第十一章 投資估算和資金籌措 .............................................................................................................................. 32 第一節(jié) 投資估算 .................................................................................................................................................... 32 第二節(jié) 資金籌措及投資使用計(jì)劃 ..................................................................................................................... 34 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .................................................................................................................................................... 35 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................................................................................... 35 第二節(jié) 不確定性分析 ............................................................................................................................................. 38 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論意見 .................................................................................................................................. 40 附 圖： 廠址項(xiàng)目擬建地圖 年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 1 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 企業(yè)概況 江蘇沙印集團(tuán)原名張家港市沙洲紡織印染進(jìn)出口有限公司，前身為張家港市印染廠，創(chuàng)建于 1976 年，現(xiàn)企業(yè)擁有固定資產(chǎn) 億元，廠區(qū)占地面積 50 多萬平方米，職工 3000 余人，是集紡織、印染和服裝于一體大型規(guī)模企業(yè)。 集團(tuán)地處富饒的 長江三角洲南岸 ，位于聞名中外的張家港市中部。另外集團(tuán)還擁有熱電廠（ 2 臺(tái) 65t、 1 臺(tái) 35t 鍋爐， 2 臺(tái) 6000 千瓦發(fā)電機(jī)組）、 2 萬噸 /天自來水廠、 2 萬噸 /天的污水處理廠。污水處理采用全生化處理技術(shù)，廢水排放達(dá)到并優(yōu)于國家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)年生產(chǎn)能力為 億米 ，年生產(chǎn)各類面料的印染布為 2 億米，年銷售額 18億以上，年自營出口近 1 億美圓。集團(tuán)主要生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品有：全棉機(jī)織布、全棉絨布、人造棉布、全棉針織布、燈芯絨、金絲絨、洗滌面料等的印染產(chǎn)品。尤其擅長全棉絨布和全棉類產(chǎn)品和人棉的印染，產(chǎn)品 95%以上出口，遠(yuǎn)銷 100 多個(gè)國家和地區(qū)。 1993 年獲經(jīng)貿(mào)部賦予的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)， 1997 年批準(zhǔn)成立進(jìn)出口有限公司， 20xx 年成立沙印集團(tuán)公司， 是江蘇最大的印染企業(yè)。公司生產(chǎn)的 琵琶舞 牌人造棉印染布榮獲江蘇省名牌產(chǎn)品證書，在國際市場(chǎng)有較高知名度。二○○三年通過 OEKOTEX STAND100D歐洲綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，二○○四年三月份通過江蘇省蘇州市經(jīng)委蘇州市環(huán)保局的 清潔文明生產(chǎn) 合格驗(yàn)收。二○○六年企業(yè)通過ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系的認(rèn)證換證復(fù)查 ，二 ○ 一 ○ 年通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 。 年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 2 集團(tuán)非常重視節(jié)能減排工作，有效地開展了深層次的節(jié)能降耗工作，淘汰了高能耗、重污染的設(shè)備及工藝，把一切可回收利用的能源資源進(jìn)行綜合回收利用。近年來，江蘇沙印集團(tuán)抓住機(jī)遇，努力尋求發(fā)展，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，深化內(nèi)部改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營體制為突破，不斷健全和完全現(xiàn)代企業(yè)制度，大力加 強(qiáng)和改善企業(yè)管理，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，并加強(qiáng)提高建設(shè)隊(duì)伍的素質(zhì)，勇攀高峰為發(fā)展理念。 由于 企業(yè) 發(fā)展需要， 公司 在江蘇省鹽城市射陽縣征地 300畝投資建設(shè)了 8000 萬米 /年全棉及人棉梭織服用面料、 3000 噸 /年棉針織面料印染項(xiàng)目以及配套的熱電廠、自備水廠和污水處理廠，已開始試產(chǎn)運(yùn)行。 目前，該生產(chǎn)基地已建成了配套完整且留有適當(dāng)余量的公用工程設(shè)施，為以后其它項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了一個(gè)非常好的重要條件。 公司欲投資建設(shè)的年產(chǎn)十萬噸棉漿粕項(xiàng)目正 在籌備中。 第二節(jié) 項(xiàng)目要點(diǎn) 一、建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)高品質(zhì)差別化粘膠短纖維 80,000 噸 。分 兩期建設(shè)，一期和二期各 4 萬噸 。 二、產(chǎn)品方案 品種 規(guī)格 產(chǎn)量 (噸 ) 備注 高白度短纖 38mm 60,000 高濕模量短纖 38mm 20,000 三、建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目廠址位于江 江蘇省鹽城市射陽縣臨海鎮(zhèn)北部 。 年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 3 四、原料來源 本項(xiàng)目所需主要原料棉漿粕 全部 采用本公司棉漿粕廠 自制供應(yīng)， 漿粕產(chǎn)量可滿足項(xiàng)目需求。 五、工藝技術(shù)和設(shè)備來源 本項(xiàng)目關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備擬采用國內(nèi)先進(jìn)成熟設(shè)備，其余工藝設(shè)備均選用國產(chǎn)新設(shè)備或自制設(shè)備。 六、產(chǎn)品銷售方向 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要在 本公司內(nèi)部 使用，少量產(chǎn)品 國內(nèi)銷售，并積極開拓國際市場(chǎng)。 七、建設(shè)投資及資金來源 本項(xiàng)目總投資 69243萬元，其中建設(shè)投資 53308萬元、流動(dòng)資金 15935萬元。 項(xiàng)目建設(shè)投資資金 全部 自籌 。 八、建設(shè)進(jìn)度 根據(jù) 沙印集團(tuán)射陽印染有限公 司多年 的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目自開工報(bào)告批準(zhǔn)之日起， 一期 建成投產(chǎn)需要 14 個(gè)月，二期建成投產(chǎn)需要 12 個(gè) 月，共計(jì)需要 24 個(gè)月。 九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 指標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 t/a 80,000 年工作 333 天 2 產(chǎn)品方案 38mm 高白度 t/a 60,000 38mm 高濕模量 t/a 20,000 3 主要原材料 漿粕 (含水 9％，含甲纖 ％ ) t/a 83， 700 燒堿 (100％ ) t/a 45， 420 年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 4 硫酸 (100％ ) t/a 68， 140 二硫化碳 (100％ ) t/a 15， 200 硫酸鋅 (100％ ) t/a 3， 690 4 主要公用工程消耗量 蒸汽：冬季 t/h 最大量 夏季 t/h 最大量 電：總裝機(jī)容量 KW 16819 年用電量 萬度 8464 水 m3/h 630 生產(chǎn)水 m3/h 80 軟化水 m3/h 540 生活 水 m3/h 10 冷鹽水 (℃) Kcal/h 1900,000 壓縮空氣 Nm3/min 64 5 廢水排量 m3/h 628 生產(chǎn)污水 m3/h 626 生活污水 m3/h 2 6 全廠總定員 人 718 7 新增占地面積 m2 92,000 折 138 畝 建筑物實(shí)際占地面積 m2 31,464 8 新增建筑面積 m2 52,665 9 總運(yùn)輸量 t/a 294,00 其中：運(yùn)進(jìn)量 t/a 214,000 運(yùn)出量 t/a 80,000 10 總投資估算 萬元 69243 其中：建設(shè)投資 萬元 53308 流動(dòng)資金 萬元 15935 11 銷售收入 萬元 169100 平均年 12 增值稅 萬元 5441 平均年 13 銷售稅金及附加 萬元 544 平均年 14 年總成本 萬元 147494 平均年 15 銷售利潤 萬元 15621 平均年 16 年上繳所得稅 萬元 3905 平均年 17 每元建設(shè)投資投入產(chǎn)出比 元 18 投資利潤率 ％ 平均年 年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 5 19 投資利稅率 ％ 平均年 20 銷售利潤率 ％ 平均年 21 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅后 22 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 所得稅前 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 所得稅后 23 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14％ ) 萬元 38718 所得稅前 24 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14％ ) 萬元 20xx9 所得稅后 25 盈虧平衡點(diǎn) ％ 平均年 第三節(jié) 結(jié)論 項(xiàng)目廠址位于江蘇省鹽城市射陽縣臨海鎮(zhèn)北部 ， 地處富饒的黃海之濱 ， 交通方便 ， 具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)。 沙印集團(tuán) 本身擁有 多年的生產(chǎn)技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)、擁有原料自供優(yōu)勢(shì)、已有公用工程設(shè)施有潛力可加以利用，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好，生產(chǎn)技術(shù)及管理能力強(qiáng)，具有較豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。發(fā)展高科技產(chǎn)品條件成熟，項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)對(duì)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增 加品種、改進(jìn)質(zhì)量、提高效益、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起到積極地推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目行業(yè)發(fā)展思路正確、生產(chǎn)工藝成熟、產(chǎn)品方案合理、市場(chǎng)前景廣闊、生產(chǎn)技術(shù)可靠、交通運(yùn)輸、水、電等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應(yīng)。 項(xiàng)目的背景條件好，可替代進(jìn)口，擴(kuò)大出口。 2 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，該項(xiàng)目起點(diǎn)高，工藝技術(shù)路線先進(jìn)，設(shè)備布置緊湊合理。其社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益都十分顯著。 在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，廢氣、廢水、廢渣的治理也同時(shí)建設(shè)，減少了污染物的排放。 建設(shè)單位有雄厚的技術(shù)力量，具 有靈活、高效的管理機(jī)制。隨著項(xiàng)目的建設(shè)，形成研、產(chǎn)、銷新體系， 因?yàn)橹饕?自產(chǎn)自用、年產(chǎn)八萬噸粘膠短纖維項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告書 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公司 6 避免了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)及供需緊張帶來的不利影響，給公司帶來了新的活力和利潤增長點(diǎn)。