【正文】 83。 31 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由 36 第四章 項(xiàng)目招投標(biāo) 36 附圖： XX市 XX煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 地理位 置圖 XX市 XX煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 廠區(qū)平面 示意 圖 附件 ： XX市 XX煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告編制 委托書 XX市發(fā)展和改革委員會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證（晉市發(fā)改備案【 20xx】 056 號(hào)） XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司銀企合作意向書 XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司企業(yè)股東出資證明 XX 市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于 XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目《環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù) 土地租賃協(xié)議 土地證復(fù)印件 項(xiàng)目建設(shè)選址意向書 企 業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 概 述 XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司成立于 20xx 年，是一家以生產(chǎn)煤炭運(yùn)輸機(jī)械及其配件為主的大型企業(yè)。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進(jìn)，檢驗(yàn)檢測 手段 齊全，并與 XX 煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司長期合作，是該 公司 在全國范圍內(nèi)的唯一委托代理企業(yè)。 近兩年， XX省 以 煤礦資源整合 為主要內(nèi)容 拉開了煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大幕。 《 XX 省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 要求 礦井單井生產(chǎn)規(guī)模 應(yīng) 達(dá)到 90 萬噸／年以上， XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司 生產(chǎn)的設(shè)備僅能 適應(yīng) 30萬噸 /年 煤礦要求，無法占領(lǐng)整合后大中型煤礦的市場 需求。 為 此， 企業(yè)提出了 擴(kuò)建 煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目通過引進(jìn)國內(nèi)較為先進(jìn)的大型數(shù)控鏜銑床，可生產(chǎn)出 90 萬噸 /年以上煤礦所需的輸送設(shè)備，使企業(yè)的生產(chǎn)能力及效率大大提高 。 項(xiàng)目總投資 8051 萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，利稅 3000 余萬元，解決就業(yè)人員 400 余人，并有效提高當(dāng)?shù)?煤炭生產(chǎn)企業(yè) 的 安全 保障水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的健康 發(fā)展。 本項(xiàng)目 不僅符合國家和省、市政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和調(diào)產(chǎn)的要求，而且與煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件息息相關(guān)，也完全 符合 XX 省煤炭可 持續(xù)發(fā)展基金 的使用投向及 要求 ； 為了 加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，緩解 建設(shè)期銀行貸款利息對(duì)企業(yè)造成的壓力，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 ， 企業(yè) 向國家及 XX 省相關(guān)部門提出 扶持 資金的申請(qǐng) 。 第一章 項(xiàng)目單位 基本 情況 企業(yè) 簡介 企業(yè)名稱： XX 市 XX 煤機(jī)制造有限責(zé)任公司 企業(yè)地址： XX 市 XX 鎮(zhèn) XX村 注冊(cè)資金：萬元 法人代表： XX 公司類型：有限責(zé)任公司 成立日期： 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)各種煤機(jī)輸送設(shè)備 企業(yè) 組織管理 企業(yè)股東組成 組織管理機(jī)構(gòu) 本企業(yè)設(shè)立股東會(huì)，重大經(jīng)營決策由 股東會(huì)議研究決定。公司日常經(jīng)營管理事務(wù) 及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均 由 董 事長 兼 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置了財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)量部和綜合部等職能部門，具體如圖 11 所示。 董事長兼總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部質(zhì)量部銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)部綜合部 圖 11 XX市 XX煤機(jī)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)技術(shù)力量 高管人員 普通員工 本企業(yè)現(xiàn)從業(yè)人員共計(jì) 106 人。從年齡層次劃分，大部分員工為 30 歲以下，約占總?cè)藬?shù)的 74%， 45 歲以上員工僅占總?cè)藬?shù)的 9%；從學(xué)歷構(gòu)成來看， 擁有 中專以上學(xué)歷 的員工約占總 人數(shù)的 90%。 具體 情況 詳 見下表： 表 11 企業(yè)從業(yè)人員組成表 從業(yè) 人員 總數(shù) 年 齡 構(gòu) 成 學(xué) 歷 構(gòu) 成 崗 位 構(gòu) 成 30 歲以 下 30~45歲 45 歲以上 初中 及以下 中專 職技 大專 及以上 管理 人員 技術(shù)人員 作業(yè)人員 106 78 19 9 11 63 32 23 24 59 比例 74% 18% 8% 10% 60% 30% 22% 23% 55% 企業(yè) 經(jīng)營狀況 生產(chǎn)規(guī)模 本企業(yè)于 20xx年籌建， 20xx 年 5 月正式注冊(cè)成立。 企業(yè)主要以生產(chǎn) 煤炭機(jī)械及其配件 為主 ， 產(chǎn)品主要為 SGB3040 系列刮板式輸送機(jī)，增設(shè) SGB、 SGZ630764 系列刮板式輸送機(jī)及DSJ\DPL6301000 系列皮帶式輸送機(jī) 。 公司技術(shù)力量雄厚，工藝設(shè)備先進(jìn) ，檢測設(shè)備齊全，并與 XX 煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司長期合作，是該公司 在全國范圍內(nèi)的唯一委托代理企業(yè)。截止 20xx 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總總產(chǎn)值 1543 萬元，利稅 164 萬元。 原料來源 本項(xiàng)目 原料主要包括有各種規(guī)格型號(hào)的鋼材和外購件；其中外購件包括外購標(biāo)準(zhǔn)件和成品配件。其中消耗量較大的為各種鋼材，由鞍鋼鋼鐵廠、重慶鋼鐵廠、天津鋼鐵廠等全國幾大鋼鐵廠供應(yīng)，與其簽訂了長期合作協(xié)議， 可 充分滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。 其他輔助材料用量相對(duì)較少，且大都是常見工業(yè)生產(chǎn)輔料，本地貨源充足，不存在供應(yīng)威脅。 生產(chǎn)設(shè)施 XX市 XX煤機(jī)制造有限公司 舊廠址 位于 XX市 寺莊鎮(zhèn)趙莊村，原 有 SGB3040 系列刮板式輸送機(jī)和 DSJ6501000系列皮帶式輸送機(jī)生產(chǎn)線 各一條 。 本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目，新廠址位于 XX市 XX 鎮(zhèn) XX村 ，主要增建大中 型 煤礦 SGB、 SGZ630764 刮板機(jī)和 DSJ、 DPL6501000 系列皮帶式輸送設(shè)備生產(chǎn)線。 市場銷售 目前，本企業(yè)所生產(chǎn) 的產(chǎn)品主要為 SGB3040 系列刮板式輸送機(jī)和 DSJ6501000 系列皮帶式輸送機(jī)及配件。長期以來由于公司產(chǎn)品質(zhì)量過硬，服務(wù)一流，誠實(shí)守信，產(chǎn)品深受廣大用戶好評(píng)。企業(yè)產(chǎn)品主要供給 XX、長治等周邊地區(qū)年產(chǎn) 30 萬噸的大中型煤礦。另外企業(yè)與 XX煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司長期合作，是該廠在全國范圍內(nèi)的唯一委托代理企業(yè)。 未來發(fā)展方向 由于 XX 省 實(shí)施 煤礦資源 整合重組決策 ， 年產(chǎn)三十萬噸以下的礦井 將 全部淘汰關(guān)閉，其中年產(chǎn)九十萬噸及以上的綜采機(jī)械化礦井 將 占到三分之二，平均單井規(guī)模由年生產(chǎn)三十六萬噸提高到一百萬 噸以上。 而企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)的 設(shè)備僅能滿足年產(chǎn) 30萬噸 以下煤礦需求， 不能滿足整合后大中型煤礦的生產(chǎn)需求。 因此 ， XX市 XX 煤機(jī)制造有限責(zé)任公司 決定，提升企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)格和生產(chǎn)規(guī)模，一方面通過另選廠址新建一條大中型煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線，另一方面通過改造企業(yè)舊廠生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn) 30萬噸 /年煤礦 設(shè)備逐步向 90 萬噸 /年設(shè)備煤礦 轉(zhuǎn)變。 不僅要滿足周邊地區(qū)的大中型煤 炭 運(yùn)輸設(shè)備的需要，還 將 走向全省，逐漸使企業(yè)成為全省 生產(chǎn)煤炭 運(yùn)輸設(shè)備的領(lǐng)頭企業(yè)。 企業(yè) 財(cái)務(wù)狀況 本 企業(yè)自成立以來的經(jīng)濟(jì)效益良好， 近三年主要銷售收入、利潤等主要 財(cái)務(wù)指標(biāo) 如下： 表 12 企業(yè)近三年銷售收入及利潤表 單位：萬元 項(xiàng) 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 一、主營業(yè)務(wù)收入 二、主營業(yè)務(wù)利潤 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 五、凈利潤 從上表中可見，公司近 3 年主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均有較大的增長，平均增長率分別為 %和 %。 第二章 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱： 煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 實(shí)施單位： XX 市 XX 煤機(jī)制造有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 建設(shè)地址： XX 市 XX 鎮(zhèn) XX村 建設(shè)性質(zhì)：異地?cái)U(kuò)建 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 新建大型煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線一條以及生產(chǎn)車間、原料 /產(chǎn) 品庫、辦公及生活設(shè)施等。 投資估算 該項(xiàng)目總投資為 8051 萬元，其中：建安工程費(fèi) 萬元，設(shè)備購置費(fèi)用 萬元，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) ，建設(shè)期利息 288萬元，鋪底 流動(dòng)資金 萬元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 8051 萬元， 目前已投入 2500 萬元，全部為企業(yè)自籌，剩余資金 申請(qǐng)銀行貸款 4000 萬元，股東出資 1551 萬元 。 建設(shè)工期 ： 20xx 年 5 月初至 20xx 年 5 月 項(xiàng)目建設(shè)的背景 煤機(jī)制造業(yè)是建設(shè)高產(chǎn)高效礦井，全面提升采煤機(jī)械化水平、推動(dòng)煤炭工業(yè)向高效、安全、潔凈、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。 XX省作為 全國 煤炭大省，煤炭工業(yè)機(jī)械化水平的的迅速提高，帶動(dòng)了 XX 煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 20xx 年煤機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到 80多億元，列全國第三名。當(dāng)前 全 省正在為“建設(shè)國內(nèi)最大的煤礦 機(jī)電設(shè)備制造示范基地”做積極努力。 全 省煤機(jī)制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 XX 煤機(jī)產(chǎn)業(yè)是從 80 年代初，伴隨著 XX 能源基地建設(shè)， 省政府組織國有、集體、軍工機(jī)電企業(yè)為煤礦建設(shè)服務(wù)，轉(zhuǎn)產(chǎn)煤機(jī)、分工協(xié)作發(fā)展起來的。到 90年代，已有 140余家企業(yè)從事煤礦機(jī)械開發(fā)和生產(chǎn)，形成了井下炮采、高檔普采、綜采工作面成套能力，全礦井下及地面設(shè)備和掘進(jìn)成套設(shè)備，成套能力達(dá)到 90%以上；千萬噸級(jí)大露天礦裝備也形成了一定規(guī)模。煤機(jī)總產(chǎn)值占到當(dāng)時(shí)全省裝備制造業(yè)產(chǎn)值的 1／ 4 以上，成為機(jī)電裝備制造業(yè)的一支重要的集群力量。目前，太重煤機(jī)、天地科技 、平陽重工、陽煤華越、忻州通用等十幾家企業(yè)是 XX 煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的骨干。 XX 省 20xx 年和 20xx 年采煤機(jī)完成產(chǎn)量都占全國第一位。太礦的采煤機(jī)技術(shù)水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平，一直引領(lǐng)我國采煤機(jī)的發(fā)展方向。另外，平陽重工擁有國內(nèi)先進(jìn)的液壓支架制造技術(shù)水平，先后研制生產(chǎn)出 米的液壓支架，現(xiàn)已形成年產(chǎn)能 6000 架液壓支架生產(chǎn)能力，名列全國前茅。 XX 煤礦機(jī)械公司生產(chǎn)的刮板運(yùn)輸機(jī)和轉(zhuǎn)載機(jī)等設(shè)備的技術(shù)水平已達(dá)到