出納會計工作職責(zé)-文庫吧
2024-10-20 22:36 本頁面
【正文】 款私存。銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬必須日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。出納會計按時填制好記賬憑證，交由總賬審核，及時清理往來賬戶。提高警惕，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，存取較大數(shù)額現(xiàn)金時，必須兩人同行，防止意外。妥善保管好單位的支票、匯票及有價證劵。協(xié)助總賬會計做好單位財務(wù)工作。第三篇：出納、會計工作出納與會計工作的區(qū)分：出納的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收、付業(yè)務(wù)，相關(guān)憑證制作，以及現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬核算；會計主要是負(fù)責(zé)對單位經(jīng)濟(jì)活動，以貨幣為基本計量單位，運(yùn)用會計方法，進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面的核算，完成記賬至編制會計報表，和辦理稅務(wù)的有關(guān)工作。出納管錢，主要工作職責(zé)如下：根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金銀行日記賬；嚴(yán)格印章、支票、收據(jù)使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)；及時與總賬銀行對賬單對賬；負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位來往款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算；與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警定期向主管匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況；配合會計做好各種賬務(wù)處理；按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)；會計管賬，主要工作職責(zé)如下：上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)；按照會計制度制定規(guī)定設(shè)置賬目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，日清月結(jié)；帳證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、及時；辦理稅務(wù)的有關(guān)工作監(jiān)督和管理所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)；按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項(xiàng)財務(wù)計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告，并提出支持性的建議。建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度；第四篇：出納會計工作流程出納基礎(chǔ)工作操作手冊一、發(fā)票方面..........................1二、銀行方面..........................2三、日常流程..........................2四、稅務(wù)方面..........................3五、會計業(yè)務(wù)管理流程........................4六、票
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1