【正文】 申請國家重大科技成果轉(zhuǎn)化項目補助資金 20xx 萬元，余款自籌。 效益情況 營業(yè)收入： 萬元； 總成本費用： 萬元； 營業(yè)稅金及附加： 萬元（含增值稅）； 利潤總額： 萬元； 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 11 所得稅： 萬元； 凈利潤： 萬元； 盈虧平衡點： %； 投資回收期： 年（所得稅后）； 財務凈現(xiàn)值： 3697 萬元（所得稅后）； 財務內(nèi)部收益率： %（所得稅后）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 指 標 名 稱 單位 指 標 備 注 1 總占地面積 ㎡ 30004 現(xiàn)有土地面積 ㎡ 23337 新購土地面積 ㎡ 6667 本期新購 建筑 物占地 ㎡ 3000 道路及集料場地 ㎡ 2817 綠地 ㎡ 850 2 總建筑面積 ㎡ 15200 現(xiàn)有廠房 建筑 面積 ㎡ 5000 一期新建廠房 建筑 面積 ㎡ 3000 本期新購 二期擬建廠房 建筑 面積 ㎡ 7200 投資不計入本項目 生產(chǎn)廠房 ㎡ 20xx 鋼結(jié)構(gòu) 庫房 ㎡ 1000 3 生產(chǎn)規(guī)模（一期工程） 球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 m3/a 50000 4 工作制度 年工作日 d 240 日工作班 Sh 2 班工作小時 H 8 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 12 5 主要原材料消耗 粉煤灰 t/a 4000 珍珠巖 t/a 4000 輕鈣粉 t/a 1000 石膏粉 t/a 500 粘結(jié)劑 t/a 1500 發(fā)泡劑 t/a 500 固化劑 t/a 500 水泥 t/a 2500 活性劑 t/a 400 6 動力消耗 水 m3/a 15000 電 萬 Kwh/a 50 煤 t/a 2500 含采暖 7 職工定員 人 200 生產(chǎn)工人 人 140 技術(shù)人員 人 10 管理人員 人 50 8 總投資 萬元 一期工程 建設投資 萬元 流動資金 萬元 9 財務評價 一期工程 年營業(yè)收入 萬元 4300 達產(chǎn)年值 年稅金及附加 萬元 含所得稅、達產(chǎn)年 年總成本 萬元 達產(chǎn)年值 年利潤 萬元 稅后，達產(chǎn)年 盈虧平衡點 ％ 達產(chǎn)年 內(nèi)部收益率 ％ 稅后 投資回收期 年 稅后，含建設期 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 13 財務凈現(xiàn)值 年 稅后， I=11％ 10 計算期 年 16 包括建設期 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 循環(huán)經(jīng)濟節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，市場廣闊、生命力強； 項目的實施可促進企業(yè)的進一步發(fā)展 本項目建設實施后， 可充分利用企業(yè)原有資產(chǎn)，給公司的發(fā)展注入活力，擴大了企業(yè)經(jīng)營范圍，培育了企業(yè)及地方新的經(jīng)濟增長點，對企業(yè)今后的生存和發(fā)展及地方經(jīng)濟建設具有重要意義。 項目的實施社會效益良好 本項目建設實施后，預計年可新增產(chǎn)值 4300 萬元，稅后凈利潤 萬元，稅收 萬元，可帶動區(qū)域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，促進地區(qū)經(jīng)濟繁榮。并可安排一定數(shù)量的人員就業(yè)，對于“循環(huán)經(jīng)濟”、環(huán)保節(jié)能，社會基礎(chǔ)設施建設都有相當大的積極作用，具有良好的社會效益。 問題與建議 由于該項目投資額較大，資金短缺是制約項目建設和發(fā)展 的瓶頸，一方面，項目的承辦者在項目未獲國家批準之前就采取積極有效措施做好各方面準備工作，特別是要為新生產(chǎn)線安裝創(chuàng)造條件；另一方面，希望各級政府和金融部門能在政策和資金上給予企業(yè)強有力的支持，使項目能盡快實施。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 14 第二章 需求分析 產(chǎn)品政策環(huán)境 傳統(tǒng)的房屋建筑普遍采用的主要建筑材料 —— 粘土燒結(jié)實心磚，自古以來就被一直延用至今。粘土實心磚雖然堅固耐用，但它浪費了大量的土地和能源。根據(jù)我國人口眾多，人均耕地面積少，能源緊缺情況，再繼續(xù)使用粘土燒結(jié)實心磚來建筑房屋，已經(jīng)不能適應社會進步和國情需要。為此 國家非常重視，并采取了一系列的政策調(diào)整措施，國務院辦公廳國辦發(fā) [1999]72 號文件，轉(zhuǎn)發(fā)建設部等部門《關(guān)于推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，提高住宅質(zhì)量若干意見的通知》，國務院以國發(fā)[1992]66 號文件批轉(zhuǎn)國家建材局等部門《關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑意見的通知》，十多年來又出臺了一系列相關(guān)政策。 我國是一個煤炭生產(chǎn)與消費大國，也是世界上粉煤灰存量與排放量最多、受粉煤灰污染最為嚴重的國家。 進入新世紀以來，我國大力推進墻材革新，淘汰和限制實心黏土磚及黏土制品，發(fā)展以工業(yè)廢渣等非黏土為主要原料的新型建筑材料，積極 推廣節(jié)能建筑。目的是有效保護耕地資源，改善建筑功能和居住舒適度，促進建筑材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和建筑業(yè)技術(shù)進步。目標是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設節(jié)約型社會。 行業(yè)情況分析 建筑業(yè)作為建材業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，對建材品種、質(zhì)量、性能、檔次和生產(chǎn)規(guī)模都起到?jīng)Q定性作用。目前，全國共有建筑面積 400 億 m2，齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 15 其中有 140 億 m2在城市，每年還要新建 20 億 m2 的各種建筑。我國 “十一五 ”期間建筑節(jié)能工作的主要目標是：實現(xiàn)總計節(jié)能 億噸標準煤，累計節(jié)能建筑面積 億 m2。具體包括：一是新建節(jié)能 50%的建筑 億 m2，節(jié)約 7030 萬噸標準煤。其中住宅建筑累計 億m2，節(jié)約 4750 萬噸標準煤；公共建筑累計 億 m2，節(jié)約 2280 萬噸標準煤。二是既有建筑的節(jié)能改造完成 億 m2。其中住宅建筑 億 m2，公共建筑 億 m2。三是完成可再生能源的建筑應用示范 1500萬 m2。 在“十二五”規(guī)劃期間，為了全面快速實現(xiàn)小康社會的宏偉目標，房屋建筑行業(yè)將成為一個重點發(fā)展目標，要求住宅按照寬敞、辦公條件舒適，按照高標準，節(jié)能要求進行建設。為此，新型節(jié)能的輕質(zhì)墻體保溫材料將成為突出發(fā)展的重點。多年來盡管已經(jīng)開發(fā) 出一些新型的墻體材料，應用到了房屋建筑工程上，由于一些建筑材料節(jié)能技術(shù)性能還沒有達到高標準要求，而且價格比實心粘土磚高，應用范圍局限，產(chǎn)品供應量又不足，所以在應用上還達不到普遍程度，雖然國家采取了征收墻改基金的辦法，仍然沒有得到很好的控制，黏土燒結(jié)實心磚至今還在大量使用。尤其是有機建筑保溫材料的廣泛應用，體現(xiàn)了較好的保溫效果，但是有機保溫材料屬于易燃品，國內(nèi)一些大型建筑物頻繁發(fā)生火災，損失慘重，教訓深刻，而且有機材料作為墻體保溫施工復雜、造價很高，基于這些問題， 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 經(jīng)過幾年研究，開 發(fā)出了新型球硅系列保溫產(chǎn)品 —— “無機輕質(zhì)建筑保溫材料”，并且申報了國家發(fā)明專利，開發(fā)新型球硅復合無機齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 16 輕質(zhì)建筑保溫材料多種產(chǎn)品，成為建筑保溫又一系列產(chǎn)品。此系列產(chǎn)品經(jīng)過實際應用證明其技術(shù)性能能達到并超過同類產(chǎn)品的國家標準。于 20xx 年經(jīng)過遼寧省建設廳“建筑產(chǎn)品科學技術(shù)評估”，頒發(fā)了《評估證書》和《推廣應用證書》，制定了《無機輕質(zhì)建筑保溫漿料墻體保溫工程技術(shù)規(guī)程》和《無機輕質(zhì)建筑保溫漿料墻體保溫工程施工圖樣》，為此滿足節(jié)能標準建筑房屋的建設市場需要。 項目產(chǎn)品符合當前建筑材料產(chǎn)業(yè)要走節(jié)能、節(jié)地、消納固體廢棄物的 發(fā)展之路，用其替代實心黏土磚，具有廣闊的市場前景。 企業(yè)目標市場 分析 全國房屋建筑面積，每年以 6— 7億 m2速度遞增，其中城鄉(xiāng)居民新建住宅 億 m2，企事業(yè)發(fā)展新廠房、辦公樓 億 m2，需要新型墻體材料 億 m3。 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 現(xiàn)有的 10 個系列球硅保溫產(chǎn)品，暢銷長城內(nèi)外，達到了供不應求的局面。為了方便用戶，減少遠距離運輸成本， 20xx 年在大慶、長春、大連、烏魯木齊、成都、西安、濟南、棗莊分別建立了 8 個駐外辦事處，就地為用戶銷售服務。計劃在五年之內(nèi)，在全國東西南北建立 10個分公司， 將產(chǎn)品市場鋪開，拓展到全國主要大中城市。 西豐縣近幾年來新建房屋，每年近 10 萬 m2，如全部使用新墻體材料，就需要 萬 m3。 齊發(fā) 公司此項目年產(chǎn)設計能力 50000m3，全部供給本縣都不足，如果在全省銷售，更微不足道，因此說市場更為廣闊，前景非?？捎^。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 17 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 用地規(guī)模 (1)鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 總用地規(guī)模 :30004 平方米，其中： 現(xiàn)有土地面積 23337 平方米、新購土地 6667 平方米。 (2) 該項目（一期工程） 總用地規(guī)模 :6667 平方米，其中： ① 建筑物占地： 3000 平方米； ②道路及集料場占地： 2817 平方米； ③綠化占地： 850 平方米。 建筑規(guī)模 (1)鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 總建筑規(guī)模 :15200 平方米，其中： 現(xiàn)有廠房建筑面積 5000 平方米、一期新建廠房面積 3000 平方米，二期擬建廠房面積 7200 平方米。 (2) 該項目（一期工程） 總建筑規(guī)模 :3000 平方米，其中： ①生產(chǎn)車間： 20xx 平方米； ②庫房： 1000 平方米。 總圖技術(shù)經(jīng)濟指標 （一期工程） ①建筑密度 %； ②容積率 ； ③綠地率 %； ④投資強度 元 /㎡ 。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 18 產(chǎn)品方案 （一期工程） 年產(chǎn) 球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 5萬 立方米。 表 31 球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料 產(chǎn)品方案明細表 序號 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（ m3） 銷售均價 （元 /噸） 年銷售收入 （萬元） 備注 第 1 年 第 2 年后 1 砂漿干粉料 24000 30000 800 2400 2 墻體承重砌塊 8000 10000 1000 1000 3 墻體非承重砌塊 8000 10000 900 900 合計 40000 50000 860 4300 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 19 第四章 場址選擇 場址所在位置 地理位置 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 擬建地點位于 鐵嶺市 西豐縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，即西豐縣公合村，遼開線公路 44KM 處的北側(cè)。 場地土地權(quán)屬、占地面積及取得方式 土地權(quán)屬 工業(yè)用地，土地使用權(quán)屬為 西豐縣工業(yè)園區(qū) 。 占地面積 該項目 總用地規(guī)模 :30004 平方米，其中： 現(xiàn)有土地面積 23337 平方米、新購土地 6667 平方米。 該項目（一期工程） 總用地規(guī)模 :6667 平方米，其中：建筑物占地 3000 平方米、道路及集料場占地 2817 平方米、綠化占地 850 平方米。 取得方式 貨幣取得。 該項目（一期工程） 總占地面積 6667 平方米， 鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司 通過支付 萬元人民幣，取得該宗土地使用權(quán)，使用期 50 年。 齊發(fā)公司 年產(chǎn) 5 萬 立方米球硅復合無機輕質(zhì)建筑保溫材料新產(chǎn)品開發(fā)項目 可研報告 20 建設條件 西豐縣 的基本條件 自然狀況 西豐，地處 遼寧省 東北部、長白山脈與 松遼平原 過渡帶、二省四市五縣之間。區(qū)域總面積 2686 平方公里，轄 8 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng)、 174 個行政村 ，人口 35 萬，有漢、滿、回、 朝 鮮 等 21 個民族。 303 國道 、遼開、 沈平 省級公路和 遼西鐵路 貫穿全境，縣城距 沈陽市 180 公里，距 長春市 197 公里。 地形地貌 西豐縣境內(nèi)山巒起伏，系 長白山 支脈。 主峰大荒 山頂子山、城子山海拔 700 米以上。冰砬山是長白山脈與 東北平原 交界處最后一座大山，海拔 870． 2 米，屬遼北第一高峰。 氣候特點 西豐縣處于中溫帶亞濕潤區(qū)季風型 大陸性氣候 ，四季分明，氣候溫和，雨量充沛。年平均氣溫 ℃ 。一月平均氣溫－ 17℃ ，最低氣溫－ ℃ ；七月平均氣溫 ℃ ，最高氣溫 ℃ 。年平均降水量 738 毫米， 無霜期 135 天左右。