財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)2-文庫(kù)吧
2024-10-13 18:39 本頁(yè)面
【正文】 妥善保管會(huì)計(jì)檔案、對(duì)財(cái)務(wù)資料完整性負(fù)責(zé)。根據(jù)公司要求，布置完成好公司各項(xiàng)指令。三、崗位描述按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核工作，對(duì)于發(fā)票不符合要求、支出手續(xù)不符合公司制度規(guī)定的，禁止簽字。按照公司合同管理流程的規(guī)定辦理合同簽訂審核工作，重點(diǎn)審核合同付款流程及發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。按照公司付款管理制度的規(guī)定辦理付款審核工作，對(duì)外支付必須符合公司合同支付流程，合同、發(fā)票、收款單位名稱(chēng)一致，符合合同規(guī)定付款條件，發(fā)票符合財(cái)務(wù)要求，否則，禁止簽字。嚴(yán)格執(zhí)行公司融資規(guī)則，按照公司董事會(huì)決議，對(duì)資金使用及歸還情況進(jìn)行匯報(bào)。根據(jù)公司考核制度的規(guī)定做好工資表的審核工作。做好記賬憑證的審核工作，按月出具財(cái)務(wù)報(bào)表。做好納稅申報(bào)工作，按月申報(bào)稅款及社保費(fèi)用。做好出納及銷(xiāo)售收款的管理工作，月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，按月審核銷(xiāo)售收款月報(bào)表，按月復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表。做好合同支付月報(bào)表、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)月報(bào)表等財(cái)務(wù)明細(xì)報(bào)表的登記工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算管理制度，控制預(yù)算支出限額，按月做好資金計(jì)劃匯總，月末根據(jù)當(dāng)月實(shí)際支出情況做出預(yù)算差異分析。做好財(cái)務(wù)檔案歸檔管理，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)控制制度的執(zhí)行情 況，根據(jù)工作進(jìn)展，及時(shí)提出改進(jìn)建議。1做好內(nèi)部監(jiān)控管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整。參與各項(xiàng)與公司財(cái)務(wù)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)決策。1妥善保管好財(cái)務(wù)印章及相關(guān)重要憑證，保證財(cái)務(wù)資料完整。1加強(qiáng)職業(yè)道德學(xué)習(xí)，嚴(yán)守公司秘密，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作，做好原始憑證的審核，審核此筆經(jīng)費(fèi)開(kāi)支是否合理合法，款項(xiàng)內(nèi)容是否清楚，金額是否正確，附件、依據(jù)是否齊全，收款人、經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)審批等手續(xù)是否完備，要做到審核無(wú)誤后再付款。根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到清月結(jié)，做到賬賬相符、賬證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即查找原因，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。執(zhí)行公司付款管理制度，對(duì)外支付必須符合公司合同支付流程，合同、發(fā)票、收款單位名稱(chēng)一致，符合合同規(guī)定付款條件，發(fā)票符合財(cái)務(wù)要求，否則，不得支付。做好銀行帳戶的管理工作，每周兩次將各銀行帳戶余額以短信形式通知公司總經(jīng)理，掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。辦理款項(xiàng)支付時(shí)，支付出去的資金都要有文字憑據(jù)，逐筆資金流向都要有票據(jù)可查，不能只憑一張銀行的票據(jù)存根報(bào)帳，做到票證相符，并在支票存根上要有領(lǐng)款人簽名。保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。主要是保管法人章，印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。做好每月員工工資發(fā)放及社保費(fèi)繳納工作。及時(shí)扣回各項(xiàng)應(yīng)扣款項(xiàng)。除支付各種工資、資金、差旅費(fèi)及零星小額支出外，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。做好銷(xiāo)售收款的管理工作，嚴(yán)格履行報(bào)賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，及時(shí)將售房款存入指定帳戶，做好銷(xiāo)售收款的登記工作，按月審核銷(xiāo)售收款員月報(bào)表。做好收款收據(jù)、銷(xiāo)售發(fā)票的發(fā)放及繳銷(xiāo)工作，做到手續(xù)齊 全，登記清楚。1根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，做好每月記賬憑證的錄入工作。逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。編制“資金日?qǐng)?bào)表”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)；以便掌握資金使用情況。1加強(qiáng)職業(yè)道德學(xué)習(xí)，嚴(yán)守公司秘密，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。銷(xiāo)售收款員崗位職責(zé)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理收款收據(jù)、銷(xiāo)售發(fā)票的領(lǐng)用工作，妥善保管好空白收據(jù)及銷(xiāo)售發(fā)票。正確開(kāi)具收據(jù)及銷(xiāo)售發(fā)票，所收款項(xiàng)及時(shí)存入銀行，當(dāng)天報(bào)帳，日清月結(jié)。每日將銷(xiāo)售收款情況以短信形式通知公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定做好收款收據(jù)、銷(xiāo)售發(fā)票的繳銷(xiāo)工作，按月上報(bào)銷(xiāo)售報(bào)表，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄無(wú)誤。注重窗口形象，提高服務(wù)意識(shí)，熟悉銷(xiāo)售流程，
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