【正文】 的需求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析；國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)生產(chǎn)能力及發(fā)展趨勢分析；產(chǎn)品銷售、價格及競爭能力分析；產(chǎn)品進入國際市場的現(xiàn)有客戶和前景分析。三、技術(shù)進步目標和效益目標。對改造規(guī)模、產(chǎn)品方案、采用的主要先進技術(shù)等的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析，并根據(jù)市場預測、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和原有固定資產(chǎn)利用程度、資金等情況進行論證。四、資源、原材料、輔助材料、燃料、動力及公用設(shè)施落實情況。包括資源、原材料、輔助材料、燃料、電力、水源的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)可能；所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件；運輸方式及運輸條件。主要外部協(xié)作條件須與有關(guān)單位或主管部門簽訂意向性協(xié)議。五、主要技術(shù)、工藝及設(shè)備選型、建議標準選擇、相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟指標及其先進性、經(jīng)濟合理論證。引進技術(shù)、設(shè)備的，要提出引進和進口的國別、廠商方案，主要設(shè)備的國外水平或與外商合作制造方案及國內(nèi)主要設(shè)備水平，國內(nèi)配套設(shè)備、技術(shù)與引進設(shè)備的適應(yīng)性，消化吸收國產(chǎn)化能力等方面進行分析論證。國內(nèi)已經(jīng)引進過的，要說明運行、能力發(fā)揮及消化吸收情況。六、對有關(guān)部門協(xié)作配套供應(yīng)的要求和落實情況。七、改造場地的情況，是否征地、移地建設(shè)。主要單項式程、公用輔助設(shè)施、協(xié)作配套工程構(gòu)成，全廠總圖布置方案和土建工程量。八、環(huán)境保護措施方案。環(huán)境影響報告書（表）需經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準。九、節(jié)能分析。內(nèi)容包括：項目應(yīng)遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范；建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析；項目所在地能源供應(yīng)狀況分析；能耗指標；節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等。十、勞動定員和人員培訓。十一、建設(shè)合理工期、實施進度以及投產(chǎn)、達產(chǎn)期限。十二、投資估算、資金籌措和財務(wù)分析。包括主體工程和輔助工程所需投資（利用外資項目和引進項目還包括用匯額）；資金來源、籌措方式。對自有資金要進行認真核算；對貸款要說明貸款償還方式、年限、償還期財務(wù)平衡情況。投資應(yīng)包括貸款利息，考慮前期和建設(shè)期的物價因素。十三、生產(chǎn)流動資金測算及解決辦法。十四、項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析。項目經(jīng)濟效益應(yīng)計算項目的投資利潤率，投資利稅率、投資創(chuàng)匯率、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期，進行盈虧平衡分析和敏感性分析，還可以根據(jù)具體情況，在增加品種，提高質(zhì)量、降低消耗、擴大產(chǎn)量、增加出口創(chuàng)匯等方面進行計算和評價。社會效益應(yīng)衡量項目對宏觀效果和分析對社會影響，包括新增就業(yè)人數(shù)等。十五、風險分析。十六、項目小組成員的情況。要列出項目小組成員的名單及其學歷，在項目中承擔的工作。第四篇：2011年預算表編制最新流程預算表編制流程（一）編制各附表編制單位依據(jù)房地產(chǎn)公司董事會下達的計劃目標編寫經(jīng)營計劃書，明確預算的工作量。各部門據(jù)此編制相關(guān)的附表：經(jīng)營計劃書——經(jīng)營部在經(jīng)營部經(jīng)理的指導下，將項目經(jīng)營開發(fā)計劃依據(jù)實際情況和計劃目標修訂，并對預算重點細化，編制經(jīng)營計劃書，涵蓋項目開發(fā)建設(shè)的所有環(huán)節(jié)。銷售收入預算表——銷售部在銷售總監(jiān)的指導下，依據(jù)取得的可售住宅面積、車位數(shù)量、非住宅面積和計劃均價等數(shù)據(jù)，編制銷售收入預算表。編制時應(yīng)按樓號分別列示，住宅、車位、非住宅出售收入?yún)R總至主營業(yè)務(wù)收入合計欄，出租收入?yún)R總至其他業(yè)務(wù)收入合計欄，各項收入的計算采用穩(wěn)健性原則。土地開發(fā)費用預算表——經(jīng)營部在經(jīng)營部經(jīng)理的指導下，依據(jù)中介機構(gòu)提供宗地的評估價格信息、拆遷補償協(xié)議、與土地方的合作協(xié)議以及開發(fā)任務(wù)，對拆遷補償費用、地價款、土地評估費、契稅和其他等項目進行估算，編制土地開發(fā)費用預算表。前期工程費用預算表——預算合約部會同經(jīng)營部，在預算部經(jīng)理和經(jīng)營部經(jīng)理的指導下，編制前期工程費用預算表。具體項目包括：可研費、方案咨詢費、招投標費、設(shè)計費、質(zhì)量監(jiān)督、測量費用、勘探費、執(zhí)照費、竣工圖費、綠化費和其他費用。各項目填報依據(jù)是：①政府相關(guān)部門收費標準；②平面、立面、施工圖、景觀、裝修、市政等在內(nèi)所有的設(shè)計費和方案咨詢費參照市場價格；③執(zhí)照費包括各種應(yīng)辦證照需要向政府相關(guān)部門交納的費用。建安工程費用預算表——預算部在預算合約部經(jīng)理和工程部經(jīng)理的指導下，編制建安工程費用預算表。具體項目包括：基礎(chǔ)、土建、設(shè)備安裝、地下車庫、電氣安裝、和其他費用。各項目填報時注意：①請按樓號編制工程造價；②已開工的樓盤以建安合同為填報依據(jù)；③待開工的樓盤以規(guī)劃和預算定額為填報依據(jù)；④地下車庫及裝修單列。開發(fā)間接費預算表——項目開發(fā)過程中必須的周轉(zhuǎn)房和樣板間費用，由信息管理部牽頭，會同預算合約部、規(guī)劃設(shè)計部共同完成。銷售費用預算表——銷售部在銷售總監(jiān)的指導下，依據(jù)銷售任務(wù)，對市場推廣費用、銷售傭金、管理酬金、日常銷售管理費用等項目進行謹慎且合理的估算，編制銷售費用預算表，并在表內(nèi)注明各項銷售費用的計提比例。參照集團提供的銷售費用預算表編制（見附表一：銷售費用預算明細表）。管理費用預算表——財務(wù)部在財務(wù)經(jīng)理的指導下，依據(jù)上一實際費用支出情況，制定管理費用預算，報公司總經(jīng)理審定。其中的專項費用主要是無法分攤到部門的開支，即公司級費用。公司財務(wù)部門發(fā)生的管理費用計入公司管理費用總額中考核。，見以下管理費用預算表編制（見附表二：管理費用預算明細表）。固定資產(chǎn)購置費預算表——行政管理部門在其負責人的指導下，對編制單位在預算可能發(fā)生的超過2000元，使用期限在一年以上的各種資產(chǎn)（不含在建工程）購置支出，編制固定資產(chǎn)購置預算表。第五篇：煤炭安全改造項目資金申請報告編制說明關(guān)于組織申報2010年財政專項資金項目的通知皖經(jīng)信技改〔2010〕153號各市、縣經(jīng)信委（經(jīng)委、經(jīng)貿(mào)委、工經(jīng)委、工業(yè)局、中小企業(yè)局、煤炭行業(yè)管理部門、非煤礦山管理部門）、財政局：為做好2010年財政專項資金項目組織申報工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、2010年財政專項資金項目的范圍2010年財政專項資金項目包括：企業(yè)技術(shù)改造專項資金項目，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項資金項目，節(jié)能及資源綜合利用專項資金項目，中小企業(yè)及非公經(jīng)濟發(fā)展專項資金項目，煤炭安全生產(chǎn)專項資金項目，非煤礦山安全技改專項經(jīng)費項目，數(shù)字安徽建設(shè)經(jīng)費（信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金）項目等七類項目。二、項目的申報重點及條件（一）企業(yè)技術(shù)改造專項資金項目項目申報的重點圍繞九大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，突出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)化，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)構(gòu)。重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、汽車、輕工、紡織、化工和優(yōu)質(zhì)金屬材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、公共安全、生物、新能源汽車及關(guān)鍵配套件等領(lǐng)域的項目。裝備制造：礦山機械、工程機械、冶金機械等裝備制造業(yè)基地建設(shè)項目；電工電器、機床工具及基礎(chǔ)件、農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、石化機械等改造升級項目；提高機械裝備關(guān)鍵零部件自主化水平的項目。汽車：節(jié)能、環(huán)保、安全汽車改造升級項目，發(fā)動機、變速器、車橋等重點汽車零部件及電子控制系統(tǒng)改造升級和增強配套能力的項目。輕工：用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造提升以農(nóng)副產(chǎn)品為原料的食品加工項目；保障食品安全項目；采用節(jié)能、環(huán)保新技術(shù)的日用電器項目；調(diào)整原料和品種結(jié)構(gòu)、治理污染的造紙項目；農(nóng)用、工業(yè)配套和高檔日用塑料制品項目；清潔、高效、安全的日用化學制品項目。紡織：產(chǎn)業(yè)用紡織品、高檔服裝和家紡面料項目；棉、麻、毛、絲等天然環(huán)保纖維高附加值產(chǎn)品及先進技術(shù)工藝改造項目；紡織行業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)與工藝改造項目?；ぃ恨r(nóng)業(yè)生產(chǎn)用優(yōu)質(zhì)、高效化學品和生物化工項目；采用先進實用技術(shù)改造現(xiàn)有工藝、原料路線，推動化工行業(yè)升級改造項目；發(fā)展我省具有競爭力和較高附加值、低污染的精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)項目；新材料、化學建材、化學醫(yī)藥品項目等。優(yōu)質(zhì)金屬材料：提高高技術(shù)銅鉛鋅和稀有貴金屬冶煉及深加工水平的項目；提升采礦選礦技術(shù)水平的項目。發(fā)展短缺和關(guān)鍵鋼材品種，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高關(guān)鍵技術(shù)裝備水平的項目。申報項目的條件除具備省財政廳、省經(jīng)委財企〔2007〕990號文件規(guī)定的基本條件外，還應(yīng)具備下列條件：（1）以優(yōu)勢企業(yè)為載體，項目符合“質(zhì)量、品種、效益”原則。重點支持科技含量高、產(chǎn)品附加值高、標志性強的項目。