【正文】 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 4 行分析論證 ， 提出 該 可行性研究報(bào)告。該可行性研究 報(bào)告 主要包括： 總論 項(xiàng)目提出背景及建設(shè) 必要性 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目所在地建設(shè)條件 技術(shù)、工程和設(shè)備方案 原材料、燃料供應(yīng) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 節(jié)能 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 與消防 組織機(jī)構(gòu)與管理運(yùn)營(yíng) 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 1項(xiàng)目 招投標(biāo)方案 1 投資估算和資金籌措 1財(cái)務(wù)分析 1效益評(píng)價(jià) 1結(jié)論與建議 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目概要 某某 區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 擬 改 擴(kuò) 建的供水管網(wǎng)位于 某某 技術(shù)產(chǎn)某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 5 業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi)，東起虎躍一路，西至虎躍十二路，北起龍騰一路，南至319 國(guó)道 ， 全長(zhǎng) 。 二 、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi) 。 三 、 建設(shè) 性質(zhì) 改 擴(kuò) 建 四 、 建設(shè)內(nèi)容 與規(guī)模 項(xiàng)目建成后日供水能力達(dá)到 6 萬(wàn) m3/d。 擬 在 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 規(guī)劃范圍內(nèi)，沿龍騰一路至 319 國(guó)道、虎躍一路至虎躍十二路鋪設(shè)管道 ， 管線鋪設(shè)總長(zhǎng)度 。 五 、建設(shè)期 1 年，具體時(shí)間為： 2021 年 7 月至 2021 年 6 月。 六 、項(xiàng)目總投資及資金籌措 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目 報(bào)批用 總投資 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元（流動(dòng)資金為 萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元， 設(shè)備安裝費(fèi) 萬(wàn)元， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 ， 單位自籌解決 萬(wàn)元 ， 申請(qǐng)銀行 貸款 萬(wàn)元 （包含建設(shè)期利息 萬(wàn)元） 。 七 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)測(cè)算 ， 該項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期年均 可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 ， 年均某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 ， 投資利潤(rùn)率為 %， 稅 后 財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率為%， 投資回收期為 年 ， 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年 ， 項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益 ， 社會(huì)效益顯著。 經(jīng)對(duì)項(xiàng)目不確定分析 ， 達(dá)產(chǎn)年 盈虧平衡點(diǎn)為 %， 即 供水量達(dá)到 %時(shí) 可實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營(yíng)。經(jīng)敏感性分析顯示 ， 該項(xiàng)目對(duì) 供水量 的變化 最為敏感。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程 的主要技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模（供水量） 萬(wàn) m3/d 6 2 年生產(chǎn)天數(shù) 天 365 3 項(xiàng)目 報(bào)批用 總投資 萬(wàn)元 4 資金籌措 單位自籌 萬(wàn)元 銀行貸款 萬(wàn)元 含建設(shè)期利息 5 年 均 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 6 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 投資利潤(rùn)率 % 8 銷售利潤(rùn)率 % 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （稅前） % 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （稅后） % 11 投資回收期（稅前） 年 12 投資回收期（稅后） 年 13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （稅前） 萬(wàn)元 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （稅后） 萬(wàn)元 15 達(dá)產(chǎn)年 盈虧平衡點(diǎn) % 第三節(jié) 研究結(jié)論 本項(xiàng)目為 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程 ， 建 設(shè) 工程 包括 開(kāi)發(fā)某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 7 區(qū) 凈水廠及 管網(wǎng) 改 擴(kuò)建 、 土方開(kāi)挖、回填 ， 路面恢復(fù)硬化 、 閥門(mén)安裝等。 本項(xiàng)目 報(bào)批用 總投資 萬(wàn)元 。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大 ， 投資較高 ， 工程實(shí)施期 為 一 年。 本項(xiàng)目屬于城市基礎(chǔ)設(shè) 施 建設(shè) 工程 ， 項(xiàng)目建成后不但有較好的經(jīng)濟(jì)效益 ， 而且具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后可 解決 開(kāi)發(fā)區(qū)居民及工業(yè)企業(yè)用水問(wèn)題，對(duì) 促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 ，具 有 重要的意義。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 8 第二章 項(xiàng)目提出 的 背景 及 建設(shè)的必要性 第一節(jié) 區(qū)域概況 一、 某 市概況 地理位置 某 市 位于 山東省北部、 黃河 三角洲腹地、渤海灣西南岸，地理坐標(biāo)在東經(jīng) 117176。1539。至 118176。3739。，北緯 36176。4139。至 38176。1639。之間。 某 北通渤海，東臨東營(yíng)市，南鄰淄博市，西南 與濟(jì)南市交界，西與德州市接壤，西北隔漳衛(wèi)河與河北省海興縣、黃驊市相望，是山東省的北大門(mén)。 版圖面積 9453 平方公里，轄六縣 一 區(qū) ， 人口 萬(wàn)。 某 地處我國(guó)兩個(gè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)（環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和黃河三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)）相重疊的復(fù)合經(jīng)濟(jì)地帶，區(qū)域位置優(yōu)越，是連接華北與華東的樞紐及京津唐和山東半島兩大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)的紐帶。 某 擁有豐富的土地、石油、天然氣、礦產(chǎn)、動(dòng)植物和海洋資源，公路交通發(fā)達(dá)，濟(jì)青高速、濱博高速、京濱高速和 20 220 國(guó)道穿境而過(guò)，是連接蘇、魯、京、津的重要通道。 某 得天獨(dú)厚的 天然優(yōu)勢(shì)為 某 的開(kāi)發(fā)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基 礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的條件。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 某 市 自然資源豐富，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)發(fā)達(dá)，現(xiàn)已建成棉花、蔬某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 9 菜、冬棗、水產(chǎn)、牧草“五個(gè)百萬(wàn)畝”基地。被國(guó)家命名為“中國(guó)冬棗之鄉(xiāng)”和“冬棗原產(chǎn)地”的 某 縣已成為中國(guó)最大的冬棗生產(chǎn)基地。經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展， 某 市工業(yè)體系已初步形成，工業(yè)發(fā)展迅猛。家紡服裝、油鹽化工、汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、造船及零部件、飛機(jī)及機(jī)械零部件制造、電子信息、糧油果蔬食品深加工、生物工程、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施十大產(chǎn)業(yè)（鏈）集群初具規(guī)模?！捌嚿下贰⑤喆潞?、飛機(jī)上天”目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，陸、海、空立體化高科技產(chǎn)業(yè)框 架正在形成。魏橋創(chuàng)業(yè)、濱化集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)。盟威制造公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù) 19 年奪得國(guó)內(nèi)同行業(yè)之 冠 ，魯北企業(yè)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)第一批“環(huán)境友好型企業(yè)”、第一 批 無(wú)“三廢”綠色化工企業(yè)。 某 市已有上市公司 6 家，累計(jì)募集資金 億元，其中境外上市 2 家，募集資金 億美元，列山東省第 1 位。 二、 某 區(qū)概況 地理位置 某 區(qū)作為 某 市委、市政府駐地，是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通、通訊、信息中心，是魯北地區(qū)人流、物流、信息流的重要集散地，版圖面積 1041 平方公里，轄 2 鄉(xiāng) 2 鎮(zhèn) 11 個(gè)街道辦事處， 855 個(gè)行政村（居），人口 63 萬(wàn)。 某 區(qū)城市布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。轄區(qū)內(nèi)的黃河大橋是連接蘇、魯、京、津的重要交通樞紐，濱博高速公路、 205 國(guó)道、220 國(guó)道構(gòu)成了高等級(jí)公路框架。距濟(jì)南機(jī)場(chǎng) 130 公里，距青島機(jī)場(chǎng)、港口 250 公里。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 10 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 2021 年， 某 區(qū)規(guī)模以上工業(yè)完成工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%， 實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元 ， 同比增長(zhǎng) %；利稅 億元，同比增長(zhǎng) %；利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 億元，占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到 %，增幅列全市首位。骨干企業(yè)拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)， 17 家市級(jí)重點(diǎn)調(diào)度企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅分別同比增長(zhǎng) %、 %，分別占全區(qū)規(guī)模企業(yè)總量的 %、 %。工業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)，大項(xiàng)目帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)。該區(qū)實(shí)施規(guī)模以上工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目84 個(gè)，累計(jì)完成投資 30 億元，同比增長(zhǎng) %。工業(yè)能耗明顯下降，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升，全區(qū) 15 家重點(diǎn)用能企業(yè)單位產(chǎn)值能耗同比下降 %，同比節(jié)能 萬(wàn)噸標(biāo)煤，較好地完成年度節(jié)能目標(biāo)任務(wù)。 三 、 某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 概況 某某 技術(shù) 產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 由 *鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成，位于黃河下游 某 市 區(qū) 正南，以盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻米而聞名。 第 二 節(jié) 項(xiàng)目 提出的 背景 供水 管網(wǎng)是城市供水系統(tǒng)的重要組成部分 ， 是城市建設(shè)和人民生活的生命線。保證管網(wǎng) 供水 暢通、水質(zhì)穩(wěn)定 ， 確保用戶對(duì)水量、水壓、水質(zhì)的要求是城市供水企業(yè)的宗旨。同時(shí) ， 供水管網(wǎng) 的安全運(yùn)行 ， 也直接影響到供水企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 11 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 由 小營(yíng)鎮(zhèn)的大部分地區(qū)和舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)的東部地區(qū)組成， 正處于建設(shè)階段 ，隨著開(kāi)發(fā)區(qū)的不斷建設(shè)，人口會(huì)迅速增加，大量知名工業(yè)、企業(yè)以及行政事業(yè)機(jī)關(guān)隨之入駐 。 一方 面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)部分 原有管線多為居民生活用水供水管線，管徑小， 將無(wú)法滿足管道在供水量、供水壓力、供水安全上的需要。 另一方面，規(guī)劃區(qū)內(nèi)多數(shù)區(qū)域沒(méi)有 鋪設(shè) 管網(wǎng) ，需重新鋪設(shè)管 線 。 因此， 為滿足開(kāi)發(fā)區(qū)供水需求，某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 供水管網(wǎng) 的 改 擴(kuò)建 工程 迫在眉睫。 第 三 節(jié) 項(xiàng)目 建設(shè) 的必要性 一、符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程 的建設(shè)符合 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021 年本 ） 》 第一類鼓勵(lì)類 中的第 十九 條“ 城市基礎(chǔ)設(shè)施 ”第 6 款：“ 城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程 ”的規(guī)定。并且本項(xiàng)目符合 某 市 城市總體規(guī)劃 的規(guī)定。 二 、 建設(shè)供水 工程是 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求 隨著 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 的規(guī)劃建設(shè) ， 原有 工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大 ， 同時(shí)會(huì)有大量新的工業(yè)企業(yè)入駐， 各行業(yè)對(duì)水的需求量愈來(lái)愈大。另外還有部分工業(yè)規(guī)劃區(qū)沒(méi)有管網(wǎng)鋪設(shè)， 倘若不 積極進(jìn)行管網(wǎng) 改 擴(kuò)建，企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展將缺乏強(qiáng)有力的水源后盾，一方面不利于開(kāi)發(fā)區(qū)的招商引資，另一方面 還將導(dǎo)致 嚴(yán)重的 水資源危機(jī) ， 進(jìn)而造成各行業(yè)爭(zhēng)奪水源的惡果 ， 嚴(yán)重制約 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 的 經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 12 三 、 建設(shè)供水工程 是 社會(huì)文明進(jìn)步的需要 供水水平不但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的標(biāo)志 ， 還是社會(huì)文明 水平 的重要標(biāo)志 之一。供水工程與企業(yè)生產(chǎn)和群眾生活密切相關(guān) ， 水資源供求矛盾不但制約 著 地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 而且 制約 著地方群眾生活水平的穩(wěn)步提高 ，甚至影響社會(huì)穩(wěn)定的大局。 四 、建設(shè)供水工程是優(yōu)化水資源環(huán)境的需要 長(zhǎng)期的無(wú)序開(kāi)采導(dǎo)致了中深層地下水大幅度下降，造成了大面積的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自備井單位相繼加深新井深度，形成惡性循環(huán)。長(zhǎng)此以往，中深層地下水將有枯竭之虞。 中深層地下水是寶貴的戰(zhàn)略資源，是子孫后代的立家之本，是經(jīng)濟(jì)與社會(huì)延續(xù)的長(zhǎng)期儲(chǔ)備。只有建設(shè)供水工程，以地表水置換地下水，才能使地下水得到休養(yǎng)。 五 、 建設(shè)供水工程符合國(guó)家水資源優(yōu)化配置的方針 先用地表水，后用地下水，限制使用中深層地下水是國(guó)家資源優(yōu)化配置的方針，建設(shè)供水工程，引地表水彌補(bǔ)城區(qū)水資源的不足，符合國(guó)家水資源的配置原則。 綜上所述， 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后 ， 對(duì) 改善廣大人民群眾的生活條件 ，確保飲水安全 ， 促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 ， 都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 因此 ， 本項(xiàng)目的建設(shè)是 非常 必 要的 。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 13 第三 章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析 隨著 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 的開(kāi)發(fā) 建設(shè) ， 眾多工業(yè)企業(yè)和 行政事業(yè)單位 進(jìn)入了壯大和迅猛擴(kuò)張的階段 ， 生產(chǎn)規(guī)模 不斷擴(kuò)大 ， 同時(shí)大量 新型高科技項(xiàng)目不斷上馬 ， 對(duì)水的需求量日益增加 ， 開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)現(xiàn)有的 供水管 網(wǎng) 在 覆蓋區(qū)域、 供水量、供水壓力、供水安全性上 都 已不能滿足需要。 因此 ， 水資源短缺已成為制約該區(qū)域企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素 之一 。 某某 區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 擬 改 擴(kuò)建 日供水量 6 萬(wàn) m3/d 的供水管網(wǎng)工程 ， 這 將有力地解決該 區(qū)域 生產(chǎn)和生活用水 的 問(wèn)題。 第二節(jié) 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程 以龍吟水庫(kù)為水源地， 由龍吟水庫(kù)凈水廠統(tǒng)一供水， 該凈水廠設(shè)計(jì)供水規(guī)模 萬(wàn) m3/d， 現(xiàn) 供水能力 萬(wàn) m3/d。 該項(xiàng)目供水范圍 為 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi)的工業(yè)生產(chǎn)用水、 各企事業(yè)單位及居民生活小區(qū)的生活 用水 。 計(jì)算 城市總用水量時(shí) ， 應(yīng)包括設(shè)計(jì)年限內(nèi)該 供 水系統(tǒng)所供應(yīng)的全部用水：居住區(qū)綜合生活用水、工業(yè)企業(yè) 生產(chǎn) 用水和職工生活用水、某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告 14 淋浴用水、澆灑道路和綠地用水以及未預(yù)見(jiàn)水量和管網(wǎng)漏失水量 ， 但不包括工業(yè)自備水源所需的水量。消防用水量不累計(jì)到總用水量中 ，僅做設(shè)計(jì)校核。 某某 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 用水量現(xiàn)狀及 2020 年 各用水量預(yù)測(cè) 如下： 一 、 綜合生活用水量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》中確定的綜合生活用水定額如下表所示。 綜合生活用水定額 【 L/（人 ?d）】 城市規(guī) 模 特大城市 大城市 中、小等城市 用水情況分區(qū) 最高日 平均日 最高日 平均日 最高日 平均日 一 260~410 210～ 340 240～ 390 190～ 310 22