出納人員崗位職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-09-29 12:26 本頁(yè)面
【正文】 存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價(jià)票據(jù)的安全管理工作。第二篇：出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)持原則，依法辦事，保守單位商業(yè)秘密。二、嚴(yán)格遵守國(guó)家及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)辦理收付款項(xiàng)。做好現(xiàn)金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。三、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。四、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定限額，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不得“白條”抵庫(kù)。五、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行結(jié)算票據(jù)，銀行預(yù)留印鑒個(gè)人名章，確保安全完整無(wú)缺。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。第三篇：出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)總則：為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的日常規(guī)范，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理和績(jī)效考核。一、工作范圍下：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購(gòu)貨款。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金
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