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出納人員崗位職責-文庫吧

2025-09-29 12:26 本頁面


【正文】 存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。第二篇:出納人員崗位職責出納人員崗位職責一、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,愛崗敬業(yè),優(yōu)質(zhì)服務,堅持原則,依法辦事,保守單位商業(yè)秘密。二、嚴格遵守國家及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時辦理收付款項。做好現(xiàn)金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。三、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。四、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額,不得坐支、挪用現(xiàn)金,不得“白條”抵庫。五、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行結(jié)算票據(jù),銀行預留印鑒個人名章,確保安全完整無缺。六、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作任務。第三篇:出納人員崗位職責出納人員崗位職責總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強財務人員的日常規(guī)范,公司決定確立經(jīng)濟責任制,完善各種規(guī)章制度,加強財務業(yè)務管理和績效考核。一、工作范圍下:嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強資金管理。做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務報銷手續(xù),做到準確無誤。及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對 未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。嚴格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期,對外不簽發(fā)空頭支票。做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購貨款。加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金
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