【正文】 第 一節(jié) 投資估算 ........................................................................................................................................ 74 第二節(jié) 資金籌措 ........................................................................................................................................ 81 第十四章 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ...........................................................................................................................81 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù) ......................................................................................................... 81 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................................................................ 82 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................................................................................86 第十六章 結(jié)論與建議 ....................................................................................................................................87 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 4 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱： 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承辦單位： 單位名稱：赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：朱民強(qiáng) 三、項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 四、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 項(xiàng)目擬建于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗 烏丹玉龍工業(yè) 園區(qū)。 位于 翁牛特旗政府所在地東南部 ， 距旗政府 6公里 。 五、建設(shè)期限 ： 六、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 年產(chǎn)環(huán)保型秸稈復(fù)合板 （含秸稈波形瓦） 400 萬 m2； 年產(chǎn)節(jié)能型紙面石膏板 20xx 萬 m2； 年產(chǎn) 三型聚丙烯（ PPR） 、 聚乙烯（ PE） 、聚氯乙烯（ PVC）、聚丁烯（ PB） 及苯乙烯、丁二烯、 丙烯腈 合成塑料（ ABS） 等新型塑料管材、管材板 9000 噸； 七、主要建設(shè)內(nèi)容 建筑工程 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 5 新建秸稈復(fù)合板 、 秸稈 波形瓦 生產(chǎn)車間、紙面石膏板生產(chǎn)車間、塑料建材生產(chǎn)車間、原料及成品庫、辦公樓、變電所、鍋爐房等建筑面積 29948 平方米；原材料堆場(chǎng) 8300 平方米；修筑廠區(qū)道路 15118 平方米、廠區(qū)綠化美化 13334 平方米、廠區(qū)圍欄 1067米。 設(shè)備工程 購(gòu)置安裝秸稈復(fù)合板 、 秸 稈 波形瓦 生產(chǎn)線系列設(shè)備、紙面石膏板生產(chǎn)線系列設(shè)備、塑料管材、 管材板 生產(chǎn)線系列設(shè)備等。 八、投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資為 9400 萬 元，其中：建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 資金來源為全部投資由企業(yè)自籌解決。 九、經(jīng)濟(jì)效益 ： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 28400 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬元，投資利潤(rùn)率 ％，全部投資稅前回收期 年 (含建設(shè)期 )。 十、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 經(jīng)營(yíng)收入 萬元 3 增值稅及附加 萬元 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 6 4 總成本 萬元 5 銷售利潤(rùn) 萬元 6 所得稅 萬元 7 稅后利潤(rùn) 萬元 8 投資利潤(rùn)率 % 9 資本金利潤(rùn)率 % 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12 投資回收期 年 含建設(shè)期 13 盈虧平衡點(diǎn) ％ 第二節(jié) 編制依據(jù)和研究?jī)?nèi)容 一、編制依據(jù) (一 )政策依據(jù)： 《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ2695； 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； 建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建材局 《關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》（ 建住房 【 1999】 295 號(hào)） ； 《關(guān)于建材工業(yè)控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)若干意見》 ； 《建材工業(yè)控制總量調(diào)整結(jié)構(gòu)實(shí)施細(xì)則》 ； 《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，提高住宅質(zhì)量若干意見》 ； 《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 （建標(biāo)【 20xx】 39號(hào) JGJ134－ 20xx）； 國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建筑材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見》 ； 《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》 (國(guó)發(fā) 【 20xx】 22赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 7 號(hào) )； 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》（國(guó)辦發(fā) 【 20xx】 33 號(hào)） ； 1《關(guān)于部分資源綜合利用及其它產(chǎn)品增值稅政策問題的通知》； 1國(guó)家發(fā)改委 20xx 年第 40 號(hào)令 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(20xx 年本 )》 ； 1《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃和20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》； 1《 翁 牛特旗 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 1《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》。 (二 )技術(shù)依據(jù)： 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》； 原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委頒布的《重工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料； 二、編制的范圍 根據(jù) 本項(xiàng)目 產(chǎn)品 的特點(diǎn)和 市場(chǎng)需求 狀況 ，提出項(xiàng)目建設(shè)的理由。 調(diào)查分析項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的有利條件和優(yōu)惠政策，研究項(xiàng)目的可行性。 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 8 通過建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型、配套設(shè)施和生產(chǎn)工藝研究，確定本 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案。 通過投資的構(gòu)成和測(cè)算，資金籌措，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析，研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。 根據(jù) 企業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程，編制企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)方案。 根據(jù)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全，消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。 三、主要設(shè)計(jì)技術(shù)原則 體現(xiàn)現(xiàn)行的技術(shù)政策。將廢棄物綜合利用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展等技術(shù)政策體現(xiàn)在設(shè)計(jì)方案中。 突出項(xiàng)目重點(diǎn)。該項(xiàng)目的重點(diǎn)是突出項(xiàng)目的節(jié)能降耗及環(huán)保效益，減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建節(jié)約型及環(huán)境友好型社會(huì)的根本目標(biāo)。 設(shè)計(jì)指標(biāo)的確定，力求先進(jìn)合理， 符合實(shí)際。 選用設(shè)備立足國(guó)產(chǎn)，吸取新技術(shù)，最終達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、裝備優(yōu)良。 因地制宜，統(tǒng)籌安排，節(jié)約投資， 并盡量縮短工期 。 第三節(jié) 項(xiàng)目承辦單位概況及項(xiàng)目提出的理由 一、項(xiàng)目承辦單位概況 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司是 20xx 年新組建的民營(yíng)企業(yè)，該公司 擬建 于內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市翁牛特旗 烏丹玉龍工業(yè) 園赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 9 區(qū)，占地面積 66700 平方米（ 100 畝），公司現(xiàn)有員工 50 人，其中：中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 20人， 企業(yè)注冊(cè)資金 1000 萬元。 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司是以農(nóng)作物秸稈、天然石膏、塑料 顆粒 等為原料，采用先進(jìn)工藝 ，進(jìn)行深加工，生產(chǎn)新型建筑材料系列產(chǎn)品的 資源綜合利用 企業(yè)。 公司以市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步為指導(dǎo)，以提高核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，全面引進(jìn)秸稈復(fù)合板、紙面石膏板、塑料管材等多種新型建材生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，擬開辦赤峰地區(qū)第一家以農(nóng)作物秸稈等廢棄物為原材料的新型建材生產(chǎn)企業(yè)。項(xiàng)目的建設(shè)，可有效提高資源利用率和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，填補(bǔ)赤峰地區(qū)空白。該項(xiàng)目作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)型的現(xiàn)代化企業(yè)，將為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)建筑物的節(jié)能環(huán)保做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司作為高技術(shù)含量、高利廢率、環(huán)保型的新型建材生產(chǎn)企業(yè)，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有較大的潛力。 二、 項(xiàng)目提出的理由 20xx 年，我國(guó)就已經(jīng)提出在全國(guó)限制使用粘土磚的的相關(guān)政策規(guī)定及措施，并提出 20xx 年全面禁止使用粘土磚的目標(biāo)及辦法。然而，我國(guó)目前生產(chǎn)及使用粘土磚的狀況依然比較嚴(yán)峻。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年，我國(guó)粘土磚的產(chǎn)量仍然有 7000 億塊左右，消耗14 億立方米優(yōu)質(zhì)粘土，相當(dāng)于毀田 120 萬畝。在生產(chǎn)過程中還要消耗 6000 萬噸煤，產(chǎn)生 億噸二氧化碳，不利于建設(shè)資源節(jié)約型及環(huán)境友好型社會(huì)，不利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的可持續(xù)性。因此，赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 10 面對(duì)我國(guó)“建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的迫切要求，新型建筑材料的推廣勢(shì)在必行，新 型建材行業(yè)已經(jīng) 成為利廢節(jié)能、節(jié)約土地資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 實(shí)踐證明， 通過用高新技術(shù)改造提升后的建材工業(yè)， 節(jié)能降耗作用十分顯著。 為了大力推動(dòng)新型建筑材料的發(fā)展，廣泛在建筑市場(chǎng)上的應(yīng)用，從國(guó)家到各地都出臺(tái)相關(guān)的優(yōu)惠政策。選擇生產(chǎn)新型建筑材料 具有良 好 的政策 機(jī)遇。 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司擁 有 先進(jìn)的新型建材 系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù) ，原材料來源豐富，所生產(chǎn)的 新型建材 產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保，產(chǎn)品質(zhì)量有充分的保證，并 具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、保溫、節(jié)能、環(huán)保 等優(yōu)良特性。 項(xiàng)目符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展政策，屬于國(guó)家重點(diǎn)支持并積極推廣的循環(huán)經(jīng) 濟(jì)生產(chǎn)方式。 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，滿足 赤峰及周邊地區(qū) 用戶的要求，減少產(chǎn)品 品種 單一的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 基于以上認(rèn)識(shí)，赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司提出了本項(xiàng)目。 第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 一 、 政策條件 近年來，為了推動(dòng)新型建材的發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策， 用以 扶持新型建材生產(chǎn)企業(yè)的成長(zhǎng)。國(guó)家支持新型建材赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 11 發(fā)展的有關(guān)政策 有 ： 國(guó)務(wù)院分別于 1992 年 66 號(hào)文件及 1999 年 72 號(hào)文件明確規(guī)定，自 20xx 年 6 月 30 日起，第一批 170 個(gè)城市禁止 使用實(shí)心粘土 磚瓦。 20xx 年 6 月 6日下發(fā)的（ 20xx） 33 號(hào)文件，強(qiáng)調(diào)要求 ：20xx 年底，第二批 256 個(gè)城市禁止使用實(shí)心 粘土 磚瓦，并明確規(guī)定，在 20xx 年底，所有城市禁止使用實(shí)心 粘土 磚瓦。 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 1999 年頒布的《關(guān)于建材工業(yè)控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)若干意見》和國(guó)家建材局頒布的《建材工業(yè)控制總量調(diào)整結(jié)構(gòu)實(shí)施細(xì)則》，明確規(guī)定了淘汰落后的傳統(tǒng)建材產(chǎn)品，鼓勵(lì)和扶持發(fā)展新型建材產(chǎn)品。 國(guó)務(wù)院辦公廳 1999 年 72 號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)八部委局《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，提高住宅質(zhì)量若干意見》，建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)部等部門聯(lián)合頒布了建 住房 [1999]295 號(hào)《關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》，明確規(guī)定 “ 要強(qiáng)制淘汰不符合資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)要求與質(zhì)量低劣的材料和產(chǎn)品，積極采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的資源節(jié)約型優(yōu)質(zhì)材料和產(chǎn)品 ” 。 建設(shè)部 20xx 年頒布 76 號(hào)令《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，積極鼓勵(lì)應(yīng)用新型節(jié)能的建筑材料、門窗和各種保溫隔熱材料。 國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建筑材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見》及有關(guān)部門先后制定的對(duì)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策有： （ 1）發(fā)展新型建筑材料的項(xiàng)目，可列入國(guó)家開發(fā)銀行的基本建設(shè)政策性投資項(xiàng)目，可享受政策性貸款； 赤峰華虹化工科技發(fā)展有限公司系列新型建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 12 （ 2）凡企業(yè)利用 本企業(yè)外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰、農(nóng)作物秸稈作主要原料，生產(chǎn)建材產(chǎn)品的所得，自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起，免征所得稅 5 年，排渣單位不準(zhǔn)以任何名義對(duì)生產(chǎn)新型建筑材料的廢渣收費(fèi)或變相收費(fèi)，對(duì)利用廢渣生產(chǎn)新型墻材的企業(yè)，排渣單位應(yīng)積極給予支持，有條件的還可以給予補(bǔ)貼； （ 3）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的原料中摻有不少于 30％的 農(nóng)作物秸稈、農(nóng)作物殼類、 煤矸石、粉煤灰、爐渣及其它廢棄物的