杜鵑花園項(xiàng)目股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃資金信托合同-文庫(kù)吧
2024-11-11 07:18 本頁(yè)面
【正文】 結(jié)束，信托計(jì)劃募集資金不低于捌仟萬(wàn)元，且不超過(guò)壹億元，且委托資金低于 300 萬(wàn)元的自然人合格投資者不超過(guò) 50人（含）時(shí)，信托計(jì)劃于推介期結(jié)束后的次日成立。 （三）信托計(jì)劃推介期限屆滿，未能滿足信托文件約 定的成立條件的，受托人在推介期限屆滿后十個(gè)工作日內(nèi)返還委托人已繳付的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。此外，受托人不再承擔(dān)其他任何義務(wù)。 二、信托計(jì)劃的生效 受托人將信托計(jì)劃募集資金以增資方式用于向目標(biāo)公司進(jìn)行股權(quán)投資之日，本信托計(jì)劃生效。如果在本信托計(jì)劃成立后 5 個(gè)工作日內(nèi)，因不可歸責(zé)于受托人的原因，致使受托人沒(méi)有將信托資金用于向目標(biāo)公司進(jìn)行股權(quán)投資，本信托于本信托成立后的第 6 個(gè)工作日終止，受托人于本信托終止后的 10 個(gè)工作日內(nèi)承擔(dān)向委托人返還信托資金及信托資金在信托財(cái)產(chǎn)專戶獲得的中國(guó)人民銀行活期存款利息的義務(wù)。 此外，受托人不再承擔(dān)其它任何義務(wù)。 三、信托資金在信托計(jì)劃生效前產(chǎn)生的利息計(jì)算及其分配 4 信托資金在受托人收到日至本信托計(jì)劃生效日期間產(chǎn)生的利息按信托資金在信托財(cái)產(chǎn)專戶獲得的中國(guó)人民銀行活期存款存款利率計(jì)算，由受托人在本信托計(jì)劃終止時(shí)支付給受益人。 第七條 信托規(guī)模、期限 信托計(jì)劃規(guī)模：最高不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元，最低不少于人民幣 8,000 萬(wàn)元； 本信托計(jì)劃的期限為 1 年，自信托計(jì)劃生效之日起計(jì)算。如北京時(shí)光或其他第三方提前收購(gòu)本信托計(jì)劃持有的全部目標(biāo)公司股權(quán)，信托可提前終止。 第八條 信 托財(cái)產(chǎn)的范圍、種類 信托財(cái)產(chǎn)包括下列一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)： 一、委托人交付的信托資金。 二、受托人因信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)。 三、前述一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)財(cái)產(chǎn)滅失、毀損或其他事由形成或取得的財(cái)產(chǎn)。 第九條 信托資金的管理與運(yùn)用 一、經(jīng)雙方同意，委托人指定受托人管理信托資金的方式為：由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名義，將信托資金，以及其他與委托人有相同投資目的，且與受托人簽訂了《信托合同》的自然人、法人或其他組織的信托資金，集合管理，運(yùn)用于：向目標(biāo)公司興安盟時(shí)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資，占增資 后目標(biāo)公司注冊(cè)資本的 %，專項(xiàng)用于杜鵑花園項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。此次增資完成后，項(xiàng)目公司增資前的未分配利潤(rùn)、資本公積金、盈余公積金等所有權(quán)益均由本信托享有。 （一）信托期限： 12 個(gè)月，本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，受托人可決定按本合同規(guī)定的方式提前退出對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)投資，此種情況下，本信托可提前終止。 （二）信托資金的退出方式 受托人根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況可以采取以下不同途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。在退出日，信托受益權(quán)或項(xiàng)目公司股權(quán)的受讓方應(yīng)支付相當(dāng)于信托資金本金和按預(yù)期年化收益率（ A 類受益人的預(yù)期年化收益率為 12%/年， B 類受益人的預(yù)期年化收益率為 10%/年）計(jì)算所得信托收益之和的價(jià)款。 本合同項(xiàng)下的退出日指本信托期限屆滿之日或信托資金提前退出時(shí)受托人指定的一個(gè)具體日期。如遇法定節(jié)假日，則退出日自動(dòng)順延至緊接的第一個(gè)工作日。 受托人可采取以下方式實(shí)現(xiàn)信托資金的退出： 轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)實(shí)現(xiàn)信托資金的退出，即在支付相當(dāng)于信托資金本金和按預(yù)期年化收益率（ A 類受益人的預(yù)期年化收益率為 12%/年， B 類受益人的預(yù)期年化收益率為10%/年）計(jì)算所得信托收益之和的價(jià)款時(shí)，由北京時(shí)光或北京時(shí)光指定的第三方受讓 5 本信托計(jì)劃全部的信托受 益權(quán)。具體操作為：在退出日，由北京時(shí)光或北京時(shí)光指定的第三方支付信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓交易款，轉(zhuǎn)讓交易款＝（ A 類受益人被轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)對(duì)應(yīng)的信托資金金額 12% + B類受益人被轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)對(duì)應(yīng)的信托資金金額 10% ）自本信托成立之日至退出日的實(shí)際天數(shù) /360 + 被轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)對(duì)應(yīng)的信托資金總額。 若采取轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的方式使信托資金退出的，委托人不可撤銷地授權(quán)受托人辦理此相關(guān)事宜。 轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)信托資金的退出，即受托人有權(quán)將所持項(xiàng)目公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京時(shí)光或其他第三方以實(shí)現(xiàn)信托資金的退出 ，北京時(shí)光或北京時(shí)光指定的第三方有權(quán)以相當(dāng)于信托資金本金和按相應(yīng)預(yù)期年化收益率（ A 類受益人的預(yù)期年化收益率為 12%/年， B 類受益人的預(yù)期年化收益率為 10%/年）計(jì)算所得信托收益之和的價(jià)款優(yōu)先購(gòu)買受托人轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。具體操作為：在退出日，由北京時(shí)光或北京時(shí)光指定的第三方支付項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款＝（ A類受益人被轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的投資金額 12% + B 類受益人被轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的投資金額 10%）股權(quán)投資實(shí)際天數(shù) /360 + 被轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的投資總額； 在退出日，若無(wú)法通過(guò)本合同約定的方式實(shí)現(xiàn)信托資金 退出，受托人有權(quán)處置持有的目標(biāo)公司 100％股權(quán)或相關(guān)資產(chǎn)，所得的可分配財(cái)產(chǎn)優(yōu)先按如下順序進(jìn)行分配： （ 1）向本信托返還本金； （ 2）按信托年化凈收益率（ A 類受益人的預(yù)期年化收益率為 12%/年， B 類受益人的預(yù)期年化收益率為 10%/年）向本信托分配信托收益； （ 3）如尚有余額，歸北京時(shí)光所有。 若受托人處置項(xiàng)目公司股權(quán)或相關(guān)資產(chǎn)所得的可分配財(cái)產(chǎn)不足以進(jìn)行前述第（ 1）項(xiàng)至第（ 2）項(xiàng)的分配，北京時(shí)光承諾補(bǔ)足相應(yīng)的差額。 (三 )信用增級(jí)措施： 盟國(guó)稅團(tuán)購(gòu)：興安盟國(guó)稅局與項(xiàng)目公司簽訂商品房團(tuán)購(gòu)合同，團(tuán)購(gòu)杜鵑花園項(xiàng) 目 4 號(hào)樓的商品房共計(jì) 318 套，建筑面積共計(jì)約 41000 平方米，且 2021年第二季度簽訂商品房預(yù)售合同后團(tuán)購(gòu)款足額到位，這給項(xiàng)目銷售和資金提供了保障。 在本信托計(jì)劃發(fā)行前，北京時(shí)光已將其持有的目標(biāo)公司 100%的股權(quán)信托給受托人，若北京時(shí)光或北京時(shí)光指定的第三方在信托期間未履行其收購(gòu)承諾，受托人將處置持有的目標(biāo)公司 100％股權(quán)或相關(guān)資產(chǎn)，所得的可分配財(cái)產(chǎn)優(yōu)先向本信托支付本金和預(yù)期收益。 項(xiàng)目公司母公司北京時(shí)光為信托受益人信托資金本金及預(yù)期收益提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 新華信托 監(jiān)管項(xiàng)目公司開(kāi)立的所有賬戶，杜鵑花園項(xiàng) 目 30%的銷售收入將匯入 項(xiàng)目公司的基本帳戶作為信托資金本金及預(yù)期收益安全退出的保障。 (四 )后續(xù)管理措施： 6 受托人向目標(biāo)公司派駐一
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