【正文】 ............................................. 38 勞動定員及培訓(xùn) .................................................................................................... 38 第十二章 項目管理和實施進(jìn)度安排 .................... 39 項目管理 ................................................................................................................ 39 工程招投標(biāo) ............................................................................................................ 39 項目實施進(jìn)度安排 ................................................................................................ 40 第十三章 投資估算與資金籌 措 ........................ 41 投資估算 ................................................................................................................ 41 資金籌措與資金使用 ............................................................................................ 42 第十四章 財務(wù)評價 ................................. 43 概述 ........................................................................................................................ 43 產(chǎn)品成本和費用估算 ............................................................................................ 43 銷售收入及稅金預(yù)測 ............................................................................................ 44 利潤估算 ................................................................................................................ 44 財務(wù)盈利能力分析 ................................................................................................ 45 不確定性分析 ......................................................................................................... 45 財 務(wù)評價結(jié)論 ......................................................................................................... 46 第一章 總 論 項目概況 根據(jù)市場調(diào)查和企業(yè)發(fā)展實際， 安徽 ***貨架制造有限公司 擬在 合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園 建設(shè) 貨架 加工項目，項目規(guī)劃新征 土地 80 畝 ，建設(shè)生產(chǎn)廠房和辦公大樓，購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，項目建成后，可年產(chǎn)各類 貨架 50000 噸 。 項目名稱： 安徽 ***貨架制造有限公司 年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目 項目建設(shè)地點： 合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園 項目建設(shè)內(nèi)容： 項目規(guī)劃新征土地 80 畝 ，總建筑面積 61978平 方米，其中 生產(chǎn)廠房 10 幢， 建筑面積 32128 平方米 ， 倉庫 19500平方米， 辦公樓 2400 平方米， 員工宿舍 1500 平方米，輔助用房6450 平方米，購置 多功能軋制機 線 、 ABB 焊接機器人 、 輥式清洗噴丸機組 、 全自動高壓靜電噴涂生產(chǎn)線 等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 ； 并配套建設(shè)相應(yīng)的供水、供電 、消防、道路、綠化 等公用輔助設(shè)施。 項目建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 各類 貨架 50000 噸 。 項目承辦單位 安徽 ***貨架制造有限公司 創(chuàng)建 1995 年，是專業(yè)從事倉儲貨架的設(shè)計、制造、安裝調(diào)試的企業(yè)，是國內(nèi)最大的專業(yè)倉儲貨架及倉 儲自動化物流設(shè)備制造廠之一。 公司在 2020 年通過 ISO90012020質(zhì)量管理體系認(rèn)證及 ISO14001： 2020 環(huán)境管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品先后在 2020 年被評為南京市名牌產(chǎn)品、 2020 年被評為江蘇省名牌產(chǎn)品、 2020 年被評為中國名牌產(chǎn)品，且自 2020 年起一直為 “重合同、守信用 ”單位。 多年來公司經(jīng)歷了從起步到發(fā)展壯大的過程，目前公司產(chǎn)品遍布全國各地，為所有行業(yè)都提供過貨架，是上海通用、一汽大眾、東方家園、九州通醫(yī)藥等著名企業(yè)的指定供應(yīng)商。尤其近年來隨著國內(nèi)物流行業(yè)的迅猛發(fā)展，公司承接了幾百座大型物流配送中心倉庫的貨架工程，其中有許多是 行業(yè)內(nèi)具有示范效用的大型工程。 目前公司擁有一個技術(shù)研發(fā)中心，一個銷售中心和三個貨架專業(yè)制造工廠及多支專業(yè)安裝隊。共有員工 500 多人，境內(nèi)外銷售額超過 8 億，并每年以較快的速度遞增，占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場約 30％市場份額，在短短幾年內(nèi)綜合指數(shù)均為全國同行前列。到目前為止已擁有或正在申請的外觀、實用新型及發(fā)明專利 10 余項。 近年來，公司已申報立項的《組合式工業(yè)貨架設(shè)計與計算》等 2 項國家標(biāo)準(zhǔn)已批準(zhǔn)立項；參與起草制定的《倉儲揀選設(shè)備管理要求》等四個物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已公布實施；參與起草的《自動化立體倉庫術(shù)語》、《自動化立體 倉庫設(shè)計通則》兩項機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已報批；已批準(zhǔn)立項的《倉儲移動式貨架設(shè)計規(guī)范》、《托盤貨架》等六項標(biāo)準(zhǔn)在起草制定 中。技術(shù)研發(fā)中心：公司擁有研究開發(fā)人員 40 多名，全部本科以上學(xué)歷，其中有 4 名碩士研究生，主要從事倉儲自動化產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)、鋼結(jié)構(gòu)力學(xué)理論和高位貨架力學(xué)結(jié)構(gòu)分析研究及抗震性分析與設(shè)計等，同時了解、搜集、分析國內(nèi)外最新行業(yè)動態(tài)，及時開發(fā)并推出新產(chǎn)品和對原有產(chǎn)品不斷優(yōu)化。 可行性研究工作的依據(jù)和工作范圍 可行性研究工作依據(jù) （ 1）可行性研究報告編制委托書（合同）； （ 2）國家、省、市 相關(guān)政策； （ 3） 合肥市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 。 （ 4） 《合肥市 城市 總體 規(guī)劃 》（ 20202020） 。 （ 5） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 。 （ 6）企業(yè)提供的有關(guān)本項目的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料等。 可行性 研究工作范圍 本報告對 安徽 ***貨架制造有限公司 年產(chǎn) 50000 噸貨架生產(chǎn)項目 的必要性和可行性進(jìn)行分析、論證；對項目建設(shè)的背景、市場需求等進(jìn)行分析預(yù)測；對項目建設(shè)的主要內(nèi)容，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備選擇、建筑設(shè)施等進(jìn)行分析和闡述；對項目建設(shè)的基礎(chǔ)條件以及配套水、電、總圖運輸設(shè)施等 作簡要的闡述；簡要介紹有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等措施；對項目實施的組織管理、建設(shè)進(jìn)度、 工程招投標(biāo)等擬定初步方案；結(jié)合建設(shè)內(nèi)容估算項目總投資，確定資金籌措方案，并進(jìn)行經(jīng)濟效益分析、測算和 財務(wù) 評價。 可行性研究報告編制的原則 （ 1）從促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟效益的穩(wěn)步增長出發(fā)，發(fā)展市場前景好，需求量大，有較高技術(shù)含量和具有競爭力的產(chǎn)品。 （ 2）充分考慮項目建設(shè)與企業(yè)籌資能力相適應(yīng)、項目規(guī)模與投資回報率相適應(yīng)、產(chǎn)品銷售與產(chǎn)品市場容量相適應(yīng)。 （ 3）項目建設(shè)堅持高品位、高 起點和高質(zhì)量，依托可靠的原料市場和基礎(chǔ)設(shè)施條件，立足安徽，輻射華東，面向全國。 （ 4）從實際情況出發(fā)，采用先進(jìn)可靠、安全實用和經(jīng)濟合理的技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，保證項目投產(chǎn)后安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定的運行。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行國家對環(huán)保、勞動、安全衛(wèi)生和消防的有關(guān)規(guī)定，對 “三廢 ”排放進(jìn)行綜合治理，以達(dá)到國家以及地方有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6）規(guī)范操作、加強監(jiān)督，實行項目法人制、工程招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和國家有關(guān)竣工驗收制度，確保工程質(zhì)量。 （ 7）堅持建設(shè)和管理并重的原則，軟件與硬件建設(shè)同步推進(jìn)，依托現(xiàn)有的管理 隊伍和一線職工骨干力量，重視管理模式的創(chuàng)新和 員工隊伍建設(shè)，制定可行的市場拓展計劃和經(jīng)營策略。 可行性研究結(jié)論 （ 1）本項目建設(shè)符合合肥市優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展行動綱要中有關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，項目的建設(shè)將促進(jìn)合肥 城市發(fā)展和經(jīng)濟 建設(shè)。 （ 2）本項目建設(shè)有利于企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，采用較高技術(shù)含量的生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品檔次，有利于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和提高企業(yè)競爭力，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，并為合肥市工業(yè)立市、實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展大突破作出貢獻(xiàn)。 （ 3）本項目建設(shè)有利于擴大就業(yè)和新增就業(yè)崗位，具有較大的社會意義。 （ 4）本項 目建設(shè)充分利用 期日區(qū) 的區(qū)位優(yōu)勢和公用輔助設(shè)施條件，有利于降低投資。項目建設(shè)環(huán)保設(shè)施齊全，生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定要求，工藝生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好，生產(chǎn)成本低，項目的建設(shè)是可行的。 （ 5）根據(jù)產(chǎn)品的市場分析和預(yù)測，以及企業(yè)的銷售狀況和市場占有率，產(chǎn)品的市場銷售有保障，市場前景看好。 （ 6）根據(jù)財務(wù)評價，項目建成后有較大的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 見表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目報批總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 年均銷售收入 萬元 平均值 3 年均總成本 萬元 平均值 年均固定成本 萬元 平均值 年均可變成本 萬元 平均值 4 年均經(jīng)營成本 萬元 平均值 5 年均利稅總額 萬元 平均值 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 平均值 年均利潤總額 萬元 平均值 年均增值稅 萬元 平均值 6 年均凈利潤 萬元 平均值 7 年均所得稅 萬元 平均值 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 10 稅前投資回收期 年 含建設(shè) 期 11 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 12 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 14 投資利潤率 % 15 投資利稅率 % 16 盈虧平衡點 % 第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 項目提出的背景 隨著中國經(jīng)濟的總體增長，物流和倉儲業(yè)發(fā)展迅猛，對貨架的需求變得越來越大。隨著貨架的廣泛使用，專業(yè)化、規(guī)模化的貨架制造廠應(yīng)運而生，促使貨架專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。國內(nèi)自從 20 世紀(jì) 90 年代起，就開始陸續(xù)出現(xiàn)了貨架企業(yè)， 20 世紀(jì) 90 年代末期，歐洲的幾家貨架公司 ,如 Schaefer, Dexion, Stow 開始進(jìn)入中國，他們對推動國內(nèi)貨架行業(yè)的發(fā)展起到很大的作用。 2020 年之后，國內(nèi)的貨架企業(yè)如雨后春筍般層出不窮，發(fā)展大約僅僅十年，全國的貨架企業(yè)就發(fā)展到 100 多家，這其中還不包括大大小小的經(jīng)銷、貿(mào)易公司。 近幾年，自動化立體倉儲系統(tǒng)的發(fā)展非常迅猛，目前都是由物流系統(tǒng)集成商來承建立體倉庫，當(dāng)然其中的自動立體倉儲貨架還都是由國內(nèi)的幾家大的貨架廠家來提供，如精星、音飛、東聯(lián)、六維、世倉、鼎虎等。 在自動化立體倉儲貨架的承建商中，高端的外資品牌有德馬泰克、大福，還有日本和臺灣的品牌，如村田、岡村、臺塑、盟立等，國內(nèi)實力最強的是昆船、北起和北自，此外還有日東、今天國際等。2020 年國內(nèi)就興建了許多立體倉庫。物流業(yè)已被列為第十大產(chǎn)業(yè) 振興規(guī)劃，今后國家在這方面的投資力度也會加大，因此，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，自動化倉儲貨架的發(fā)展前景也將非常巨大。 貨架的質(zhì)量對倉儲系統(tǒng)的安全影響巨大。隨著現(xiàn)代物流