【正文】 投資估算與資金籌措 投資估算 合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 4 項目總投資 萬元 ， 其中建設(shè)投資為 萬元 ， 建設(shè)期利息 萬元 ， 流動資金為 萬元 。 資金籌措 所需資金 由 公司 自籌 萬元 ，申請銀行貸款 萬元 。 項目技術(shù)指標(biāo) 表 11 項目技術(shù)指標(biāo)表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 年均銷售收入 萬元 3 年均總成本 萬元 4 年均經(jīng)營成本 萬元 5 年 均利稅總額 萬元 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 年均利潤總額 萬元 年均增值稅 萬元 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 8 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 13 項目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點 % 合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 5 項目 編制 依據(jù) 及 范圍 項目編制依據(jù) （ 1） 《 中華人民共和國 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《 巢湖 市 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā) [20xx]28 號 ） ； （ 4） 《投資項目可行性研究指南》； （ 5） 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ120xx） ； （ 7） 《 建 筑抗震設(shè)計規(guī)范 》 （ GB5001120xx） ； （ 8）新的有關(guān)財務(wù)制度的會計制度； （ 9） 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第 253 號； （ 10） 《 巢湖 統(tǒng)計年鑒》 20xx 年 ； （ 11） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料 。 項目編制范圍 本項目可行性研究結(jié)合 項目建設(shè)單位 實際情況和基本條件，認(rèn)真分析其產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設(shè)備及企業(yè)管理狀況，在對內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項目建設(shè)的必要性和可行性，提出建設(shè)方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進(jìn)合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 6 行社會經(jīng) 濟(jì)效益分析，并提出項目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進(jìn)行決策。研究范圍包括： （ 1）項目提出的背景及建設(shè)的必要性； （ 2）項目產(chǎn)品概述及市場前景分析； （ 3）項目建設(shè)條件； （ 4）項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容； （ 5）工程技術(shù)方案； （ 6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生和節(jié)能等方面的措施； （ 7）項目實施計劃； （ 8）組織機(jī)構(gòu)與勞動定員； （ 9）節(jié)能、節(jié)水措施； （ 10）投資估算與資金籌措； （ 11） 財務(wù)評價及效益分析 ； （ 12）可行性研究結(jié)論與建議。合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 7 第二章 項目 建設(shè) 背景及 必要性 項目 建設(shè) 背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 《國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 中明確指出： 健全節(jié)能減排激勵約束機(jī)制。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，合理控制能源消費總量，完善資源性產(chǎn)品價格形成機(jī)制和資源環(huán)境稅費制度，健全節(jié)能減排法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任考核，把資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)貫穿于生產(chǎn)、流通、消費、建設(shè)各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。抑制高耗能產(chǎn)業(yè)過快增長，突出抓好工業(yè)、建筑、交通、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能，加強(qiáng)重點用能單位節(jié)能管理。強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核，健全獎懲制度。完善節(jié)能法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制訂完善并嚴(yán)格執(zhí)行主要耗能產(chǎn)品能耗限額和產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，健 全節(jié)能市場化機(jī)制，加快推行合同能源管理和電力需求側(cè)管理，完善能效標(biāo)識、節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和節(jié)能產(chǎn)品政府強(qiáng)制采購制度。推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。加強(qiáng)節(jié)能能力建設(shè)。開展萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動，深入推進(jìn)節(jié)能減排全民行動。 燃煤鍋爐智能控制系統(tǒng)項目的研究和發(fā)展方向都是國家大力提倡和鼓勵的，各地方相應(yīng)措施鼓勵發(fā)展。國家發(fā)改委在《節(jié)能中長合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 8 期專項規(guī)劃》文件中其中提出了十大重點節(jié)能工程，其中燃煤工業(yè)鍋爐 （ 窯爐 ） 改造工程為十大工程之一。本項目技術(shù)將受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵，并將得到各級政府和市場的支持。 項目 申報背景 發(fā)展 優(yōu)勢 巢湖市 XX 自控設(shè)備有限公司“年產(chǎn) 5000 套燃煤鍋爐智能控制系統(tǒng)”項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃：有穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道，資金運(yùn)用合理，制作工藝上處于同行業(yè)領(lǐng)先水平，各項設(shè)施齊全，技術(shù)的各項性能指標(biāo)，將逐步形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品 技術(shù) 優(yōu)勢 項目產(chǎn)品檢驗采用計算機(jī)控制的自動檢測系統(tǒng)對產(chǎn)品性能和要求進(jìn)行檢驗，工藝裝備與試驗手段與國外先進(jìn)水平同步，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。本項目的研究將促進(jìn)我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量的提高，縮小與國外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)水平的差距；對提高燃煤工業(yè)鍋爐熱效率和降低大氣污染物排放，提高工業(yè)鍋爐的能 源利用率，使有限的能源，發(fā)揮更大的作用，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，對推動我國節(jié)能降耗工作將起到積極的作用。 企業(yè)優(yōu)勢 項目發(fā)起人系巢湖市 XX 自控設(shè)備有限公司法人代表何來傳，男， 44 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師職稱，何來傳同志長期從事合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 9 科研、管理工作。在技術(shù)開發(fā)和企業(yè)管理方面具有豐富的經(jīng)驗。在籌建巢湖市 XX 自控設(shè)備有限公司后，主持研發(fā)了電機(jī)多功能節(jié)電器、恒（壓、溫、流量）供水、供風(fēng)系統(tǒng)、多種變頻器項目和控制系統(tǒng)的研發(fā)。 具體成績有： （ 1） 主持開發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠變頻控制系統(tǒng)、造紙機(jī)速度鏈控制系統(tǒng)、 風(fēng)機(jī)專用變頻器、供水專用變頻器和多功能節(jié)電器等產(chǎn)品并已形成 3 大系列，幾十個品種。 （ 2） 帶領(lǐng)公司一直從事設(shè)備的節(jié)能和自動化控制的改造，主持研發(fā)的各種專用變頻器，使得設(shè)備改造節(jié)能效果好，控制方式靈活，為國家節(jié)約了寶貴的資源，積極響應(yīng)國家的政策，走可持續(xù)新型發(fā)展戰(zhàn)略。 （ 3） 主持開發(fā)的燃煤鍋爐節(jié)能智能控制系統(tǒng)通過山東省能源利用監(jiān)測中心鑒定并認(rèn)定為技術(shù)水平居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 申報理由 目前我國鍋爐 （ 包括在役和新建 ） 裝機(jī)總量約 50 多萬臺，每年新安裝的中小型鍋爐約 3 萬多臺。以煤為能源的中小型鍋爐從鍋爐容量上約占 80%以上。鍋爐平均容量在 ，分布在冶金、機(jī)械、化工、紡織、能源等行業(yè)，用煤約 350 Mt/a，平均效率 60%左右，比國外平均水平低 15%以上。我國中小型的生活和工業(yè)鍋爐合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 10 基本上燃用煤炭，工業(yè)鍋爐燃煤產(chǎn)生的污染十分嚴(yán)重，向大氣排放SO2 600 萬 t/a，煙塵 800 萬 t/a， CO26 億 t/a；排放灰渣 8700 萬 t/a。雖然對容量稍大的燃煤工業(yè)鍋爐進(jìn)行了大規(guī)模地改造，但其改造技術(shù)的范圍很窄，而且沒有從根本上解決問題，更何況大多數(shù)的生活鍋爐并沒有得到進(jìn)一步的改進(jìn)。致使國家環(huán)境污染問題日趨嚴(yán)峻，很多城市和 地區(qū)變成了酸雨區(qū)。 我國既是工業(yè)鍋爐生產(chǎn)大國，也是工業(yè)鍋爐使用大國，近 5 年工業(yè)鍋爐的裝機(jī)臺數(shù)和總?cè)萘靠傮w隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐年呈上升趨勢。長期以來我國實行以煤為主的能源政策，但隨著環(huán)保要求的提高和能源供應(yīng)的逐漸多樣化，在用工業(yè)鍋爐中燃油（氣）鍋爐的比例逐年上升。在燃煤工業(yè)鍋爐中，層燃鍋爐約占燃煤工業(yè)鍋爐總?cè)萘康?5%（其中鏈條爐排鍋爐約占 65%，往復(fù)爐排占 20%，固定爐排約占 10%），高效、低污染、寬煤種的循環(huán)流化床鍋爐為數(shù)不多，約占3%～ 5%。我國工業(yè)鍋爐的運(yùn)行效率較低與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不完整、標(biāo)準(zhǔn)水平較低及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 、用戶對節(jié)能工作的重視不夠有很大關(guān)系。能源浪費相當(dāng)嚴(yán)重，每年多耗用燃煤約 6000 萬噸。另外由于工業(yè)鍋爐排放大量煙塵以及 SO2 和 NOX 等污染物，成為我國大氣主要煤煙型污染源之一。 本項目基于智能控制技術(shù)的燃煤鍋爐節(jié)能控制系統(tǒng)是利用可供二次開發(fā)的 DSP 技術(shù)及 C++的自動測試系統(tǒng)軟硬件平臺，將平臺的合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 11 關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)燃煤鍋爐的節(jié)能控制系統(tǒng)。主要采用基于 DSP技術(shù)的變頻控制器結(jié)合人工智能實現(xiàn)實時模糊控制，并使用通用軟件平臺進(jìn)行系統(tǒng)控制軟件設(shè)計，可實現(xiàn)多臺鍋爐的網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。最終實現(xiàn)具有高效、節(jié)能、實時變頻控制、智能化 等特點的新型節(jié)能燃煤鍋爐控制系統(tǒng)，并且實現(xiàn)控制系統(tǒng)軟件的通用化。 其主要創(chuàng)新點如下： 基于 DSP 技術(shù)及人工智能、模糊控制的控制技術(shù)。主要體現(xiàn)在： （ 1）燃燒控制系統(tǒng) ①通過調(diào)節(jié)給煤量來保持鍋爐分配到的負(fù)荷； ②調(diào)節(jié)送風(fēng)量使之隨時與給煤量保持恰當(dāng)?shù)谋壤L(fēng)煤比），以保證燃料完全的燃燒和最小的熱損失；調(diào)節(jié)引風(fēng)使之隨時與送風(fēng)相適應(yīng)以保持爐膛負(fù)壓在一定的范圍內(nèi)，保證鍋爐燃燒的安全性和燃煤燃燒的充分性。 （ 2）給補(bǔ)水控制系統(tǒng) 引入智能模糊控制算法，以蒸汽流量作為前饋信號，這種控制方式不但能保證水位不會超限，且可以維持 水位在爐筒的中心線處，保證了最佳的熱工效率。 （ 3）基于通用測試技術(shù)的通用化軟件平臺設(shè)計思想 本項目的研究將促進(jìn)我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量的提高，縮小與國外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)水平的差距；對提高燃煤工業(yè)鍋爐熱效率和降低大合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 12 氣污染物排放，提高工業(yè)鍋爐的能源利用率，使有限的能源，發(fā)揮更大的作用，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，對推動我國節(jié)能降耗工作將起到積極的作用。 項目建設(shè)的 必要性 項目 是適應(yīng)相關(guān)政策的需要 節(jié)能是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，也是當(dāng)前一項極為緊迫任務(wù)。為推動全社會開展節(jié)能降耗，緩 解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，國家發(fā)展和改革委員會制定了《“十二五”十大重點節(jié)能工程實施意見》。意見中指出要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實節(jié)約資源基本國策，圍繞實現(xiàn)“十二五” GDP 能耗降低 20%左右的目標(biāo)，以提高能源利用效率為核心，以企業(yè)為實施主體，大力調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。本項目技術(shù)的應(yīng)用符合我國能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢，是積極落實和貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策的需要。 項目建設(shè) 有利于增加 當(dāng)?shù)?稅收收入 、帶動就業(yè) 項目產(chǎn)品 —— 燃煤鍋爐智能控制系統(tǒng)系 超過國內(nèi)同行業(yè)、達(dá)國際先進(jìn)水平的高科技產(chǎn)品，在國內(nèi)和國際市場上，都處于成長期，其科技附加值高，加之項目的規(guī)模效應(yīng)，可使項目產(chǎn)品的成本被有效控制，從而可為項目承辦單位贏得豐厚利潤。 項目 完全 建成 達(dá)產(chǎn)后 可實現(xiàn) 年 銷售收入 萬元 ，增值稅率按 17%計算，城市建合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 13 設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 5%提取，教育附加稅按增值稅的 3%提取，所得稅率取 25%，項目年均 營業(yè)稅金及附加 萬元 ， 年均增值稅 萬元 ，企業(yè)年均所得稅為 萬元 ， 對 巢湖 當(dāng)?shù)匾约鞍不帐〉?國民收入再分配做出積極的貢獻(xiàn)。 本項目建成后，不僅需要專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，而且也需要普通職工等 ， 可緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力。 項目可直接解決 60 名農(nóng)民及下崗職工的再就業(yè)問題，間接帶動 近百人 就業(yè)。 有利于減少能源的消耗 、保護(hù)環(huán)境 能耗是企業(yè)日常運(yùn)行中重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。隨著生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展和改進(jìn)，其生產(chǎn)工藝流程中需能源設(shè)備越來越多，能耗越來越高，能耗高低對本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益影響也越來越明顯。因此，節(jié)能降耗已成為衡量本企業(yè)管理質(zhì)量、管理水平和技術(shù)水平的一項重要指標(biāo)。 本項目基于智能控制技術(shù)的燃煤鍋爐節(jié)能控制系統(tǒng)是利用可供二次開發(fā)的 DSP 技術(shù)及 C++的自動測試系統(tǒng)軟 硬件平臺，將平臺的關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)燃煤鍋爐的節(jié)能控制系統(tǒng)。主要采用基于 DSP 技術(shù)的變頻控制器結(jié)合人工智能實現(xiàn)實時模糊控制，并使用通用軟件平臺進(jìn)行系統(tǒng)控制軟件設(shè)計，可實現(xiàn)多臺鍋爐的網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。最終實現(xiàn)具有高效、節(jié)能、實時變頻控制、智能化等特點的新型節(jié)能燃煤鍋爐控制系統(tǒng)，并且實現(xiàn)控制系統(tǒng)軟件的通用化。有效的節(jié)約了 鍋爐 的能耗，減少燃煤鍋爐對環(huán)境的污染 。 合肥市雙千工程入庫項目 中咨國業(yè)工程規(guī)劃設(shè)計（北京）有限公司 14 項目建設(shè)是 公司 未來發(fā)展的需要 項目達(dá)產(chǎn)后，年可實現(xiàn) 5000 套燃煤